Comunicazione ai sensi dell'Art.114,comma5
29 Aprile 2016 - 09:27PM
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Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n.
58/1998
Milano, 30 Aprile 2016 - Sintesi Società di Investimenti e
Partecipazioni S.p.A. (la Società, l'Emittente), con sede legale in
Milano, Via Carlo Porta 1, e sede operativa in Como, Via Lenticchia
23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n.
58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre
2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II,
Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta
agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza. A)
Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle
componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della
Società determinate conformemente a quanto previsto in merito
all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione
ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del
26 luglio 2007.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (i mp o rt i in migliaia
di Euro) A . Cas s a B. A lt re disponibilità liquide C. Tit o li
detenuti per la negoziazione D. Li qui di tà (A) + (B) + ( C) E. F.
G. H. I. J. L. M. N. O. P. Cred it i finanziari correnti Deb it i
bancari correnti Part e corrente dell'indebitamento non corrente A
lt ri debiti finanziari correnti Indebi tamento finanziario
corrente -di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su
azioni Indebi tamento finanziario corrente netto Deb it i bancari
non correnti Ob b lig azio n i emesse A lt ri debiti non correnti
Indebi tamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) Indebi
tamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) 30 Marzo
2016 29 113 142 56 48 1.025 1 .0 7 3 875 875 2 9 Febbraio 2016 3 22
185 210 56 48 1.025 1.073 807 807
-
-
Al 31 Marzo 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società
secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a 875 mila
euro, in diminuzione di 68 mila euro rispetto al mese precedente
per effetto della vendita delle azioni della società Investimenti e
Sviluppo Spa, il cui valore è stato aggiornato al fair value, e del
pagamento di alcuni fornitori per la gestione corrente.
L'indebitamento finanziario corrente presenta un saldo negativo
pari a 1.073 mila euro riferibile a scoperti di conto corrente
bancario e a debiti finanziari verso i soci, in linea con il mese
precedente.
Sintesi S.p.A. Via Carlo Porta 1 20121 Milano Tel. +39 031 507818
www.sinpar.it info@sinpar.it
Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Codice fiscale e numero
iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA
12592030154 Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AC Holding Investments SA
B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e
verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione
dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni
della fornitura, ecc.).
Debiti scaduti della Società (imp o rti in migliaia di Euro) Deb
iti commerciali e altri debiti Debiti finanziari Debiti tributari
Debiti previdenziali Debiti verso dipendenti Altri debiti non
correnti Totale debiti scaduti 30 Marzo 2016 1.200 48 458 106 -21 1
.8 3 3 2 9 Febbraio 2016 1.234 48 446 102 -21 1.851
Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra una diminuzione di
18 mila euro rispetto al periodo precedente per effetto del
pagamento di alcuni fornitori. Lo scaduto finanziario della Società
non subisce variazioni rispetto al mese precedente. Si precisa che
su alcune posizioni debitorie di importo significativo sono stati
riscontrati elementi tali da ritenere probabile l'insussistenza
delle pretese esaminate e la Società ha pertanto attivato le
opportune azioni legali per la contestazione di dette richieste.
Alla data del 31 Marzo 2016 i debiti scaduti in contenzioso con
terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad
un totale di 583 mila euro in linea con il mese precedente. Alla
data del 31 Marzo 2016 i debiti di natura tributaria scaduti
ammontano a 458 mila euro, sostanzialmente in linea con il mese
precedente. I debiti tributari sono composti principalmente da:
debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le
ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo. Anche i debiti
previdenziale pari ad euro 106 mila sono pressoché in linea con il
mese precedente. I debiti verso dipendenti pari ad Euro 21 mila,
sono riferiti alle competenze maturate dei dipendenti cessati al 30
novembre e non ancora pagate. Non si segnalano sospensioni delle
forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale
dell'Emittente. C) Rapporti verso parti correlate della Società In
base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con
parti correlate al 31 Marzo 2016, essenzialmente ordinari e di
natura finanziaria e commerciale, sono riferibili alle posizioni
nei confronti di AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata
A.C. Holding Italia S.r.l.. In particolare Sintesi registra: - È
stato dato atto da parte di AC Holding Investments SA circa la
cessione di crediti di natura finanziaria che vantava nei confronti
dell'Emittente per complessivi 1.025 mila euro nonché della
cessione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale per un
importo pari a Euro 3.707 migliaia a favore di un soggetto terzo; -
crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso
AC Holding S.r.l. in fallimento; tali crediti in seguito alla
sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente
svalutati. - crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro
49 mila verso AC Holding Italia S.r.l.;
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00849720156 Partita IVA 12592030154 Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA
Rimane invariato l'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento
di capitale di AC Holding S.r.l. in fallimento pari a Euro 2.567
migliaia. D) Altre informazioni Si informa altresì, che la stima
della situazione contabile redatta al 31 Marzo 2016, evidenzia che
l'Emittente rientra nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod.
Civ.. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Walter Valli, dichiara ai sensi del comma 2, art.
154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture. SINTESI Società di
Investimenti e Partecipazioni S.P.A.
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una
holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo
della Società è quello di realizzare un progetto strategico di
ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle
attività di investimento stabile nei settori del private equity,
real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito www.sinpar.it.
Per ulteriori informazioni contattare: Ufficio Investor Relations
Tel. 031/507818 ir@sinpar.it
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