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COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 marzo 2016

Milano, 29 aprile 2016 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2016. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/03/2016, raffrontata con quella al 29/02/2016, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

31/03/2016 8.037 3.090 629 10.498

29/02/2016 6.939 3.083 614 9.408

V ari azi one 1.098 7 15 1.090

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

19.809 19.809

19.806 19.806

3 3

Posizione finanziaria ne tta

9.311

10.398

1.087

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 1,1 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito del positivo andamento della gestione e della generazione di cassa a livello operativo. La posizione finanziaria netta della Società al 31/03/2016, raffrontata con quella al 29/02/2016, è la seguente:

1










SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

31/03/2016 4.005 3.090 4.578 2.517

29/02/2016 3.459 3.083 4.512 2.030

V ari azi one 546 7 66 487

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

16.354 16.354

16.351 16.351

3 3

Posizione finanziaria ne tta

13.837

14.321

484

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,5 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, superiori al proprio assorbimento operativo.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.830 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 234 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria. Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare. Non si segnalano sospensioni di servizi.

2






Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/3/2016

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società consociate Marfin srl Canonici Salvatore Canonici Andrea Euro Energy Group srl Marcegaglia Buildtech srl Albarella srl Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl Marcegaglia Carbon Steel srl Marcegaglia Plates srl Marcegaglia Specialties srl Totale consociate 91 5 385 79 33 155 10 49 807 18 23 41 5 78 79 13 58 6 30 321 5 52 2 3 -

TOTALE

-

807

-

41

321

5

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

3










(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/3/2016

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A. Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l. Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 18 12 12 18 2 2 5.520 754 13.914 637 623 3.721 203 242 1.568 451 458 91 2 7 8.003 186 74 177 4.162 4 272 59 281 85 112 170 53 67 5 2 3 1.109 3 137 14 16 33 11

20.188

4.166

437

140

63

11

TOTALE

2 0 .1 8 8

8.015

4.166

455

1.109

142

63

11



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli ­ Daniele Pinosa ­ Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it

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