Bilancio - Dati Fondamentali Caleido Group

Nome Compagnia:Caleido Group
Descrizione:
Caleido Group opera nel settore del turismo di fascia alta e destinazioni di medio e lungo raggio, ed è specializzato nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Il gruppo è attivo con i marchi: Caleidoscopio, sul mercato dal 2001, con l’offerta di viaggi su misura per il turismo in uscita dall’Italia, Travelab, sul mercato dal 2012, con l’offerta di servizi di web booking di singoli servizi turistici, Dreambox, sul mercato dal 2010, con l’offerta di cofanetti regalo e Scenario, nato nel 2016 e specializzato nei servizi di accoglienza riferiti a un prodotto turistico rigorosamente italiano.
Amm. Delegato:Cristiano UvaIndirizzo Web:www.caleido-group.com
Presidente:Cristiano UvaTel:0245070766
Indirizzo:Via Rugabella, 8Fax:0245072878
Comune:MilanoEmail:info@caleido-group.com
Nazione:ItaliaISIN:IT0005083727
CAP:20122
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 1,12 0 [0%] 1,11 1,14  - -
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 - 1,12 3.265.078 2.915.248 - -4,74 0,42-1,37

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente1,12
Cap. di mercato3.265.078
Azioni circolanti2.915.248
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana1,181,08
4 Settimane1,370,90
12 Settimane1,370,49
1 Anno1,370,42
3 Anni2,750,42
5 Anni5,500,42

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

30/6/201830/6/201731/12/201731/12/2016
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni3.4132.7838.2737.442
EBITDA-8635138101
EBIT-201-78-101-125
Risultato di pertinenza del Gruppo-177-71-133-117
Risultato Netto-177-71-133-117
Cash Flow-6242103109
Patrimonio Netto Complessivo2.6212.8592.7982.931
Posizione Finanziaria Netta-463-248-461-88
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2018 - Si allargano nel semestre le perdite per Caleido Group, nonostante vendite in crescita.
I ricavi sono infatti passati da 2,8 a 3,4 milioni (+22,6%), trainati dalla crescita organica del business frutto anche della politica commerciale particolarmente aggressiva.
Questa se da un lato ha trainato lo sviluppo dei ricavi, dall’altro ha inciso negativamente sui margini reddituali; tuttavia dovrebbe produrre ricadute positive sulle performance future.
Inoltre è bene sottolineare che la business unit “Scenario” , al suo primo anno di attività, evidenzia ricavi non rappresentativi della reale potenzialità, per la connotazione di stagionalità dell’attività che si sviluppa nella seconda parte dell’anno (e prevalentemente nei mesi di luglio, agosto e settembre).
Tutto questo, ovvero la rilevazione di costi a fronte dei quali non sono ancora contabilizzati i relativi ricavi, la politica commerciale aggressiva e gli sconti applicati per l’acquisizione di nuovi clienti, ha appesantito i costi ed eroso i margini.
Così l’Ebitda è passato da positivo per 35.000 euro a negativo per 86.000 euro.
Dopo ammortamenti stabili a 115.000 euro (+1,8%) la perdita operativa è salita da 78.000 a 201.000 euro.
Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 7.000 a 28.000 euro; al 30/6/2018 la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 463.000 euro, a fronte di 248.000 euro di un anno prima (461.000 euro a fine 2017).
La perdita ante imposte è così salita da 85.000 a 229.000 euro.
Dopo un effetto fiscale positivo passato da 13.000 a 51.000 euro, si è giunti a una perdita netta di 177.000 euro, il 149,3% in più rispetto ai 71.000 euro di perdita al 30/6/20176.
- RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017 - Ancora una chiusura in lieve rosso nel 2017 per Caleido Group.
I ricavi sono però saliti del 9,9%, passando da 7,6 a 8,3 milioni (+9,9%); in particolare la linea di business Travelab (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B tramite l’omonima piattaforma web) ha visto crescere i ricavi del 10% a 1,4 milioni grazie al costante rinnovamento della piattaforma tecnologica e all’ampliamento della gamma di servizi disponibili e delle destinazioni.
La linea di business Caleidoscopio (viaggi su misura tradizionali a lungo raggio e di alta gamma) ha visto crescere i ricavi del 4% a 6,4 milioni, mentre quelli della linea di business Dreambox (cofanetti regalo multitematici) si sono ulteriormente ridotti da 0,04 a 0,03 milioni per un rallentamento nella prima metà dell’anno, non completamente recuperato con la positiva campagna natalizia.
La nuova linea di prodotto incoming Scenario (servizi di accoglienza riferiti esclusivamente a destinazioni turistiche italiane) ha generato ricavi per 0,06 milioni e prenotazioni di gruppi e individuali per partenze nel 2018 che alla fine del mese di marzo erano già doppie rispetto al fatturato 2017.
Il costo del personale è rimasto pressochè invariato a 396.000 euro, in presenza del resto di un numero di dipendenti anch’esso stabile a 16 unità, mentre i costi per servizi sono saliti del 10,6%, passando da 6,9 a 7,7 milioni.
Pertanto l’ebitda è salito da 101.000 a 138.000 euro (+36,6%).
Dopo ammortamenti in aumento da 226.000 a 238.000 euro (per lo più riferiti ai marchi e ai costi di quotazione capitalizzati), la perdita operativa è scesa del 19,2% a 101.000 euro.
Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 11.000 a 59.000 euro; al 31/12/2017 la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 461.000 euro, a fronte di 88.000 euro a fine 2016.
Questo a seguito dell’incremento del capitale circolante netto ed in particolare dei ratei e risconti attivi legati alla tempistica di acquisizione dei voli su lungo raggio (tipicamente anticipata di 6/8 mesi rispetto alla data di partenza).
La perdita ante imposte è così salita del 17,7%, passando da 136.000 a 160.000 euro.
Dopo un effetto fiscale positivo passato da 20.000 a 27.000 euro, si è giunti a una perdita netta di 133.000 euro, il 13,7% in più rispetto ai 117.000 euro al 31/12/2016.

