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31/10/2014 14:54
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duca minimo
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Forza , si ricomincia ...vi sembro cambiato ? Ma sono sempre io ...
SEAT PAGINE GIALLE - SEAT PG: informativa mensile 31/10/2014 14:18 - RSF
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Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n.58/1998
Torino, 31 ottobre 2014
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla nostra Societ e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto richiesto, con riferimento al 30 settembre 2014.
Si evidenzia che in data 6 febbraio 2013 leSociet SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno presentato domanda c.d. "in bianco", ai sensi del sesto comma dell'art. 161 del R.D. 267/1942, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con provvedimentodepositato in data 10 luglio 2013, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperte ex art. 163 del R.D. 267/1942 le procedure di concordato preventivo di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle S.p.A.; con il medesimo provvedimento,disposta la riunione delle due procedure, il Tribunale di Torino ha nominato Commissario Giudiziale il Prof. Enrico Laghi di Roma.
In data 20 dicembre 2013, come reso noto con comunicato stampa in pari data, cui si rinvia per ogni maggioredettaglio, l'organo Commissariale ha trasmesso ai creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 171 del R.D. 267/1942, l'avviso contenente la data di convocazione dei creditori (all'epoca prevista peril giorno 15 luglio 2014) nonch gli elementi essenziali delle rispettive proposte di concordato preventivo e del piano unitario su cui le stesse si basano - cos come nel frattempo modificati e aggiornati da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT PagineGialle Italia S.p.A. (a superamento di quelli originari) in considerazione dell'esito delle verifiche compiute successivamente al decreto di ammissione in merito all'andamento attuale e prospettico del Gruppo Seat, tenuto anche conto delleindicazioni formulate dal Tribunale nel medesimo decreto di ammissione - rinviando al sito internet della Societ per l'accesso alla relativa documentazione.
In data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e diSEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Societ ha approvato leoperazioni straordinarie necessarie, cos come la predetta fusione, per la realizzazione della manovra concordataria. Tanto la fusione che le operazioni approvate dall'Assemblea Straordinaria avranno esecuzione subordinatamente all'omologazione, invia definitiva, di entrambe le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A.
Con provvedimento in data 18 giugno 2014, come reso noto con comunicato stampa in pari data, il Tribunale di Torino hadisposto l'anticipazione al 10 luglio 2014 delle adunanze dei creditori, originariamente convocate per il 15 luglio 2014. Con il medesimo provvedimento il Tribunale di Torino ha altres disposto che la relazione del Commissario Giudiziale fossecomunicata entro il 30 giugno 2014 mediante deposito presso la cancelleria dello stesso Tribunale, nonch mediante pubblicazione sul sito internet: http://www.seat.it/seat/it/governance/concordato/index.html. Si ricorda ancora che presso lo stessoindirizzo sono altres consultabili le proposte di concordato di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., incluse le modifiche e precisazioni depositate il 16 giugno 2014.
In data 10 luglio 2014, si sono tenute presso ilTribunale di Torino, innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Dominici e al Commissario Giudiziale Prof. Enrico Laghi, le adunanze dei creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. Nel corso delle stesse ilCommissario ha illustrato, confermandone i contenuti, la
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
2
propria relazione, peraltro gi comunicata secondo le modalit disposte dal Tribunale e sopra ricordate, e si sono aperte le procedure di voto. I creditori delle Societ hanno avuto termine sino a 20 giorni dopo le adunanze per esprimere ilproprio voto, in conformit a quanto disposto dall'art. 178 del R.D. 267/1942.
All'esito delle operazioni di voto, come reso noto con comunicato stampa in data 1 agosto 2014, le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono state approvate con una maggioranza superiore al 99% dei crediti ammessi al voto (e dalla totalit delle classi ammesse al voto).
L'udienza ex art. 180 del R.D. 267/1942 per il giudizio di omologazione dei concordatipreventivi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. si tenuta presso il Tribunale di Torino il 26 settembre 2014. Si precisa che non stata presentata alcuna opposizione e pertanto l'udienza si svolta in assenza diparti opponenti.
All'esito dell'udienza, con provvedimenti pubblicati in data 3 ottobre 2014, il Tribunale di Torino, visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale e verificati la conformit alla legge delle procedure concordatarie, ilregolare svolgimento e positivo esito delle operazioni di voto, nonch la fattibilit delle medesime proposte concordatarie, ha omologato i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e dalla controllata SEAT Pagine Gialle ItaliaS.p.A..
A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione di entrambi i concordati, in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A.. La fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1 gennaio 2014.
1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle con evidenziazione delle componenti a breve
separatamente da quelle a medio-lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011
Gruppo SEAT Pagine Gialle
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 3.337 2.039 1.298
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Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n.58/1998
Torino, 31 ottobre 2014
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla nostra Societ e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto richiesto, con riferimento al 30 settembre 2014.
Si evidenzia che in data 6 febbraio 2013 leSociet SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno presentato domanda c.d. "in bianco", ai sensi del sesto comma dell'art. 161 del R.D. 267/1942, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con provvedimentodepositato in data 10 luglio 2013, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperte ex art. 163 del R.D. 267/1942 le procedure di concordato preventivo di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle S.p.A.; con il medesimo provvedimento,disposta la riunione delle due procedure, il Tribunale di Torino ha nominato Commissario Giudiziale il Prof. Enrico Laghi di Roma.
In data 20 dicembre 2013, come reso noto con comunicato stampa in pari data, cui si rinvia per ogni maggioredettaglio, l'organo Commissariale ha trasmesso ai creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 171 del R.D. 267/1942, l'avviso contenente la data di convocazione dei creditori (all'epoca prevista peril giorno 15 luglio 2014) nonch gli elementi essenziali delle rispettive proposte di concordato preventivo e del piano unitario su cui le stesse si basano - cos come nel frattempo modificati e aggiornati da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT PagineGialle Italia S.p.A. (a superamento di quelli originari) in considerazione dell'esito delle verifiche compiute successivamente al decreto di ammissione in merito all'andamento attuale e prospettico del Gruppo Seat, tenuto anche conto delleindicazioni formulate dal Tribunale nel medesimo decreto di ammissione - rinviando al sito internet della Societ per l'accesso alla relativa documentazione.
