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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -323k | -45k | -46k | -44k | -51k | -36k | -707k | -124k |
| Liquidità da attività di investimento | -620k | -233k | -81k | 40k | N/A | N/A | -173k | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | 730k | 190k | 127k | N/A | 53k | 36k | 1,25M | N/A |
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