Bilancio - Dati Fondamentali Caleido Group |
Nome Compagnia: | Caleido Group |
Descrizione: | Caleido Group opera nel settore del turismo di fascia alta e destinazioni di medio e lungo raggio, ed è specializzato nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Il gruppo è attivo con i marchi: Caleidoscopio, sul mercato dal 2001, con l’offerta di viaggi su misura per il turismo in uscita dall’Italia, Travelab, sul mercato dal 2012, con l’offerta di servizi di web booking di singoli servizi turistici, Dreambox, sul mercato dal 2010, con l’offerta di cofanetti regalo e Scenario, nato nel 2016 e specializzato nei servizi di accoglienza riferiti a un prodotto turistico rigorosamente italiano. |
Amm. Delegato: | Cristiano Uva | Indirizzo Web: | www.caleido-group.com |
Presidente: | Cristiano Uva | Tel: | 0245070766 |
Indirizzo: | Via Rugabella, 8 | Fax: | 0245072878 |
Comune: | Milano | Email: | info@caleido-group.com |
Nazione: | Italia | ISIN: | IT0005083727 |
CAP: | 20122 | | |
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Prezzo | Variazione [%] | Denaro | Lettera | Volume | Max | Min |
0,083 | 0 [0%] | 0,074 | 0,083 | | - | - |
Aper | Chiusura Prec. | Cap. di mercato | Azioni circolanti | VWAP | ROE (%) | Osc 52 Sett |
- | 0,083 | 255.272 | 3.075.564 | - | -16,61 | 0,06-0,69 |
Valori Principali | (alla chiusura precedente) |
Chiusura Precedente | 0,083 | € |
Cap. di mercato | 255.272 | € |
Azioni circolanti | 3.075.564 | |
Azioni Privilegiate circolanti | - | |
Azioni Risparmio circolanti | - | |
Azioni Risparmio Convertibili circolanti | - | |
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Andamento prezzo azioni 5 anni |  |
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Andamento Prezzo Azione | Periodo | Max | Min | 1 Settimana | 0,00 | 0,00 |
4 Settimane | 0,00 | 0,00 |
12 Settimane | 0,16 | 0,06 |
1 Anno | 0,69 | 0,06 |
3 Anni | 1,63 | 0,06 |
5 Anni | 2,75 | 0,06 |
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Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro) | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni | 9.083 | 8.749 | 8.273 | 7.442 |
EBITDA | -7 | -244 | 138 | 101 |
EBIT | -245 | -477 | -101 | -125 |
Risultato di pertinenza del Gruppo | -373 | -431 | -133 | -117 |
Risultato Netto | -373 | -431 | -133 | -117 |
Cash Flow | - | - | - | - |
Patrimonio Netto Complessivo | 2.245 | 2.368 | 2.798 | 2.931 |
Posizione Finanziaria Netta | -461 | -808 | -461 | -88 |
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RISULTATI 2019 - Migliorano lievemente nel 2019 i risultati di Caleido Group, che chiude però l’esercizio ancora in rosso. I ricavi sono saliti del 4,2%, passando da 8,8 a 9,1 milioni; in particolare la linea di business Travelab (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B tramite l’omonima piattaforma web) ha visto crescere i ricavi del 20% a 1,8 milioni grazie al costante rinnovamento della piattaforma tecnologica, a una politica commerciale incisiva e all’ampliamento della gamma di servizi disponibili e delle destinazioni. La linea di business Caleidoscopio (viaggi su misura tradizionali a lungo raggio e di alta gamma) ha evidenziato ricavi stabili a 6,5 milioni, mentre i ricavi della linea di business Dreambox (cofanetti regalo multitematici) sono scesi da 0,1 a 0,08 milioni. La linea di prodotto incoming Scenario (servizi di accoglienza riferiti esclusivamente a destinazioni turistiche italiane) ha visto un balzo dei ricavi del 50% a 0,6 milioni, mentre il prodotto Partenze Speciali ha visto scendere i ricavi da 0,05 a 0,04 milioni. Il costo del personale si è attestato a 459.000 euro (-1,7%) in presenza di un numero medio di dipendenti poco variato da 12 a 13 unità; i costi per servizi sono aumentati del 2,9% a 8,6 milioni e gli altri costi operativi, poco rilevanti, si sono ridotti ben del 57,6% a 87.000 euro. L’ebitda è rimasto negativo, ma per soli 7.000 euro a fronte dei 244.000 euro del 2018. Dopo ammortamenti passati da 233.000 a 238.000 euro (per lo più riferiti ai marchi), la perdita operativa si è ridotta da 477.000 a 245.000 euro (-48,6%). Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 83.000 a 123.000 euro; al 31/12/2019 l’indebitamento finanziario netto era però pari a 461.000 euro, in diminuzione rispetto agli 808.000 euro di fine 2018 grazie alla riduzione dei debiti finanziari e al miglioramento della redditività operativa. La perdita ante imposte è comunque scesa da 560.000 a 368.000 euro (-34,3%). Dopo imposte per 5.000 euro (effetto fiscale positivo per 129.000 euro nel 2018), la una perdita netta si è ridotta da 431.000 a 373.000 euro (-13,5%). | |
