Bilancio - Dati Fondamentali Caleido Group

RISULTATI AL 30 GIUGNO 2018 - Si allargano nel semestre le perdite per Caleido Group, nonostante vendite in crescita.
I ricavi sono infatti passati da 2,8 a 3,4 milioni (+22,6%), trainati dalla crescita organica del business frutto anche della politica commerciale particolarmente aggressiva.
Questa se da un lato ha trainato lo sviluppo dei ricavi, dall’altro ha inciso negativamente sui margini reddituali; tuttavia dovrebbe produrre ricadute positive sulle performance future.
Inoltre è bene sottolineare che la business unit “Scenario” , al suo primo anno di attività, evidenzia ricavi non rappresentativi della reale potenzialità, per la connotazione di stagionalità dell’attività che si sviluppa nella seconda parte dell’anno (e prevalentemente nei mesi di luglio, agosto e settembre).
Tutto questo, ovvero la rilevazione di costi a fronte dei quali non sono ancora contabilizzati i relativi ricavi, la politica commerciale aggressiva e gli sconti applicati per l’acquisizione di nuovi clienti, ha appesantito i costi ed eroso i margini.
Così l’Ebitda è passato da positivo per 35.000 euro a negativo per 86.000 euro.
Dopo ammortamenti stabili a 115.000 euro (+1,8%) la perdita operativa è salita da 78.000 a 201.000 euro.
Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 7.000 a 28.000 euro; al 30/6/2018 la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 463.000 euro, a fronte di 248.000 euro di un anno prima (461.000 euro a fine 2017).
La perdita ante imposte è così salita da 85.000 a 229.000 euro.
Dopo un effetto fiscale positivo passato da 13.000 a 51.000 euro, si è giunti a una perdita netta di 177.000 euro, il 149,3% in più rispetto ai 71.000 euro di perdita al 30/6/20176.
- RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017 - Ancora una chiusura in lieve rosso nel 2017 per Caleido Group.
I ricavi sono però saliti del 9,9%, passando da 7,6 a 8,3 milioni (+9,9%); in particolare la linea di business Travelab (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B tramite l’omonima piattaforma web) ha visto crescere i ricavi del 10% a 1,4 milioni grazie al costante rinnovamento della piattaforma tecnologica e all’ampliamento della gamma di servizi disponibili e delle destinazioni.
La linea di business Caleidoscopio (viaggi su misura tradizionali a lungo raggio e di alta gamma) ha visto crescere i ricavi del 4% a 6,4 milioni, mentre quelli della linea di business Dreambox (cofanetti regalo multitematici) si sono ulteriormente ridotti da 0,04 a 0,03 milioni per un rallentamento nella prima metà dell’anno, non completamente recuperato con la positiva campagna natalizia.
La nuova linea di prodotto incoming Scenario (servizi di accoglienza riferiti esclusivamente a destinazioni turistiche italiane) ha generato ricavi per 0,06 milioni e prenotazioni di gruppi e individuali per partenze nel 2018 che alla fine del mese di marzo erano già doppie rispetto al fatturato 2017.
Il costo del personale è rimasto pressochè invariato a 396.000 euro, in presenza del resto di un numero di dipendenti anch’esso stabile a 16 unità, mentre i costi per servizi sono saliti del 10,6%, passando da 6,9 a 7,7 milioni.
Pertanto l’ebitda è salito da 101.000 a 138.000 euro (+36,6%).
Dopo ammortamenti in aumento da 226.000 a 238.000 euro (per lo più riferiti ai marchi e ai costi di quotazione capitalizzati), la perdita operativa è scesa del 19,2% a 101.000 euro.
Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 11.000 a 59.000 euro; al 31/12/2017 la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 461.000 euro, a fronte di 88.000 euro a fine 2016.
Questo a seguito dell’incremento del capitale circolante netto ed in particolare dei ratei e risconti attivi legati alla tempistica di acquisizione dei voli su lungo raggio (tipicamente anticipata di 6/8 mesi rispetto alla data di partenza).
La perdita ante imposte è così salita del 17,7%, passando da 136.000 a 160.000 euro.
Dopo un effetto fiscale positivo passato da 20.000 a 27.000 euro, si è giunti a una perdita netta di 133.000 euro, il 13,7% in più rispetto ai 117.000 euro al 31/12/2016.