In data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e diSEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Societ ha approvato leoperazioni straordinarie necessarie, cos come la predetta fusione, per la realizzazione della manovra concordataria. Tanto la fusione che le operazioni approvate dall'Assemblea Straordinaria avranno esecuzione subordinatamente all'omologazione, invia definitiva, di entrambe le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A.
Con provvedimento in data 18 giugno 2014, come reso noto con comunicato stampa in pari data, il Tribunale di Torino hadisposto l'anticipazione al 10 luglio 2014 delle adunanze dei creditori, originariamente convocate per il 15 luglio 2014. Con il medesimo provvedimento il Tribunale di Torino ha altres disposto che la relazione del Commissario Giudiziale fossecomunicata entro il 30 giugno 2014 mediante deposito presso la cancelleria dello stesso Tribunale, nonch mediante pubblicazione sul sito internet: http://www.seat.it/seat/it/governance/concordato/index.html. Si ricorda ancora che presso lo stessoindirizzo sono altres consultabili le proposte di concordato di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., incluse le modifiche e precisazioni depositate il 16 giugno 2014.
In data 10 luglio 2014, si sono tenute presso ilTribunale di Torino, innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Dominici e al Commissario Giudiziale Prof. Enrico Laghi, le adunanze dei creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. Nel corso delle stesse ilCommissario ha illustrato, confermandone i contenuti, la
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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propria relazione, peraltro gi comunicata secondo le modalit disposte dal Tribunale e sopra ricordate, e si sono aperte le procedure di voto. I creditori delle Societ hanno avuto termine sino a 20 giorni dopo le adunanze per esprimere ilproprio voto, in conformit a quanto disposto dall'art. 178 del R.D. 267/1942.
All'esito delle operazioni di voto, come reso noto con comunicato stampa in data 1 agosto 2014, le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono state approvate con una maggioranza superiore al 99% dei crediti ammessi al voto (e dalla totalit delle classi ammesse al voto).
L'udienza ex art. 180 del R.D. 267/1942 per il giudizio di omologazione dei concordatipreventivi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. si tenuta presso il Tribunale di Torino il 26 settembre 2014. Si precisa che non stata presentata alcuna opposizione e pertanto l'udienza si svolta in assenza diparti opponenti.
All'esito dell'udienza, con provvedimenti pubblicati in data 3 ottobre 2014, il Tribunale di Torino, visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale e verificati la conformit alla legge delle procedure concordatarie, ilregolare svolgimento e positivo esito delle operazioni di voto, nonch la fattibilit delle medesime proposte concordatarie, ha omologato i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e dalla controllata SEAT Pagine Gialle ItaliaS.p.A..
A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione di entrambi i concordati, in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A.. La fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1 gennaio 2014.
1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle con evidenziazione delle componenti a breve
separatamente da quelle a medio-lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011
Gruppo SEAT Pagine Gialle
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 3.337 2.039 1.298 3.620 (283)
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Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n.58/1998
Torino, 31 ottobre 2014
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla nostra Societ e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto richiesto, con riferimento al 30 settembre 2014.
Si evidenzia che in data 6 febbraio 2013 leSociet SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno presentato domanda c.d. "in bianco", ai sensi del sesto comma dell'art. 161 del R.D. 267/1942, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con provvedimentodepositato in data 10 luglio 2013, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperte ex art. 163 del R.D. 267/1942 le procedure di concordato preventivo di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle S.p.A.; con il medesimo provvedimento,disposta la riunione delle due procedure, il Tribunale di Torino ha nominato Commissario Giudiziale il Prof. Enrico Laghi di Roma.
In data 20 dicembre 2013, come reso noto con comunicato stampa in pari data, cui si rinvia per ogni maggioredettaglio, l'organo Commissariale ha trasmesso ai creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 171 del R.D. 267/1942, l'avviso contenente la data di convocazione dei creditori (all'epoca prevista peril giorno 15 luglio 2014) nonch gli elementi essenziali delle rispettive proposte di concordato preventivo e del piano unitario su cui le stesse si basano - cos come nel frattempo modificati e aggiornati da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT PagineGialle Italia S.p.A. (a superamento di quelli originari) in considerazione dell'esito delle verifiche compiute successivamente al decreto di ammissione in merito all'andamento attuale e prospettico del Gruppo Seat, tenuto anche conto delleindicazioni formulate dal Tribunale nel medesimo decreto di ammissione - rinviando al sito internet della Societ per l'accesso alla relativa documentazione.
In data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e diSEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Societ ha approvato leoperazioni straordinarie necessarie, cos come la predetta fusione, per la realizzazione della manovra concordataria. Tanto la fusione che le operazioni approvate dall'Assemblea Straordinaria avranno esecuzione subordinatamente all'omologazione, invia definitiva, di entrambe le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A.
Con provvedimento in data 18 giugno 2014, come reso noto con comunicato stampa in pari data, il Tribunale di Torino hadisposto l'anticipazione al 10 luglio 2014 delle adunanze dei creditori, originariamente convocate per il 15 luglio 2014. Con il medesimo provvedimento il Tribunale di Torino ha altres disposto che la relazione del Commissario Giudiziale fossecomunicata entro il 30 giugno 2014 mediante deposito presso la cancelleria dello stesso Tribunale, nonch mediante pubblicazione sul sito internet: http://www.seat.it/seat/it/governance/concordato/index.html. Si ricorda ancora che presso lo stessoindirizzo sono altres consultabili le proposte di concordato di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., incluse le modifiche e precisazioni depositate il 16 giugno 2014.
