Bilancio - Dati Fondamentali Caleido Group

Nome Compagnia:Caleido Group
Descrizione:
Caleido Group opera nel settore del turismo di fascia alta e destinazioni di medio e lungo raggio, ed è specializzato nell’offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Il gruppo è attivo con i marchi: Caleidoscopio, sul mercato dal 2001, con l’offerta di viaggi su misura per il turismo in uscita dall’Italia, Travelab, sul mercato dal 2012, con l’offerta di servizi di web booking di singoli servizi turistici, Dreambox, sul mercato dal 2010, con l’offerta di cofanetti regalo e Scenario, nato nel 2016 e specializzato nei servizi di accoglienza riferiti a un prodotto turistico rigorosamente italiano.
Amm. Delegato:Cristiano UvaIndirizzo Web:www.caleido-group.com
Presidente:Cristiano UvaTel:0245070766
Indirizzo:Via Rugabella, 8Fax:0245072878
Comune:MilanoEmail:info@caleido-group.com
Nazione:ItaliaISIN:IT0005083727
CAP:20122
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 0,083 0 [0%] 0,074 0,083  - -
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 - 0,083 255.272 3.075.564 - -16,61 0,06-0,69

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente0,083
Cap. di mercato255.272
Azioni circolanti3.075.564
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana0,000,00
4 Settimane0,000,00
12 Settimane0,160,06
1 Anno0,690,06
3 Anni1,630,06
5 Anni2,750,06

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni9.0838.7498.2737.442
EBITDA-7-244138101
EBIT-245-477-101-125
Risultato di pertinenza del Gruppo-373-431-133-117
Risultato Netto-373-431-133-117
Cash Flow----
Patrimonio Netto Complessivo2.2452.3682.7982.931
Posizione Finanziaria Netta-461-808-461-88
RISULTATI 2019 - Migliorano lievemente nel 2019 i risultati di Caleido Group, che chiude però l’esercizio ancora in rosso.
I ricavi sono saliti del 4,2%, passando da 8,8 a 9,1 milioni; in particolare la linea di business Travelab (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B tramite l’omonima piattaforma web) ha visto crescere i ricavi del 20% a 1,8 milioni grazie al costante rinnovamento della piattaforma tecnologica, a una politica commerciale incisiva e all’ampliamento della gamma di servizi disponibili e delle destinazioni.
La linea di business Caleidoscopio (viaggi su misura tradizionali a lungo raggio e di alta gamma) ha evidenziato ricavi stabili a 6,5 milioni, mentre i ricavi della linea di business Dreambox (cofanetti regalo multitematici) sono scesi da 0,1 a 0,08 milioni.
La linea di prodotto incoming Scenario (servizi di accoglienza riferiti esclusivamente a destinazioni turistiche italiane) ha visto un balzo dei ricavi del 50% a 0,6 milioni, mentre il prodotto Partenze Speciali ha visto scendere i ricavi da 0,05 a 0,04 milioni.
Il costo del personale si è attestato a 459.000 euro (-1,7%) in presenza di un numero medio di dipendenti poco variato da 12 a 13 unità; i costi per servizi sono aumentati del 2,9% a 8,6 milioni e gli altri costi operativi, poco rilevanti, si sono ridotti ben del 57,6% a 87.000 euro.
L’ebitda è rimasto negativo, ma per soli 7.000 euro a fronte dei 244.000 euro del 2018.
Dopo ammortamenti passati da 233.000 a 238.000 euro (per lo più riferiti ai marchi), la perdita operativa si è ridotta da 477.000 a 245.000 euro (-48,6%).
Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 83.000 a 123.000 euro; al 31/12/2019 l’indebitamento finanziario netto era però pari a 461.000 euro, in diminuzione rispetto agli 808.000 euro di fine 2018 grazie alla riduzione dei debiti finanziari e al miglioramento della redditività operativa.
La perdita ante imposte è comunque scesa da 560.000 a 368.000 euro (-34,3%).
Dopo imposte per 5.000 euro (effetto fiscale positivo per 129.000 euro nel 2018), la una perdita netta si è ridotta da 431.000 a 373.000 euro (-13,5%).

Stato Patrimoniale

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Avviamento585630675720
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali28261411
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze----
Crediti Commerciali1.8571.9601.8181.446
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

4.0534.5964.6904.494
Capitale Sociale2.0751.8251.8251.825
Azioni Proprie----
Riserve5439741.1061.222
Utile (Perdite) d'Esercizio-373-431-133-117

Patrimonio Netto di Gruppo

2.2452.3682.7982.931
Patrimonio netto di Terzi----

Patrimonio netto Complessivo

2.2452.3682.7982.931
Debiti Finanziari a Lungo Termine--151-
Fondo TFR e altri fondi del personale41415339
Fondo per rischi e oneri----
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine531978694438
Debiti Commerciali788724424511
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

4.0534.5964.6904.494

Conto Economico - Profit & Loss

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni9.0838.7498.2737.442
Altri ricavi491433114

Totale ricavi

9.1328.7638.3057.556
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime2284-
Costo del personale459467396392
Costi per servizi8.5718.3277.6756.942
Altri costi operativi8720592122
Altri proventi non ricorrenti----
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA-7-244138101
Ammortamenti236233235226
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni2-3-
EBIT-245-477-101-125

Saldo gestione finanziaria

-123-83-59-11
a) Proventi Finanziari----
b) Oneri Finanziari118434122
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari-5-40-1811
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)----

Risultato prima delle imposte

-368-560-160-136
Imposte sul reddito5-129-27-20
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

-373-431-133-117
Risultato di pertinenza di terzi----
Risultato di pertinenza del Gruppo-373-431-133-117
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