Stato Patrimoniale | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Avviamento | 585 | 630 | 675 | 720 |
Attività immateriali | - | - | - | - |
Immobilizzazioni Materiali | 28 | 26 | 14 | 11 |
Investimenti Immobiliari | - | - | - | - |
Partecipazioni e altre attività finanziarie | - | - | - | - |
Altre Attività non Correnti | - | - | - | - |
Totale Attività non Correnti | - | - | - | - |
Rimanenze | - | - | - | - |
Crediti Commerciali | 1.857 | 1.960 | 1.818 | 1.446 |
Altre Attività Correnti | - | - | - | - |
Liquidità e Disponibilità Finanziarie | - | - | - | - |
Totale Attività Correnti | - | - | - | - |
Attività destinate alla vendita | - | - | - | - |
Totale Attivo | 4.053 | 4.596 | 4.690 | 4.494 |
Capitale Sociale | 2.075 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
Azioni Proprie | - | - | - | - |
Riserve | 543 | 974 | 1.106 | 1.222 |
Utile (Perdite) d'Esercizio | -373 | -431 | -133 | -117 |
Patrimonio Netto di Gruppo | 2.245 | 2.368 | 2.798 | 2.931 |
Patrimonio netto di Terzi | - | - | - | - |
Patrimonio netto Complessivo | 2.245 | 2.368 | 2.798 | 2.931 |
Debiti Finanziari a Lungo Termine | - | - | 151 | - |
Fondo TFR e altri fondi del personale | 41 | 41 | 53 | 39 |
Fondo per rischi e oneri | - | - | - | - |
Altre passività non correnti | - | - | - | - |
Totale Passività non correnti | - | - | - | - |
Debiti Finanziari a Breve Termine | 531 | 978 | 694 | 438 |
Debiti Commerciali | 788 | 724 | 424 | 511 |
Altre Passività correnti | - | - | - | - |
Totale Passività correnti | - | - | - | - |
Passività correlate ad attività destinate alla vendita | - | - | - | - |
Totale passivo | 4.053 | 4.596 | 4.690 | 4.494 |
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Conto Economico - Profit & Loss | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.083 | 8.749 | 8.273 | 7.442 |
Altri ricavi | 49 | 14 | 33 | 114 |
Totale ricavi | 9.132 | 8.763 | 8.305 | 7.556 |
Costo del venduto | - | - | - | - |
Utile lordo industriale | - | - | - | - |
Spese generali e amministrative | - | - | - | - |
Spese di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
Spese di vendita | - | - | - | - |
Altri ricavi (costi) operativi netti | - | - | - | - |
Altri proventi (oneri) non ricorrenti | - | - | - | - |
Variazione delle rimanenze | - | - | - | - |
Consumi di materie prime | 22 | 8 | 4 | - |
Costo del personale | 459 | 467 | 396 | 392 |
Costi per servizi | 8.571 | 8.327 | 7.675 | 6.942 |
Altri costi operativi | 87 | 205 | 92 | 122 |
Altri proventi non ricorrenti | - | - | - | - |
Altri oneri non ricorrenti | - | - | - | - |
EBITDA | -7 | -244 | 138 | 101 |
Ammortamenti | 236 | 233 | 235 | 226 |
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni | 2 | - | 3 | - |
EBIT | -245 | -477 | -101 | -125 |
Saldo gestione finanziaria | -123 | -83 | -59 | -11 |
a) Proventi Finanziari | - | - | - | - |
b) Oneri Finanziari | 118 | 43 | 41 | 22 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -5 | -40 | -18 | 11 |
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze) | - | - | - | - |
Risultato prima delle imposte | -368 | -560 | -160 | -136 |
Imposte sul reddito | 5 | -129 | -27 | -20 |
Risultato netto attività di funzionamento | - | - | - | - |
Risultato attività destinata a cessare | - | - | - | - |
Risultato netto | -373 | -431 | -133 | -117 |
Risultato di pertinenza di terzi | - | - | - | - |
Risultato di pertinenza del Gruppo | -373 | -431 | -133 | -117 |
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