INDI - CS su informazioni mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
31 Gennaio 2016 - 9:51AM
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COMUNICATO STAMPA Milano, 31 gennaio 2016 INFORMATIVA MENSILE AI
SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98
Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "Industria e
Innovazione" o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta
trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del
D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31
dicembre 2015.
1 1.1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Posizione finanziaria netta consolidata
al 31 dicembre 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)
Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari
correnti Passività finanziarie possedute per la vendita Posizione
finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31.12.2015 648 177 (30.534) (29.709)
(17.529) (17.529) (47.238) 30.11.2015 619 337 (24.993) (24.037)
(22.777) (22.777) (46.814) 31.12.2014 (*) 1.629 263 (20.464)
(6.056) (24.628) (24.956) (24.956) (49.584)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è
negativa per Euro 47.238 migliaia, la variazione negativa rispetto
al 30 novembre 2015, pari ad Euro 424 migliaia è relativa al netto
del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri
finanziari per complessivi Euro 219 migliaia. I debiti finanziari
correnti, pari ad Euro 30.534 migliaia, includono essenzialmente:
(i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa
Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), di complessivi Euro 17.639
migliaia per quota capitale e interessi, interamente riclassificato
a breve termine in conseguenza della sopravvenuta scadenza dello
stesso al 30 giugno 2015; (ii) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le
Imprese S.p.A. ("MPS Capital Services"), di complessivi Euro 2.761
migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato a breve
termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al
15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca Monte dei Paschi di
Siena"), integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi
maturati e non pagati, per Euro 2.429 migliaia; (iv) la quota a
breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il
Credito Valtellinese S.p.A. ("Credito Valtellinese"), pari ad Euro
2.989 migliaia per quota capitale e interessi; (v) la quota del
prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di Euro
4.665 migliaia per quota capitale e interessi, dei quali Euro 3.500
migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito
obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio
2018-2019.
I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529 migliaia,
includono essenzialmente (i) la quota capitale del prestito
obbligazionario con scadenza 2018-2019 pari ad Euro 12.350 migliaia
e (ii) la quota capitale a lungo termine del mutuo ipotecario
fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.051
migliaia.
1.2
Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 31
dicembre 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia) Dis ponibilità
liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti
Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non
correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2015 539 180 (12.894) (12.175)
(17.529) (17.529) (29.704) 30.11.2015 530 310 (7.745) (6.905)
(22.777) (22.777) (29.682) 31.12.2014 (*) 1.536 1.138 (4.624)
(1.950) (24.956) (24.956) (26.906)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 12.894 migliaia,
includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi
Euro 2.761 migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato
a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello
stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca
concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, integralmente
utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per
Euro 2.429 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo
ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad
Euro 2.989 migliaia per quota capitale e interessi; (iv) la quota
del prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di
Euro 4.665 migliaia per capitale e interessi, dei quali Euro 3.500
migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito
obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio
2018-2019. I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529
migliaia, includono essenzialmente (i) la quota capitale del
prestito obbligazionario termine con scadenza 2018-2019, pari ad
Euro 12.350 migliaia e (ii) la quota capitale a lungo termine del
mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese
per Euro 5.051 migliaia.
2
2 2.1
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE Posizione debitorie consolidate scadute
al 31 dicembre 2015
Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia) Deb iti
finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri
finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso
altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso
amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti consolidate 276 27 662 214 1.179 33.574 257 557 814 21.654
1.861 1.322 8.506 22.028 244 19.274 saldo al 31.12.2015 di cui
scaduto
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 19.518 migliaia al
31 dicembre 2015, sono relativi (i) per Euro 17.639 migliaia al
finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno
2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia
alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.480 migliaia e
interessi di mora per Euro 1.409 migliaia), (ii) per Euro 1.635
migliaia al mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il
quale risultano scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al
30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30
giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015, (iii) per Euro 115 migliaia al
finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale
risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre
2015 e (iv) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati e non
pagati al 31 dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca
Monte dei Paschi di Siena. I debiti commerciali scaduti,
complessivamente pari ad Euro 1.322 migliaia, includono debiti a
fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora
fatturate per Euro 896 migliaia. I debiti tributari scaduti, per
complessivi Euro 257 migliaia, si riferiscono ai tributi locali non
ancora pagati relativi (i) all'IMU 2015 sulla Proprietà Magenta
Boffalora e sull'immobile di Arluno e (ii) alla TASI 2015 sulla
Proprietà Magenta Boffalora. Per nessuna delle singole posizioni
debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di reazione
da parte dei creditori.
3
2.2
Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 31
dicembre 2015
Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro
migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate -
verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti
correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali -
verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti 138 27 594 205 964 15.636 125 498 623 3.785 1.778 1.283
8.506 4.388 244 1.635 saldo al 31.12.2015 di cui scaduto
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.879 migliaia al
31 dicembre 2015, sono relativi (i) per Euro 1.635 migliaia al
mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano
scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed
al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al
31 dicembre 2015, (ii) per Euro 115 migliaia al finanziamento in
essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le
rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 e (iii) per Euro
129 migliaia agli interessi maturati e non pagati al 31 dicembre
2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di
Siena. I debiti commerciali scaduti, complessivamente pari ad Euro
1.283 migliaia, includono debiti a fronte di prestazioni rese negli
esercizi precedenti ma non ancora fatturate per Euro 890 migliaia.
I debiti tributari scaduti, per complessivi Euro 125 migliaia, sono
relativi al tributo dell'IMU 2015 non ancora pagato sull'immobile
di Arluno. Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute
sono pervenute alla Società iniziative di reazione da parte dei
creditori.
4
3 3.1
RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE Rapporti verso parti correlate del
Gruppo
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza %
sulla voce di b ilancio
Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi finanziari 0%
Materie prime e servizi 1 1 1 0%
Costi Personale 0% Oneri finanziari 184 164 30 19 56 453 453
17%
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre parti
correlate Totale incidenza % sulla voce di b ilancio
Crediti Commerciali 0% Finanziari 20 20 20 2% 2 2 2% Altri 2
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.371 2.429 859 537 1.610 9.806 9.806 20% Altri
24 24 24 2%
3.2
Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione
S.p.A.
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im
S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia Perolla
Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A.
Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria
S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce
di b ilancio
Ricavi Ricavi 4 2 2 2 10 10 8% Ricerca e sviluppo 0% Proventi
finanziari 0% Materie prime e servizi 1 1 1 0%
Costi Personale 0% Oneri finanziari 184 164 30 19 56 453 453
41%
5
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red
Im S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia
Perolla Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate Alerion
Clean Power S.p.A. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz
S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre
parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b ilancio
Crediti Commerciali 0% Finanziari 30 30 19 19 49 7% Altri 2 2 2 2%
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.371 2.429 859 537 1.610 9.806 9.806 32% Altri
24 24 24 0%
*
*
*
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza),
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili. * Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A. Emanuela Maria Conti Erminio Vacca
investor.relations@industriaeinnovazione.com Tel: 02 00 66 24 60
Fax 02 00 66 24 09 * *
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