In data 10 luglio 2014, si sono tenute presso ilTribunale di Torino, innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Dominici e al Commissario Giudiziale Prof. Enrico Laghi, le adunanze dei creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. Nel corso delle stesse ilCommissario ha illustrato, confermandone i contenuti, la
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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propria relazione, peraltro gi comunicata secondo le modalit disposte dal Tribunale e sopra ricordate, e si sono aperte le procedure di voto. I creditori delle Societ hanno avuto termine sino a 20 giorni dopo le adunanze per esprimere ilproprio voto, in conformit a quanto disposto dall'art. 178 del R.D. 267/1942.
All'esito delle operazioni di voto, come reso noto con comunicato stampa in data 1 agosto 2014, le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono state approvate con una maggioranza superiore al 99% dei crediti ammessi al voto (e dalla totalit delle classi ammesse al voto).
L'udienza ex art. 180 del R.D. 267/1942 per il giudizio di omologazione dei concordatipreventivi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. si tenuta presso il Tribunale di Torino il 26 settembre 2014. Si precisa che non stata presentata alcuna opposizione e pertanto l'udienza si svolta in assenza diparti opponenti.
All'esito dell'udienza, con provvedimenti pubblicati in data 3 ottobre 2014, il Tribunale di Torino, visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale e verificati la conformit alla legge delle procedure concordatarie, ilregolare svolgimento e positivo esito delle operazioni di voto, nonch la fattibilit delle medesime proposte concordatarie, ha omologato i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e dalla controllata SEAT Pagine Gialle ItaliaS.p.A..
A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione di entrambi i concordati, in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A.. La fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1 gennaio 2014.
1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle con evidenziazione delle componenti a breve
separatamente da quelle a medio-lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011
Gruppo SEAT Pagine Gialle
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 3.337 2.039 1.298 3.620 (283)
E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate - - - --
F Debiti finanziari correnti verso banche 732.726 703.435 29.291 729.710 3.016
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 4.357 4.250 107 4.321 36
H.1 Altri debiti finanziari vs terzi 983.524 915.493 68.031 975.899 7.625
H.2 Altri debitifinanziari verso parti correlate - - - - -
I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente 1.720.607 1.623.178 97.429 1.709.930 10.677
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 1.554.552 1.424.713 129.839 1.538.055 16.497
K Debiti bancari non correnti - - - - -
L Obbligazioni emesse - - - - -
M.1 Altri debiti finanziari non correnti 33.053 35.216 (2.163) 33.936 (883)
M.2 Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate - - - - -
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente 33.053 35.216 (2.163) 33.936 (883)
O=(J+N)Indebitamento finanziario Netto (ESMA) 1.587.605 1.459.929 127.676 1.571.991 15.614
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
3
L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 settembre 2014 ammonta a 1.587.605 migliaia mentre al 31 dicembre 2013 ammontava a1.459.929 migliaia. La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 agosto 2014, imputabile all'accertamento degli interessi maturati sui debiti finanziari (complessivamente pari a circa 93 milioni dal 31 dicembre 2013), e alflusso di cassa netto della gestione.
*******
2) Posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A.
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti - 3 (3) - -
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit - 3 (3) - -
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 585 644 (59) 585 -
E.2Crediti finanziari correnti verso parti correlate - 467 (467) - -
F Debiti finanziari correnti verso banche - - - - -
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - - - -
H.1 Altri debiti finanziari verso terzi - - - - -
H.2 Altri debiti finanziari verso parti correlate 3.852 - 3.852 3.738 114
I=(F+G+H)Indebitamento finanziario corrente 3.852 - 3.852 3.738 114
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 3.267 (1.114) 4.381 3.153 114
K Debiti bancari non correnti - - - - -
L Obbligazioni emesse - - - - -
M.1 Altri debiti non correnti - - - - -
M.2 Altri debitinon correnti verso parti correlate - - - - -
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente - - - - -
O= (J+N) Indebitamento finanziario netto (ESMA) 3.267 (1.114) 4.381 3.153 114
La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 settembre 2014 negativa e ammonta a 3.267 migliaia (positiva per 1.114 migliaia al 31 dicembre 2013). La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 agosto 2014, imputabile alla gestione operativa del periodo
3) Posizioni debitoriescadute del gruppo SEAT Pagine Gialle ripartite per natura (finanziaria, commerciale,
tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni dellafornitura etc.)
Come gi ricordato, con provvedimenti del Tribunale di Torino depositati in data 3 ottobre 2014, i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono stati omologati.
Sonoattualmente in corso le attivit propedeutiche all'esecuzione dei medesimi concordati, all'esito delle quali i creditori concorsuali di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. saranno soddisfatti con le modalit e nei terminidescritti nelle rispettive proposte concordatarie.
Si precisa che ai limitati effetti del concorso tra creditori nel contesto della procedura di concordato preventivo, per il combinato disposto degli artt. 169 e 55 del R.D 267/1942, i debitipecuniari si considerano complessivamente scaduti alla data di presentazione del ricorso introduttivo (i.e. 6 febbraio 2013). L'importo dell'indebitamento complessivo al 6 febbraio 2013 delle Societ in concordato, cos come i relativi creditori,titoli, privilegi e ratei di interessi (per il solo indebitamento di rango privilegiato), sono esposti nella documentazione relativa alla proposta concordataria che SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno depositato pressoil Tribunale di Torino.
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
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Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n.58/1998
Torino, 31 ottobre 2014
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla nostra Societ e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto richiesto, con riferimento al 30 settembre 2014.
Si evidenzia che in data 6 febbraio 2013 leSociet SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno presentato domanda c.d. "in bianco", ai sensi del sesto comma dell'art. 161 del R.D. 267/1942, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con provvedimentodepositato in data 10 luglio 2013, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperte ex art. 163 del R.D. 267/1942 le procedure di concordato preventivo di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle S.p.A.; con il medesimo provvedimento,disposta la riunione delle due procedure, il Tribunale di Torino ha nominato Commissario Giudiziale il Prof. Enrico Laghi di Roma.
