INDI - Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 TUF
30 Ottobre 2015 - 6:46PM
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COMUNICATO STAMPA Milano, 30 ottobre 2015 INFORMATIVA MENSILE AI
SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98
Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "Industria e
Innovazione" o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta
trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del
D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30
settembre 2015.
1 1.1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Posizione finanziaria netta consolidata
al 30 settembre 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)
Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari
correnti Passività finanziarie possedute per la vendita Posizione
finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 30.9.2015 752 336 (24.658) (23.570)
(22.678) (22.678) (46.248) 31.8.2015 836 336 (24.490) (23.318)
(22.629) (22.629) (45.947) 31.12.2014 (*) 1.629 263 (20.464)
(6.056) (24.628) (24.956) (24.956) (49.584)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è
negativa per Euro 46.248 migliaia, la variazione negativa rispetto
al 31 agosto 2015, pari ad Euro 301 migliaia è relativa al netto
del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri
finanziari per complessivi Euro 216 migliaia. I debiti finanziari
correnti, pari ad Euro 24.658 migliaia, includono essenzialmente:
(i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa
Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), per complessivi Euro 17.265
migliaia, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza
della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il
debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPS Capital Services"), di
complessivi Euro 2.729 migliaia, riclassificato a breve termine in
considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile
2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca Monte dei Paschi di Siena") e
integralmente utilizzata per Euro 2.383 migliaia; (iv) la quota a
breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il
Credito Valtellinese S.p.A. ("Credito Valtellinese"), pari ad Euro
2.254 migliaia. I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro
22.678 migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito
obbligazionario di complessivi Euro 16.865 migliaia si rammenta
che per effetto della moratoria concessa da tutti gli
obbligazionisti gli interessi maturati nel 2014 e maturandi nel
2015 sono riclassificati a lungo termine e (ii) la quota a lungo
termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito
Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.
1.2
Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 30
settembre 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia) Dis ponibilità
liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti
Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non
correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30.9.2015 664 310 (7.660) (6.686)
(22.678) (22.678) (29.364) 31.8.2015 750 310 (7.614) (6.554)
(22.629) (22.629) (29.183) 31.12.2014 (*) 1.536 1.138 (4.624)
(1.950) (24.956) (24.956) (26.906)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.660 migliaia,
includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi
Euro 2.729 migliaia, riclassificato a breve termine in
considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile
2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena e integralmente utilizzata per Euro 2.383 migliaia;
(iii) la quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in
essere con il Credito Valtellinese, pari ad Euro 2.254 migliaia. I
debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.678 migliaia,
includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di
complessivi Euro 16.865 migliaia si rammenta che per effetto
della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi
maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo
termine e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario
fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733
migliaia.
2 2.1
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE Posizione debitorie consolidate scadute
al 30 settembre 2015
Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia) Deb iti
finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri
finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso
altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso
amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti consolidate 340 41 640 93 1.114 27.484 228 557 785 20.332
1.712 1.276 5.112 19.546 141 18.130 saldo al 30.9.2015 di cui
scaduto
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 18.271 migliaia al
30 settembre 2015, sono relativi (i) per Euro 17.265 migliaia al
finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno
2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia
alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.339 migliaia e
interessi di mora per Euro 1.176 migliaia), (ii) per Euro 865
migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il
quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al
30 giugno 2015 e la rata capitale al 30 giugno 2015, (iii) per Euro
58 migliaia al
2
finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale
risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro
83 migliaia agli interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla
linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non
pagati. Si rammenta che, con riferimento al finanziamento in essere
