ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les résultats semestriels 2020
29 Settembre 2020 - 11:05PM
ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les
résultats semestriels 2020
ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIICRESULTATS
SEMESTRIELS 2020
A Bruxelles, le 29/09/2020 à 18 heures 30
Information réglementée – information
privilégiée
Faits Marquants
Patrimoine41,6 Millions d’euros(en juste
valeur)
Résultat net consolidéPart du
groupe+1 209 K€
Résultat net globalPart du
groupe+1 221 K€
ANR0,388 € / Action
Cours du 28/09/2020 : 0,083 € /ActionSoit
une décote de 78,6% par rapport à l’ANR
-
Un patrimoine immobilier évalué à 41,6 Millions d’euros hors droits
selon les expertises réalisées au 30 juin 2020.
-
Un patrimoine constitué des murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du
Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale,
et d’un appartement parisien (7ème) en nue-propriété.
-
Une participation de 19,5 M€ dans la société Dual Holding, détenant
directement ou indirectement trois biens immobiliers situés à Milan
(Italie) et Paris pour une valeur totale de 4,8 M€.
-
Une participation de 4,8 M€ représentant 50% dans la société
HILLGROVE INVESTMENTS GROUP, détenant via sa filiale à 100% un bien
situé à Londres (Grande-Bretagne) valorisé à 11,8 M€.
Chiffres clés de l’activité consolidée
Bilan Consolidé synthétique(En millions d’euros) |
Au30/06/2020 |
Au31/12/2019 |
Patrimoine immobilier en juste valeurAutres actifs CorporelsActifs
financiers Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove
Investments Group)Actifs courants |
41,6 0,5 0,024,3 11,8 |
41,6 0,5 0,024,7 13,3 |
Total Actif |
78,1 |
80,2 |
Bilan Consolidé synthétique(En millions d’euros) |
Au30/06/2020 |
Au31/12/2019 |
Capitaux propres (part du groupe)Intérêts minoritairesEndettement
financier courant et non courantDettes fiscales non
courantesPassifs courants (hors endettement financier) |
52,35,80,50,119,4 |
51,15,70,52,420,5 |
|
Total Passif |
78,1 |
80,2 |
|
|
Compte de résultat Consolidé
synthétique(En milliers d’euros) |
Au30/06/2020En juste
valeur |
Au30/06/2019En juste
valeur |
|
Revenus bruts des immeubles
Résultat net des immeubles Charges et
produits opérationnels Variation de valeur des immeubles de
placementAutres Dotations et reprises Résultat
opérationnel avant cession Résultat de cession
|
472 321 -369-20-59
-127 - |
467 219 -3961 260-53
1 030 - |
|
Résultat opérationnel après
cession |
-127 |
1 030 |
|
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat opérationnel après quote
part du résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat financier
|
-402
-529
1 773- |
-135
895
46- |
|
Impôt sur le résultat Résultat net
consolidé Intérêts minoritaires
Résultat net consolidé part du groupe
|
- 1 244 35 1
209 |
- 940 189
750 |
|
Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à
l’étranger Résultat global
consolidé part du groupe |
12 1
221 |
267 1
017 |
|
Résultats
Au 30 juin 2020, les revenus nets du groupe
s’établissent à 321 K€, en hausse de 47% (102 K€) par rapport au 30
juin 2019. Cette amélioration est principalement due à une baisse
des honoraires juridiques de 53 K€ imputable pour l’essentiel
à la fin du litige portant sur l’immeuble Cavaignac, et à des frais
d’études 2019 de 40 K€ effectués pour l’hôtel Saint-Honoré.
Le loyer 2020 de l’Hôtel sis rue du Faubourg St
Honoré progresse de 1,2% par le seul effet de l’indexation.
Le résultat net consolidé, part du groupe, est
positif et s’élève à 1 209 K€ contre un résultat positif de 750 K€
pour la même période en 2019.
Patrimoine
Au 30 juin 2020, le patrimoine du groupe
Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement des
murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de
commerces associés sis rue du Fbg St Honoré à Paris (8ème).
La société propriétaire de ces actifs est
détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée
SIIC.
ADC SIIC détient également en nue-propriété un
appartement de 270 m² à Paris (7ème).
La valeur du patrimoine ressort à 41,6 M€ au 30
juin 2020 inchangée par rapport au 31 décembre 2019, prouvant la
qualité des investissements du groupe ADC SIIC dans un
environnement sanitaire dégradé.
Les expertises ont été réalisées par les
cabinets GALTIER VALUATION et Bergeras.
La société Alliance Développement Capital SIIC
détient également deux participations :
- 27 % dans la société DUAL Holding (Suisse) dont la valeur au 30
juin 2020 est de 19,5 M€. Cette société détient, via une filiale
détenue à 100%, deux biens immobiliers situés à Milan pour une
valeur de 1,7 M€, et un bien acquis en direct situé à Paris pour
3,1 M€.
- 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP dont la valeur
au 30 juin 2020 est de 4,8 M€. Cette société détient un bien situé
à Londres valorisé 11,8 M€, via sa filiale à 100%.
Actif net Réévalué
ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS (EN K€) |
30-juin-20 |
31-déc-19 |
|
|
|
|
|
|
|
Situation
nette consolidée (part groupe) |
|
|
52 299 |
51 079 |
Titres
d'autocontrôle (2) |
|
|
|
167 |
167 |
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle |
|
|
278 |
268 |
Total |
|
|
|
|
52 744 |
51 514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS PAR ACTION (EN €) |
30-juin-20 |
31-déc-19 |
Nombre
d'actions |
|
|
|
135 928 119 |
135 928 119 |
ANR par action |
|
|
|
0,388 |
0,379 |
(1) La
partie de la plus-value sur l’immeuble de la rue du Faubourg
Saint-Honoré revenant aux intérêts minoritaires, soit 15%, n’est
pas prise en compte dans le calcul.
(2) 1 147
640 actions d’autocontrôle au 30 juin 2020 et au 31 décembre
2019.
Evènements postérieurs au 30 juin 2020
Le 19 août 2020, la société Bassano
Développement, filiale à 85% de la société ADC SIIC, a été
contrainte de délivrer un refus de renouvellement sans offre
d’indemnité d’éviction à la société HFCE, locataire de l’hôtel dont
elle est copropriétaire, au motif que d’une part, cette dernière a
fermé son établissement à compter du 15 mars 2020 alors même que le
bail le lui interdisait (aucun arrêté administratif n’imposait
cette fermeture et HFCE n’a pas réouvert avant début juin 2020) et
que d’autre part, HFCE n’a pas réglé ses loyers et charges depuis
avril 2020.
La société a réalisé des saisies conservatoires
d’environ 200 K€ sur les comptes bancaires de son locataire. Ce
dernier a précédemment contesté les différents commandements de
payer ses loyers et charges visant la clause résolutoire que
Bassano Développement lui a délivrés depuis mai 2020.
Aucune conséquence comptable n’a été appréhendé
dans les comptes semestriels.
*****************
Les comptes au 30 juin 2020 ont été arrêtés par
le Conseil d’Administration le 29 septembre 2020. Il est précisé
que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport
d’examen limité est en cours d’émission.
Alliance Développement Capital
SIIC, foncière cotée au compartiment C d’Euronext Paris.
La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain
Duménil.Code ISIN : 0000065401Pour plus d’informations sur le
groupe, http://www.adcsiic.eu
- ADC - Communiqué sur les résultats semestriels 30 06 2020
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