In data 20 dicembre 2013, come reso noto con comunicato stampa in pari data, cui si rinvia per ogni maggioredettaglio, l'organo Commissariale ha trasmesso ai creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 171 del R.D. 267/1942, l'avviso contenente la data di convocazione dei creditori (all'epoca prevista peril giorno 15 luglio 2014) nonch gli elementi essenziali delle rispettive proposte di concordato preventivo e del piano unitario su cui le stesse si basano - cos come nel frattempo modificati e aggiornati da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT PagineGialle Italia S.p.A. (a superamento di quelli originari) in considerazione dell'esito delle verifiche compiute successivamente al decreto di ammissione in merito all'andamento attuale e prospettico del Gruppo Seat, tenuto anche conto delleindicazioni formulate dal Tribunale nel medesimo decreto di ammissione - rinviando al sito internet della Societ per l'accesso alla relativa documentazione.
In data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e diSEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Societ ha approvato leoperazioni straordinarie necessarie, cos come la predetta fusione, per la realizzazione della manovra concordataria. Tanto la fusione che le operazioni approvate dall'Assemblea Straordinaria avranno esecuzione subordinatamente all'omologazione, invia definitiva, di entrambe le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A.
Con provvedimento in data 18 giugno 2014, come reso noto con comunicato stampa in pari data, il Tribunale di Torino hadisposto l'anticipazione al 10 luglio 2014 delle adunanze dei creditori, originariamente convocate per il 15 luglio 2014. Con il medesimo provvedimento il Tribunale di Torino ha altres disposto che la relazione del Commissario Giudiziale fossecomunicata entro il 30 giugno 2014 mediante deposito presso la cancelleria dello stesso Tribunale, nonch mediante pubblicazione sul sito internet: http://www.seat.it/seat/it/governance/concordato/index.html. Si ricorda ancora che presso lo stessoindirizzo sono altres consultabili le proposte di concordato di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., incluse le modifiche e precisazioni depositate il 16 giugno 2014.
In data 10 luglio 2014, si sono tenute presso ilTribunale di Torino, innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Dominici e al Commissario Giudiziale Prof. Enrico Laghi, le adunanze dei creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. Nel corso delle stesse ilCommissario ha illustrato, confermandone i contenuti, la
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Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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propria relazione, peraltro gi comunicata secondo le modalit disposte dal Tribunale e sopra ricordate, e si sono aperte le procedure di voto. I creditori delle Societ hanno avuto termine sino a 20 giorni dopo le adunanze per esprimere ilproprio voto, in conformit a quanto disposto dall'art. 178 del R.D. 267/1942.
All'esito delle operazioni di voto, come reso noto con comunicato stampa in data 1 agosto 2014, le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono state approvate con una maggioranza superiore al 99% dei crediti ammessi al voto (e dalla totalit delle classi ammesse al voto).
L'udienza ex art. 180 del R.D. 267/1942 per il giudizio di omologazione dei concordatipreventivi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. si tenuta presso il Tribunale di Torino il 26 settembre 2014. Si precisa che non stata presentata alcuna opposizione e pertanto l'udienza si svolta in assenza diparti opponenti.
All'esito dell'udienza, con provvedimenti pubblicati in data 3 ottobre 2014, il Tribunale di Torino, visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale e verificati la conformit alla legge delle procedure concordatarie, ilregolare svolgimento e positivo esito delle operazioni di voto, nonch la fattibilit delle medesime proposte concordatarie, ha omologato i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e dalla controllata SEAT Pagine Gialle ItaliaS.p.A..
A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione di entrambi i concordati, in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A.. La fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1 gennaio 2014.
1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle con evidenziazione delle componenti a breve
separatamente da quelle a medio-lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011
Gruppo SEAT Pagine Gialle
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 3.337 2.039 1.298 3.620 (283)
E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate - - - --
F Debiti finanziari correnti verso banche 732.726 703.435 29.291 729.710 3.016
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 4.357 4.250 107 4.321 36
H.1 Altri debiti finanziari vs terzi 983.524 915.493 68.031 975.899 7.625
H.2 Altri debitifinanziari verso parti correlate - - - - -
I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente 1.720.607 1.623.178 97.429 1.709.930 10.677
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 1.554.552 1.424.713 129.839 1.538.055 16.497
K Debiti bancari non correnti - - - - -
L Obbligazioni emesse - - - - -
M.1 Altri debiti finanziari non correnti 33.053 35.216 (2.163) 33.936 (883)
M.2 Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate - - - - -
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente 33.053 35.216 (2.163) 33.936 (883)
O=(J+N)Indebitamento finanziario Netto (ESMA) 1.587.605 1.459.929 127.676 1.571.991 15.614
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Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 settembre 2014 ammonta a 1.587.605 migliaia mentre al 31 dicembre 2013 ammontava a1.459.929 migliaia. La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 agosto 2014, imputabile all'accertamento degli interessi maturati sui debiti finanziari (complessivamente pari a circa 93 milioni dal 31 dicembre 2013), e alflusso di cassa netto della gestione.
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2) Posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A.
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti - 3 (3) - -
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit - 3 (3) - -
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 585 644 (59) 585 -
E.2Crediti finanziari correnti verso parti correlate - 467 (467) - -
F Debiti finanziari correnti verso banche - - - - -
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - - - -
H.1 Altri debiti finanziari verso terzi - - - - -
H.2 Altri debiti finanziari verso parti correlate 3.852 - 3.852 3.738 114
I=(F+G+H)Indebitamento finanziario corrente 3.852 - 3.852 3.738 114
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 3.267 (1.114) 4.381 3.153 114
K Debiti bancari non correnti - - - - -
L Obbligazioni emesse - - - - -
M.1 Altri debiti non correnti - - - - -
M.2 Altri debitinon correnti verso parti correlate - - - - -
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente - - - - -
O= (J+N) Indebitamento finanziario netto (ESMA) 3.267 (1.114) 4.381 3.153 114
La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 settembre 2014 negativa e ammonta a 3.267 migliaia (positiva per 1.114 migliaia al 31 dicembre 2013). La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 agosto 2014, imputabile alla gestione operativa del periodo
3) Posizioni debitoriescadute del gruppo SEAT Pagine Gialle ripartite per natura (finanziaria, commerciale,
tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni dellafornitura etc.)
