INDI - Informazioni mensili ai sensi dell'art. 114 TUF
30 Settembre 2015 - 09:48PM
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COMUNICATO STAMPA Milano, 30 settembre 2015 INFORMATIVA MENSILE
AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98 Industria e Innovazione
S.p.A. (di seguito "Industria e Innovazione" o la "Società"), in
ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07
agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note
le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2015.
1 1.1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Posizione finanziaria netta consolidata
al 31 agosto 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)
Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari
correnti Passività finanziarie possedute per la vendita Posizione
finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31.8.2015 836 336 (24.490) (23.318)
(22.629) (22.629) (45.947) 31.7.2015 949 336 (24.323) (23.038)
(22.579) (22.579) (45.617) 31.12.2014 (*) 1.629 263 (20.464)
(6.056) (24.628) (24.956) (24.956) (49.584)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è
negativa per Euro 45.947 migliaia, la variazione negativa rispetto
al 31 luglio 2015, pari ad Euro 330 migliaia è relativa al netto
del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri
finanziari per complessivi Euro 218 migliaia. I debiti finanziari
correnti, pari ad Euro 24.490 migliaia, includono essenzialmente:
(i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa
Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), per complessivi Euro 17.143
migliaia, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza
della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il
debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital
Services S.p.A. ("MPS Capital Services"), di complessivi Euro 2.718
migliaia, riclassificato a breve termine in considerazione della
naturale scadenza dello stesso al 15 aprile 2016; (iii) la linea di
credito a revoca concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
("Banca Monte dei Paschi di Siena") e integralmente utilizzata per
Euro 2.366 migliaia; (iv) la quota a breve termine del mutuo
ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese S.p.A.
("Credito Valtellinese"), pari ad Euro 2.236 migliaia. I debiti
finanziari non correnti, pari ad Euro 22.629 migliaia, includono
essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro
16.816 migliaia si rammenta che per effetto della moratoria
concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel
2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine e
(ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in
essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.
1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A.
al 31 agosto 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia) Dis pon ibi l
ità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti
Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non
correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.8.2015 750 310 (7.614) (6.554)
(22.629) (22.629) (29.183) 31.7.2 015 848 310 (7.573) (6.415)
(22.579) (22.579) (28.994) 31 .12.2014 (*) 1.536 1.138 (4.624)
(1.950) (24.956) (24.956) (26.906)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.614 migliaia,
includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi
Euro 2.718 migliaia, riclassificato a breve termine in
considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile
2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena e integralmente utilizzata per Euro 2.366 migliaia;
(iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in
essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 2.236 migliaia. I
debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.629 migliaia,
includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di
complessivi Euro 16.816 migliaia si rammenta che per effetto
della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi
maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo
termine e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario
fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733
migliaia.
