KBC Ancora clôture l'exercice 2020/2021 sur un bénéfice de
529,7 millions d'euros, dont 18,0 millions d'euros de
bénéfices récurrents
Informations réglementées, Leuven, 27 août 2021
(17.40 CEST)
KBC Ancora clôture l'exercice 2020/2021
sur un bénéfice de 529,7 millions d'euros,
dont 18,0 millions d'euros de bénéfices
récurrents.
KBC Ancora a engrangé pour l'exercice
écoulé (2020/2021) un bénéfice de
529,7 millions d'euros, soit
6,76 euros par action, contre un bénéfice de
60,8 millions d'euros lors de l'exercice
précédent. Le résultat a été dans une très large mesure déterminé
par la reprise des réductions de valeur résiduelles sur la
participation dans KBC Groupe (511,7 millions
d'euros). Le résultat récurrent de l'exercice écoulé (18,0
millions d'euros) a été déterminé, d'une
part, par les revenus du dividende provenant de la participation
dans KBC Groupe (34,1 millions d'euros) et,
d'autre part, par les frais de fonctionnement
(2,4 millions d'euros) et les charges
d'intérêts (13,8 millions
d'euros). Le
résultat des six derniers mois de l'exercice s'est établi à
537,8 millions d'euros, soit
6,87 euros par action. