INDI - CS su informazioni mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF
29 Febbraio 2016 - 8:46PM
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COMUNICATO STAMPA Milano, 29 febbraio 2016 INFORMATIVA MENSILE
AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98
Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito "Industria e
Innovazione" o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta
trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del
D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31
gennaio 2016.
1 1.1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Posizione finanziaria netta consolidata
al 31 gennaio 2016
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)
Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari
correnti Passività finanziarie possedute per la vendita Posizione
finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31.1.2016 635 176 (30.735) (29.924)
(17.529) (17.529) (47.453) 31.12.2015 648 177 (30.534) (29.709)
(17.529) (17.529) (47.238) 31.12.2014 (*) 1.629 263 (20.464)
(6.056) (24.628) (24.956) (24.956) (49.584)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è
negativa per Euro 47.453 migliaia, la variazione negativa rispetto
al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 215 migliaia è relativa al netto
del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri
finanziari per complessivi Euro 226 migliaia. I debiti finanziari
correnti, pari ad Euro 30.735 migliaia, includono essenzialmente:
(i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa
Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), di complessivi Euro 17.765
migliaia per quota capitale e interessi, interamente riclassificato
a breve termine in conseguenza della sopravvenuta scadenza dello
stesso al 30 giugno 2015; (ii) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le
Imprese S.p.A. ("MPS Capital Services"), di complessivi Euro 2.778
migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato a breve
termine in considerazione della naturale scadenza dello stesso al
15 aprile 2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca Monte dei Paschi di
Siena"), integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi
maturati e non pagati, per Euro 2.445 migliaia; (iv) la quota a
breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con il
Credito Valtellinese S.p.A. ("Credito Valtellinese"), pari ad Euro
3.007 migliaia per quota capitale e interessi; (v) la quota del
prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di Euro
4.689 migliaia per quota capitale e interessi, dei quali Euro 3.500
migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito
obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio
2018-2019.
I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529 migliaia,
includono essenzialmente (i) la quota capitale del prestito
obbligazionario con scadenza 2018-2019 pari ad Euro 12.350 migliaia
e (ii) la quota capitale a lungo termine del mutuo ipotecario
fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.051
migliaia.
1.2
Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A. al 31
gennaio 2016
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia) Dis ponibilità
liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti
Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non
correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.1.2016 489 185 (12.970) (12.296)
(17.529) (17.529) (29.825) 31.12.2015 539 180 (12.894) (12.175)
(17.529) (17.529) (29.704) 31.12.2014 (*) 1.536 1.138 (4.624)
(1.950) (24.956) (24.956) (26.906)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 12.970 migliaia,
includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi
Euro 2.778 migliaia per quota capitale e interessi, riclassificato
a breve termine in considerazione della naturale scadenza dello
stesso al 15 aprile 2016; (ii) la linea di credito a revoca
concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, integralmente
utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e non pagati, per
Euro 2.445 migliaia; (iii) la quota a breve termine del mutuo
ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese, pari ad
Euro 3.007 migliaia per quota capitale e interessi; (iv) la quota
del prestito obbligazionario in scadenza al 31 dicembre 2016 di
Euro 4.689 migliaia per capitale e interessi, dei quali Euro 3.500
migliaia sono relativi alla quota capitale del prestito
obbligazionario che non è stata oggetto di rimodulazione al biennio
2018-2019. I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 17.529
migliaia, includono essenzialmente (i) la quota capitale del
prestito obbligazionario termine con scadenza 2018-2019, pari ad
Euro 12.350 migliaia e (ii) la quota capitale a lungo termine del
mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito Valtellinese
per Euro 5.051 migliaia.