Come gi ricordato, con provvedimenti del Tribunale di Torino depositati in data 3 ottobre 2014, i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono stati omologati.
Sonoattualmente in corso le attivit propedeutiche all'esecuzione dei medesimi concordati, all'esito delle quali i creditori concorsuali di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. saranno soddisfatti con le modalit e nei terminidescritti nelle rispettive proposte concordatarie.
Si precisa che ai limitati effetti del concorso tra creditori nel contesto della procedura di concordato preventivo, per il combinato disposto degli artt. 169 e 55 del R.D 267/1942, i debitipecuniari si considerano complessivamente scaduti alla data di presentazione del ricorso introduttivo (i.e. 6 febbraio 2013). L'importo dell'indebitamento complessivo al 6 febbraio 2013 delle Societ in concordato, cos come i relativi creditori,titoli, privilegi e ratei di interessi (per il solo indebitamento di rango privilegiato), sono esposti nella documentazione relativa alla proposta concordataria che SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno depositato pressoil Tribunale di Torino.
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
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Reg.imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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Considerando quanto precede e lo scopo dellapresente informativa, si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare l'ammontare dei debiti pecuniari in ragione delle date di scadenza previste contrattualmente. A tal proposito, in merito alle partite debitorie di natura finanziaria, si segnala cheal 30 settembre 2014 risultano scadute: le rate semestrali di interessi dovute nel 2013, al 31 gennaio 2014 e al 31 luglio 2014 sui prestiti obbligazionari
in essere pari a 170.581 migliaia;
le rate di interessi dovuterelative all'indebitamento verso The Royal Bank of Scotland, pari a complessivi
69.998 migliaia;
la rata capitale e la rata interessi dovute al 23 marzo 2013 relative al leasing finanziario stipulato con Leasint
S.p.A.(per la quota parte riferibile al periodo antecedente al 6 febbraio 2013), pari rispettivamente a 427
migliaia ed 114 migliaia. Si segnala che, con comunicazione del 1 luglio 2014, The Royal Bank of Scotland - quale fronting bank del finanziamento denominato Term and Revolving Facilities Agreement del 31 agosto 2012, in relazione al quale la medesima ha ricevuto supporto finanziario da soggetti finanziatori terzi (c.d. Funders) - ha notificato alle Societ l'intervenuta cessionepro quota a favore dei singoli Funders dei crediti di cui al predetto finanziamento, unitamente ai relativi accessori e garanzie.
Peraltro, al 30 settembre 2014 esistono ulteriori debiti di natura commerciale verso fornitori e di natura tributaria e previdenziale per i quali, bench scaduti, non al momento ancora possibile procedere al pagamento, nelle more degli adempimenti propedeutici all'esecuzione dei concordati preventivi cos come anche disciplinati dai rispettivi decreti di omologazione, a tutela della parit di trattamento dei creditori, in quanto maturati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di cui sopra (6 febbraio 2013).
In dettaglio, a livello di Gruppo risultano debiti commerciali versofornitori al 30 settembre 2014 pari a 90.654 migliaia, di cui scaduti al 30 settembre 2014 per 67.048 migliaia e, stante il gi citato divieto derivante dalla normativa che disciplina il concordato preventivo, nel mese di ottobre 2014 sono statipagati debiti scaduti e sorti dopo il 6 febbraio 2013 per 4.187 migliaia.
I debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale risultano pari a 4.788 migliaia al 30 settembre 2014, e si riferiscono principalmente ai versamenti non effettuati relativi al saldo Irap relativo all'anno 2012 eall'indennit di risoluzione rapporto (firr) per l'anno 2012 e per l'anno 2013, nonch ai contributi verso l'Enasarco per il primo trimestre 2013.
Per quanto riguarda eventuali iniziative di reazione da parte dei creditori del Gruppo, si segnala: la ricezione di alcuni solleciti e notifiche di atti giudiziari per il pagamento di importi comunque modesti, atti
rispetto ai quali, in ogni caso, SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. beneficiano della
protezione assicurata dalla normativa in materia di concordato preventivo;
la risoluzione di diritto da parte del fornitore CVA Trading S.r.l. a s.u. del contratto inerente la fornitura di energia
elettrica. Ci noncomporter l'immediata interruzione dell'attivit operativa della societ, in quanto opera il
"regime di salvaguardia" che garantisce la continuit di erogazione ad opera di un altro fornitore;
alcuni solleciti di pagamento da parte di fornitori di importo modesto e con rapporti di collaborazione saltuari;
la revoca dei servizi legati alle carte di credito aziendali; che non hanno, in ogni caso, pregiudicato lo svolgimento dell'attivit ordinaria. Si segnala inoltreche il fornitore Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato la risoluzione del contratto di servizi di incasso portafoglio e presentazione fatture.
Con riferimento ai procedimenti arbitrali riuniti tra SEAT Pagine Gialle S.p.A., SEAT Pagine GialleItalia S.p.A. e il gruppo Rotosud/Ilte, si segnala che, previa autorizzazione degli organi della procedura concordataria, il 13 giugno 2014 si perfezionato tra le parti un accordo transattivo che ne prevede l'abbandono e che ha consentito, ad untempo, di porre fine alla contestazione insorta con uno dei principali fornitori aziendali e di definire il rapporto con lo stampatore per il
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triennio 2014 - 2016; il tutto, a fronte di un esborso, in favore del gruppo Rotosud/Ilte, di 9.850 migliaia. Con provvedimento del Collegio Arbitrale in data 9-14 luglio 2014, taliprocedimenti arbitrali riuniti sono stati dichiarati estinti per cessata materia del contendere, a spese integralmente compensate.