Stato Patrimoniale

30/6/201830/6/201731/12/201731/12/2016
Avviamento652697675720
Attività immateriali8529839351.051
Immobilizzazioni Materiali26121411
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

1.5301.6921.6231.781
Rimanenze----
Crediti Commerciali1.5311.2051.8171.446
Altre Attività Correnti1.2851.152866917
Liquidità e Disponibilità Finanziarie116429383350

Totale Attività Correnti

2.9322.7863.0662.713
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

4.4624.4784.6904.494
Capitale Sociale1.8251.8251.8251.825
Azioni Proprie----
Riserve9731.1061.1061.222
Utile (Perdite) d'Esercizio-177-71-133-117

Patrimonio Netto di Gruppo

2.6212.8592.7982.931
Patrimonio netto di Terzi----

Patrimonio netto Complessivo

2.6212.8592.7982.931
Debiti Finanziari a Lungo Termine--151-
Fondo TFR e altri fondi del personale43475339
Fondo per rischi e oneri----
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

434720439
Debiti Finanziari a Breve Termine579677694438
Debiti Commerciali714357424511
Altre Passività correnti505537570575

Totale Passività correnti

1.7981.5721.6871.524
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

4.4624.4784.6904.494

Conto Economico - Profit & Loss

30/6/201830/6/201731/12/201731/12/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni3.4132.7838.2737.442
Altri ricavi2533114

Totale ricavi

3.4142.7888.3057.556
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime514-
Costo del personale230216396392
Costi per servizi3.2082.4877.6756.942
Altri costi operativi584992122
Altri proventi non ricorrenti----
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA-8635138101
Ammortamenti115113235226
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni--3-
EBIT-201-78-101-125

Saldo gestione finanziaria

-28-7-59-11
a) Proventi Finanziari----
b) Oneri Finanziari23164122
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari-49-1811
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)----

Risultato prima delle imposte

-229-85-160-136
Imposte sul reddito-51-13-27-20
Risultato netto attività di funzionamento-177-71-133-117
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

-177-71-133-117
Risultato di pertinenza di terzi----
Risultato di pertinenza del Gruppo-177-71-133-117
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