2 2.1
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE Posizione debitorie consolidate scadute
al 31 agosto 2015
Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia) Deb iti
finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri
finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso
altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso
amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti consolidate 420 32 630 102 1.184 27.364 345 557 902 20.255
1.690 1.248 saldo al 31.8.2015 5.084 19.406 di cui scaduto 97
18.008
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 18.105 migliaia al
31 agosto 2015, sono relativi (i) per Euro 17.143 migliaia al
finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno
2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia
alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.292 migliaia e
interessi di mora per Euro 1.101 migliaia), (ii) per Euro 865
migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il
quale risultano scadute le rate
2
interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata
capitale al 30 giugno 2015, (iii) per Euro 58 migliaia al
finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale
risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro
39 migliaia agli interessi maturati al 30 giugno 2015 sulla linea
di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non
pagati. Come già riportato nella relazione finanziaria semestrale
al 30 giugno 2015 si rammenta che, con riferimento al finanziamento
in essere nei confronti di Intesa Sanpaolo e al mutuo in essere con
il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, sono state
presentate richieste di moratoria per capitale e interessi fino al
30 giugno 2016 per le quali sono pervenuti alla società preliminari
pareri positivi. Ulteriormente in data 31 luglio 2015 è pervenuta,
su richiesta dell'advisor che assiste la società nella
predisposizione del piano di risanamento e nella rinegoziazione
dell'indebitamento finanziario, una successiva comfort letter con
cui Intesa Sanpaolo ha manifestato il proprio preliminare assenso
allo stralcio degli interessi di mora nell'ambito della definizione
della richiesta di moratoria presentata. I debiti commerciali
scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.248 migliaia, includono
debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma
non ancora fatturate alla data della presente relazione finanziaria
annuale, per Euro 934 migliaia. I debiti tributari scaduti, per
complessivi Euro 345 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e
acconto IMU 2015 relativo alla Proprietà Magenta Boffalora e
all'immobile di Arluno non ancora pagati, nonché all'acconto TARI
2015 relativa all'immobile di Arluno. Per nessuna delle singole
posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di
reazione da parte dei creditori. 2.2 Posizione debitorie di
Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 31 agosto 2015
Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro
migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate -
verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti
correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali -
verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti 181 32 564 90 867 10.081 143 498 641 2.801 1.600 1.198
saldo al 31.8.2015 5.351 2.263 di cui scaduto 97 865
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 962 migliaia al 31
agosto 2015, sono relativi (i) per Euro 865 migliaia al mutuo in
essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano scadute
le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata
capitale al 30 giugno 2015, (ii) per Euro 58 migliaia al
finanziamento in essere con MPS Capital
3
Services per il quale risulta scaduta la rata interessi al 15
aprile 2015 e (iv) per Euro 39 migliaia agli interessi maturati al
30 giugno 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. e non pagati. Con riferimento al mutuo in
essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, è stata
presentata una richiesta di moratoria per capitale e interessi fino
al 30 giugno 2016 per la quale è pervenuto alla società un
preliminare parere positivo. I debiti commerciali scaduti,
complessivamente pari ad Euro 1.198 migliaia, includono debiti a
fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora
fatturate alla data della presente relazione finanziaria annuale,
per Euro 916 migliaia. I debiti tributari scaduti, per complessivi
Euro 143 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e acconto IMU
2015 relativo all'immobile di Arluno non ancora pagati, nonché
all'acconto TARI 2015 relativo all'immobile di Arluno. Per nessuna
delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute alla
società iniziative di reazione da parte dei creditori.
3 3.1
RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE Rapporti verso parti correlate del
Gruppo
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza %
sulla voce di b il an ci o Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0%
Proventi finanziari 0% Materie prime e servizi 1 1 1 0% Costi
Personale 0% On e ri finanziari 123 104 20 12 37 225 521 521
30%
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre parti
correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o
Crediti Commerciali 0% Finanziari 28 28 28 2% 4 4 3% Altri 4
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.310 2.366 849 530 1.591 9.602 19.248 19.248 41
% Altri 24 24 24 2%
4
3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione
S.p.A.
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im
S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia Perolla
Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A.
Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria
S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce
di b il an ci o Ricavi Ricavi 3 1 3 2 9 9 1 0 0% Ricerca e sviluppo
0% Proventi finanziari 0% Materie prime e servizi 0% Costi
Personale 0% On e ri finanziari 123 104 20 12 37 225 521 521
72%
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red
Im S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia
Perolla Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate Alerion
Clean Power S.p.A. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz
S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre
parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o
Crediti Commerciali 8 1 9 9 1 0% Finanziari 21 21 21 2% Altri 4 4 4
4% Commerciali 0%
Debiti Finanziari 267 267 4.310 2.366 849 530 1.591 9.602 19.248
19.515 65 % Altri 24 24 24 0%
*
*
*
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili. * Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A. Emanuela Maria Conti Erminio Vacca
investor.relations@industriaeinnovazione.com Tel: 02 36 708 200
Fax 02 36 708 229
5
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