Con riferimento ai contatti avviati con l'authority pensionistica UK ("the Pension Regulator" - tPR) e dal trusteedel fondo pensione della controllata inglese Thomson Directories Ltd, non vi sono novit da segnalare rispetto a quanto gi comunicato in precedenza.
4) Rapporti del gruppo SEAT Pagine Gialle e di SEAT Pagine Gialle S.p.A. verso parti correlate
Come gi sopra ricordato, in data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A. (la "Fusione"). A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione dei concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e da SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di Fusione. La Fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dalgiorno 1 gennaio 2014. Si precisa che la Fusione da considerarsi quale operazione con parti correlate, ai sensi della Procedura in materia di operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Societ nel dicembre2010, in applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, cos come modificato con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento OPC"). In particolare, ai sensidella predetta normativa, la Fusione rappresenta una c.d. Operazione di Maggiore Rilevanza. Si ricorda che, in data 21 febbraio 2014, stato messo a disposizione del pubblico il documento informativo, relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi del Regolamento OPC.
******* Le ulteriori operazioni poste in essere dalle Societ del Gruppo, ivi incluse quelle infragruppo, e dalla Capogruppo SEAT Pagine Gialle S.p.A. con parti correlate sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attivit di gestione e sono regolate a condizioni di mercato o in base a specifiche disposizioni normative. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali,ovvero in potenziale conflitto d'interesse.
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Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n.58/1998
Torino, 31 ottobre 2014
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla nostra Societ e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto richiesto, con riferimento al 30 settembre 2014.
Si evidenzia che in data 6 febbraio 2013 leSociet SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno presentato domanda c.d. "in bianco", ai sensi del sesto comma dell'art. 161 del R.D. 267/1942, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Con provvedimentodepositato in data 10 luglio 2013, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperte ex art. 163 del R.D. 267/1942 le procedure di concordato preventivo di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle S.p.A.; con il medesimo provvedimento,disposta la riunione delle due procedure, il Tribunale di Torino ha nominato Commissario Giudiziale il Prof. Enrico Laghi di Roma.
In data 20 dicembre 2013, come reso noto con comunicato stampa in pari data, cui si rinvia per ogni maggioredettaglio, l'organo Commissariale ha trasmesso ai creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 171 del R.D. 267/1942, l'avviso contenente la data di convocazione dei creditori (all'epoca prevista peril giorno 15 luglio 2014) nonch gli elementi essenziali delle rispettive proposte di concordato preventivo e del piano unitario su cui le stesse si basano - cos come nel frattempo modificati e aggiornati da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT PagineGialle Italia S.p.A. (a superamento di quelli originari) in considerazione dell'esito delle verifiche compiute successivamente al decreto di ammissione in merito all'andamento attuale e prospettico del Gruppo Seat, tenuto anche conto delleindicazioni formulate dal Tribunale nel medesimo decreto di ammissione - rinviando al sito internet della Societ per l'accesso alla relativa documentazione.
In data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e diSEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Societ ha approvato leoperazioni straordinarie necessarie, cos come la predetta fusione, per la realizzazione della manovra concordataria. Tanto la fusione che le operazioni approvate dall'Assemblea Straordinaria avranno esecuzione subordinatamente all'omologazione, invia definitiva, di entrambe le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A.
Con provvedimento in data 18 giugno 2014, come reso noto con comunicato stampa in pari data, il Tribunale di Torino hadisposto l'anticipazione al 10 luglio 2014 delle adunanze dei creditori, originariamente convocate per il 15 luglio 2014. Con il medesimo provvedimento il Tribunale di Torino ha altres disposto che la relazione del Commissario Giudiziale fossecomunicata entro il 30 giugno 2014 mediante deposito presso la cancelleria dello stesso Tribunale, nonch mediante pubblicazione sul sito internet: http://www.seat.it/seat/it/governance/concordato/index.html. Si ricorda ancora che presso lo stessoindirizzo sono altres consultabili le proposte di concordato di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., incluse le modifiche e precisazioni depositate il 16 giugno 2014.
In data 10 luglio 2014, si sono tenute presso ilTribunale di Torino, innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Dominici e al Commissario Giudiziale Prof. Enrico Laghi, le adunanze dei creditori di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. Nel corso delle stesse ilCommissario ha illustrato, confermandone i contenuti, la
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
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propria relazione, peraltro gi comunicata secondo le modalit disposte dal Tribunale e sopra ricordate, e si sono aperte le procedure di voto. I creditori delle Societ hanno avuto termine sino a 20 giorni dopo le adunanze per esprimere ilproprio voto, in conformit a quanto disposto dall'art. 178 del R.D. 267/1942.
All'esito delle operazioni di voto, come reso noto con comunicato stampa in data 1 agosto 2014, le proposte concordatarie di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono state approvate con una maggioranza superiore al 99% dei crediti ammessi al voto (e dalla totalit delle classi ammesse al voto).
L'udienza ex art. 180 del R.D. 267/1942 per il giudizio di omologazione dei concordatipreventivi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. si tenuta presso il Tribunale di Torino il 26 settembre 2014. Si precisa che non stata presentata alcuna opposizione e pertanto l'udienza si svolta in assenza diparti opponenti.
All'esito dell'udienza, con provvedimenti pubblicati in data 3 ottobre 2014, il Tribunale di Torino, visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale e verificati la conformit alla legge delle procedure concordatarie, ilregolare svolgimento e positivo esito delle operazioni di voto, nonch la fattibilit delle medesime proposte concordatarie, ha omologato i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e dalla controllata SEAT Pagine Gialle ItaliaS.p.A..
A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione di entrambi i concordati, in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A.. La fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1 gennaio 2014.