2
2 2.1
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE Posizione debitorie consolidate scadute
al 31 gennaio 2016
Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia) Deb iti
finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri
finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso
altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso
amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti consolidate
saldo al 31.1.2016 8.545 22.190 1.879 291 12 674 228 1.205
33.819
di cui scaduto 247 19.400 1.815 257 662 919 22.381
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 19.647 al 31
gennaio 2016, sono relativi (i) per Euro 17.765 migliaia al
finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno
2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 4.750 migliaia alla
quota capitale oltre interessi per Euro 1.527 migliaia e interessi
di mora per Euro 1.488 migliaia), (ii) per Euro 1.635 migliaia al
mutuo in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano
scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed
al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al
31 dicembre 2015, (iii) per Euro 118 migliaia al finanziamento in
essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le
rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 oltre interessi
di mora e (iv) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati al 31
dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena e non pagati. I debiti commerciali scaduti,
complessivamente pari ad Euro 1.815 migliaia, includono debiti a
fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora
fatturate per Euro 1.389 migliaia. I debiti tributari scaduti, per
complessivi Euro 257 migliaia, si riferiscono ai tributi locali non
ancora pagati relativi (i) all'IMU 2015 sulla Proprietà Magenta
Boffalora e sull'immobile di Arluno e (ii) alla TASI 2015 sulla
Proprietà Magenta Boffalora. Riguardo le posizioni debitorie, ad
integrazione di quanto sopra, si segnala che nel corso del mese di
gennaio 2016 Industria e Innovazione, nell'ambito delle attività
volte alla redazione del piano ex art. 67 L.F. e finalizzate al
perfezionamento della possibile operazione di integrazione con La
Centrale Finanziaria Generale S.p.A., ha formalizzato accordi di
saldo e stralcio, subordinati al perfezionamento dell'operazione di
cui sopra, che comporteranno un risparmio di complessivi Euro 366
migliaia (di cui Euro 334 migliaia verso amministratori ed Euro 32
migliaia verso fornitori terzi).
3
Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono
pervenute al Gruppo iniziative di reazione da parte dei
creditori.
2.2
Posizione debitorie di Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 31
gennaio 2016
Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro
migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate -
verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti
correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali -
verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti
saldo al 31.1.2016 8.545 4.425 1.777 143 12 604 201 960 15.707
di cui scaduto 247 1.635 1.718 125 594 719 4.319
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.882 migliaia al
31 gennaio 2016, sono relativi (i) per Euro 1.635 migliaia al mutuo
in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano
scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 ed
al 31 dicembre 2015 nonché le rate capitale al 30 giugno 2015 ed al
31 dicembre 2015, (ii) per Euro 118 migliaia al finanziamento in
essere con MPS Capital Services per il quale risultano scadute le
rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre 2015 oltre interessi
di mora e (iii) per Euro 129 migliaia agli interessi maturati al 31
dicembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena e non pagati. I debiti commerciali scaduti,
complessivamente pari ad Euro 1.718 migliaia, includono debiti a
fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora
fatturate per Euro 1.325 migliaia. I debiti tributari scaduti, per
complessivi Euro 125 migliaia, sono relativi al tributo dell'IMU
2015 non ancora pagato sull'immobile di Arluno. Riguardo le
posizioni debitorie, ad integrazione di quanto sopra, si segnala
che nel corso del mese di gennaio 2016 Industria e Innovazione,
nell'ambito delle attività volte alla redazione del piano ex art.
67 L.F. e finalizzate al perfezionamento della possibile operazione
di integrazione con La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., ha
formalizzato accordi di saldo e stralcio, subordinati al
perfezionamento dell'operazione di cui sopra, che comporteranno un
risparmio di complessivi Euro 366 migliaia (di cui Euro 334
migliaia verso amministratori ed Euro 32 migliaia verso fornitori
terzi).
4
Per nessuna delle singole posizioni debitorie scadute sono
pervenute alla Società iniziative di reazione da parte dei
creditori.
3 3.1
RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE Rapporti verso parti correlate del
Gruppo
Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi finanziari 0%
Materie prime e servizi 0% Costi Personale 0% Oneri finanziari 19
15 3 2 5 44 44 19%
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Totale altre
parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b ilancio
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Ing. Giuseppe
Garofano Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce
di b ilancio
Crediti Commerciali 0% Finanziari 20 20 20 2% 2 2 1% Altri 2
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.391 2.445 860 536 1.613 9.845 9.845 20% Altri
24 24 24 2%
3.2
Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione
S.p.A.
Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi finanziari 0%
Materie prime e servizi 0% Costi Personale 0% Oneri finanziari 19
15 3 2 5 44 44 44%
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im
S.r.l. Totale società controllate MPS Capital Services Banca per le
Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke
S.r.l. Allianz S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza
% sulla voce di b ilancio
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red
Im S.r.l. Totale società controllate MPS Capital Services Banca per
le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati
Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre
parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b ilancio
Crediti Commerciali 0% Finanziari 35 35 19 19 54 8% Altri 2 2 2 2%
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.391 2.445 860 536 1.613 9.845 9.845 32% Altri
24 24 24 0%
5
*
*
*
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza),
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili. * Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A. Emanuela Maria Conti Erminio Vacca
investor.relations@industriaeinnovazione.com Tel: 02 00 66 24 60
Fax 02 00 66 24 09 * *
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