nei confronti di Intesa Sanpaolo e al mutuo in essere con il
Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, sono state presentate
richieste di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno
2016 per le quali sono pervenuti alla società preliminari pareri
positivi. Ulteriormente in data 31 luglio 2015 è pervenuta, su
richiesta dell'advisor che assiste la società nella predisposizione
del piano di risanamento e nella rinegoziazione dell'indebitamento
finanziario, una successiva comfort letter con cui Intesa Sanpaolo
ha manifestato il proprio preliminare assenso allo stralcio degli
interessi di mora nell'ambito della definizione della richiesta di
moratoria presentata. I debiti commerciali scaduti,
complessivamente pari ad Euro 1.276 migliaia, includono debiti a
fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora
fatturate per Euro 943 migliaia. I debiti tributari scaduti, per
complessivi Euro 228 migliaia, sono relativi al saldo IMU 2014 e
acconto IMU 2015 relativi alla Proprietà Magenta Boffalora e
all'immobile di Arluno, all'acconto TASI 2015 relativo alla
Proprietà Magenta Boffalora e all'acconto TARI 2015 relativo
all'immobile di Arluno non ancora pagati. In particolare, con
riferimento all'IMU relativa alla Proprietà Magenta Boffalora, si
segnala - rispetto a quanto riportato nelle precedenti
comunicazioni - una riduzione dell'imposta complessivamente dovuta
essenzialmente riconducibile all'accertamento dello stato di
inagibilità di alcuni edifici a decorrere già dal periodo 2014. Per
nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono pervenute al
Gruppo iniziative di reazione da parte dei creditori. 2.2 Posizione
debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 30 settembre
2015
Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro
migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate -
verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti
correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali -
verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti 219 41 573 78 911 10.184 143 498 641 2.870 1.613 1.223
5.379 2.281 141 865 saldo al 30.9.2015 di cui scaduto
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.006 migliaia al
30 settembre 2015, sono relativi (i) per Euro 865 migliaia al mutuo
in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano
scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e
la rata capitale al 30 giugno 2015, (ii) per Euro 58 migliaia al
finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale
risulta scaduta la rata interessi al 15 aprile 2015 e (iv) per Euro
83 migliaia agli
3
interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla linea di credito
concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non pagati. Si
rammenta che con riferimento al mutuo in essere con il Credito
Valtellinese, nel mese di marzo 2015, è stata presentata una
richiesta di moratoria per capitale e interessi fino al 30 giugno
2016 per la quale è pervenuto alla società un preliminare parere
positivo. I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad
Euro 1.223 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese
negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 923
migliaia. I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 143
migliaia, sono relativi all'immobile di Arluno, ed in particolare
al saldo IMU 2014, all'acconto IMU 2015, nonché all'acconto TARI
2015 non ancora pagati. Per nessuna delle singole posizioni
debitorie scadute sono pervenute alla società iniziative di
reazione da parte dei creditori.
3 3.1
RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE Rapporti verso parti correlate del
Gruppo
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza %
sulla voce di b ilancio
Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi finanziari 0%
Materie prime e servizi 1 1 1 0%
Costi Personale 0% Oneri finanziari 138 121 22 14 42 337 337
17%
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre parti
correlate Totale incidenza % sulla voce di b ilancio
Crediti Commerciali 0% Finanziari 28 28 28 2% 3 3 2% Altri 3
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.325 2.383 851 532 1.596 9.687 9.687 20% Altri
24 24 24 2%
4
3.2
Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione
S.p.A.
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im
S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia Perolla
Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A.
Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria
S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce
di b ilancio
Ricavi Ricavi 3 2 3 2 10 10 100% Ricerca e sviluppo 0% Proventi
finanziari 0% Materie prime e servizi 0%
Costi Personale 0% Oneri finanziari 138 121 22 14 42 337 337
41%
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red
Im S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia
Perolla Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate Alerion
Clean Power S.p.A. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz
S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre
parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b ilancio
Crediti Commerciali 8 1 9 9 10% Finanziari 21 21 21 2% Altri 3 3 3
3% Commerciali 0%
Debiti Finanziari 267 267 4.325 2.383 851 532 1.596 9.687 9.954 33%
Altri 24 24 24 0%
*
*
*
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza),
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili. * Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A. Emanuela Maria Conti Erminio Vacca
investor.relations@industriaeinnovazione.com Tel: 02 36 708 200
Fax 02 36 708 229 * *
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