1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle con evidenziazione delle componenti a breve
separatamente da quelle a medio-lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011
Gruppo SEAT Pagine Gialle
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit 162.718 196.426 (33.708) 168.255 (5.537)
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 3.337 2.039 1.298 3.620 (283)
E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate - - - --
F Debiti finanziari correnti verso banche 732.726 703.435 29.291 729.710 3.016
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 4.357 4.250 107 4.321 36
H.1 Altri debiti finanziari vs terzi 983.524 915.493 68.031 975.899 7.625
H.2 Altri debitifinanziari verso parti correlate - - - - -
I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente 1.720.607 1.623.178 97.429 1.709.930 10.677
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 1.554.552 1.424.713 129.839 1.538.055 16.497
K Debiti bancari non correnti - - - - -
L Obbligazioni emesse - - - - -
M.1 Altri debiti finanziari non correnti 33.053 35.216 (2.163) 33.936 (883)
M.2 Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate - - - - -
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente 33.053 35.216 (2.163) 33.936 (883)
O=(J+N)Indebitamento finanziario Netto (ESMA) 1.587.605 1.459.929 127.676 1.571.991 15.614
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg. imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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L'indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 settembre 2014 ammonta a 1.587.605 migliaia mentre al 31 dicembre 2013 ammontava a1.459.929 migliaia. La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 agosto 2014, imputabile all'accertamento degli interessi maturati sui debiti finanziari (complessivamente pari a circa 93 milioni dal 31 dicembre 2013), e alflusso di cassa netto della gestione.
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2) Posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A.
Al 30.09.2014 Al 31.12.2013 Variazioni Al 31.08.2014 Variazioni
(migliaia di euro) Sett/Agosto 2014
A Disponibilit liquide e mezzi equivalenti - 3 (3) - -
B Altre disponibilit liquide - - - - -
C Attivit finanziarie detenute per la negoziazione - - - - -
D=(A+B+C) Liquidit - 3 (3) - -
E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 585 644 (59) 585 -
E.2Crediti finanziari correnti verso parti correlate - 467 (467) - -
F Debiti finanziari correnti verso banche - - - - -
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - - - -
H.1 Altri debiti finanziari verso terzi - - - - -
H.2 Altri debiti finanziari verso parti correlate 3.852 - 3.852 3.738 114
I=(F+G+H)Indebitamento finanziario corrente 3.852 - 3.852 3.738 114
J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 3.267 (1.114) 4.381 3.153 114
K Debiti bancari non correnti - - - - -
L Obbligazioni emesse - - - - -
M.1 Altri debiti non correnti - - - - -
M.2 Altri debitinon correnti verso parti correlate - - - - -
N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente - - - - -
O= (J+N) Indebitamento finanziario netto (ESMA) 3.267 (1.114) 4.381 3.153 114
La posizione finanziaria netta di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 settembre 2014 negativa e ammonta a 3.267 migliaia (positiva per 1.114 migliaia al 31 dicembre 2013). La variazione della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 agosto 2014, imputabile alla gestione operativa del periodo
3) Posizioni debitoriescadute del gruppo SEAT Pagine Gialle ripartite per natura (finanziaria, commerciale,
tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni dellafornitura etc.)
Come gi ricordato, con provvedimenti del Tribunale di Torino depositati in data 3 ottobre 2014, i concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. sono stati omologati.
Sonoattualmente in corso le attivit propedeutiche all'esecuzione dei medesimi concordati, all'esito delle quali i creditori concorsuali di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. saranno soddisfatti con le modalit e nei terminidescritti nelle rispettive proposte concordatarie.
Si precisa che ai limitati effetti del concorso tra creditori nel contesto della procedura di concordato preventivo, per il combinato disposto degli artt. 169 e 55 del R.D 267/1942, i debitipecuniari si considerano complessivamente scaduti alla data di presentazione del ricorso introduttivo (i.e. 6 febbraio 2013). L'importo dell'indebitamento complessivo al 6 febbraio 2013 delle Societ in concordato, cos come i relativi creditori,titoli, privilegi e ratei di interessi (per il solo indebitamento di rango privilegiato), sono esposti nella documentazione relativa alla proposta concordataria che SEAT Pagine Gialle S.p.A. e SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. hanno depositato pressoil Tribunale di Torino.
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP 20151;
Sede secondaria Torino - Corso Mortara, 22 - CAP 10149 -
Reg.imprese di Milano e C.F. n. 03970540963 - P. Iva n. 03970540963
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Considerando quanto precede e lo scopo dellapresente informativa, si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare l'ammontare dei debiti pecuniari in ragione delle date di scadenza previste contrattualmente. A tal proposito, in merito alle partite debitorie di natura finanziaria, si segnala cheal 30 settembre 2014 risultano scadute: le rate semestrali di interessi dovute nel 2013, al 31 gennaio 2014 e al 31 luglio 2014 sui prestiti obbligazionari
in essere pari a 170.581 migliaia;
le rate di interessi dovuterelative all'indebitamento verso The Royal Bank of Scotland, pari a complessivi
69.998 migliaia;
la rata capitale e la rata interessi dovute al 23 marzo 2013 relative al leasing finanziario stipulato con Leasint
S.p.A.(per la quota parte riferibile al periodo antecedente al 6 febbraio 2013), pari rispettivamente a 427
migliaia ed 114 migliaia. Si segnala che, con comunicazione del 1 luglio 2014, The Royal Bank of Scotland - quale fronting bank del finanziamento denominato Term and Revolving Facilities Agreement del 31 agosto 2012, in relazione al quale la medesima ha ricevuto supporto finanziario da soggetti finanziatori terzi (c.d. Funders) - ha notificato alle Societ l'intervenuta cessionepro quota a favore dei singoli Funders dei crediti di cui al predetto finanziamento, unitamente ai relativi accessori e garanzie.
Peraltro, al 30 settembre 2014 esistono ulteriori debiti di natura commerciale verso fornitori e di natura tributaria e previdenziale per i quali, bench scaduti, non al momento ancora possibile procedere al pagamento, nelle more degli adempimenti propedeutici all'esecuzione dei concordati preventivi cos come anche disciplinati dai rispettivi decreti di omologazione, a tutela della parit di trattamento dei creditori, in quanto maturati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di cui sopra (6 febbraio 2013).
In dettaglio, a livello di Gruppo risultano debiti commerciali versofornitori al 30 settembre 2014 pari a 90.654 migliaia, di cui scaduti al 30 settembre 2014 per 67.048 migliaia e, stante il gi citato divieto derivante dalla normativa che disciplina il concordato preventivo, nel mese di ottobre 2014 sono statipagati debiti scaduti e sorti dopo il 6 febbraio 2013 per 4.187 migliaia.
I debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale risultano pari a 4.788 migliaia al 30 settembre 2014, e si riferiscono principalmente ai versamenti non effettuati relativi al saldo Irap relativo all'anno 2012 eall'indennit di risoluzione rapporto (firr) per l'anno 2012 e per l'anno 2013, nonch ai contributi verso l'Enasarco per il primo trimestre 2013.
Per quanto riguarda eventuali iniziative di reazione da parte dei creditori del Gruppo, si segnala: la ricezione di alcuni solleciti e notifiche di atti giudiziari per il pagamento di importi comunque modesti, atti
rispetto ai quali, in ogni caso, SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. beneficiano della
protezione assicurata dalla normativa in materia di concordato preventivo;
la risoluzione di diritto da parte del fornitore CVA Trading S.r.l. a s.u. del contratto inerente la fornitura di energia
elettrica. Ci noncomporter l'immediata interruzione dell'attivit operativa della societ, in quanto opera il
"regime di salvaguardia" che garantisce la continuit di erogazione ad opera di un altro fornitore;
alcuni solleciti di pagamento da parte di fornitori di importo modesto e con rapporti di collaborazione saltuari;
la revoca dei servizi legati alle carte di credito aziendali; che non hanno, in ogni caso, pregiudicato lo svolgimento dell'attivit ordinaria. Si segnala inoltreche il fornitore Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato la risoluzione del contratto di servizi di incasso portafoglio e presentazione fatture.
Con riferimento ai procedimenti arbitrali riuniti tra SEAT Pagine Gialle S.p.A., SEAT Pagine GialleItalia S.p.A. e il gruppo Rotosud/Ilte, si segnala che, previa autorizzazione degli organi della procedura concordataria, il 13 giugno 2014 si perfezionato tra le parti un accordo transattivo che ne prevede l'abbandono e che ha consentito, ad untempo, di porre fine alla contestazione insorta con uno dei principali fornitori aziendali e di definire il rapporto con lo stampatore per il
Seat PG S.p.A. Cap. Soc. Euro 450.265.793,58 i.v. - Sede legale Milano - Via Grosio 10/4 CAP20151;
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triennio 2014 - 2016; il tutto, a fronte di un esborso, in favore del gruppo Rotosud/Ilte, di 9.850 migliaia. Con provvedimento del Collegio Arbitrale in data 9-14 luglio 2014, taliprocedimenti arbitrali riuniti sono stati dichiarati estinti per cessata materia del contendere, a spese integralmente compensate.
Con riferimento ai contatti avviati con l'authority pensionistica UK ("the Pension Regulator" - tPR) e dal trusteedel fondo pensione della controllata inglese Thomson Directories Ltd, non vi sono novit da segnalare rispetto a quanto gi comunicato in precedenza.
4) Rapporti del gruppo SEAT Pagine Gialle e di SEAT Pagine Gialle S.p.A. verso parti correlate
Come gi sopra ricordato, in data 4 marzo 2014, i Consigli di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A hanno approvato ex art. 2505 cod. civ. la fusione per incorporazione di SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A. (la "Fusione"). A seguito dell'emissione dei decreti di omologazione dei concordati preventivi proposti da SEAT Pagine Gialle S.p.A. e da SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A., in data 24 ottobre 2014 stato stipulato l'atto di Fusione. La Fusione, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., sar efficace dal giorno 1 novembre 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali decorreranno dalgiorno 1 gennaio 2014. Si precisa che la Fusione da considerarsi quale operazione con parti correlate, ai sensi della Procedura in materia di operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Societ nel dicembre2010, in applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, cos come modificato con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento OPC"). In particolare, ai sensidella predetta normativa, la Fusione rappresenta una c.d. Operazione di Maggiore Rilevanza. Si ricorda che, in data 21 febbraio 2014, stato messo a disposizione del pubblico il documento informativo, relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi del Regolamento OPC.
******* Le ulteriori operazioni poste in essere dalle Societ del Gruppo, ivi incluse quelle infragruppo, e dalla Capogruppo SEAT Pagine Gialle S.p.A. con parti correlate sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attivit di gestione e sono regolate a condizioni di mercato o in base a specifiche disposizioni normative. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali,ovvero in potenziale conflitto d'interesse.
*******
In data 13 marzo 2014, l'intera partecipazione detenuta in Cipi S.p.A. - societ controllata al 100% da SEAT Pagine Gialle ItaliaS.p.A. - stata ceduta a CIFIN S.r.l. in quanto ritenuta non pi sinergica con le attivit del Gruppo. Tale operazione stata autorizzata dai competenti organi della procedura concordataria.
******* Si ricorda infine che, in data 20 giugno 2014, come reso noto con comunicato stampa in pari data, SEAT Pagine Gialle Italia S.p.A. ha formalizzato l'acquisizione del 100% del capitale di Glamoo Ltd. - societ che detiene l'inter
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io non illudo nessuno !conosciamo tutti la storia di Seat e tutti penso,abbiamo la consapevolezza del rischio .per quanto mi riguarda quel poco che ho investito è quanto mi è possibile perdere...... I creditori come tutti sappiamo saranno soddisfatti con l'emissione di titoli senza valore nominale con le stesse caratteristiche di mercato valore circa 0,0017 abbiamo tutti i dati del concordato fate voi due conticini la matematica non è opinione ......io penso che non la faranno fallire e su questa idea credo che nessuno voglia rimetterci tanto meno le banche creditrici.......poi in Italia puó succedere tutto vedi Montepaschi e carige io su mps rientro a 0,54 forse Seat in questo momento è + sicura!!!!!!!!!! Poi il vuoto
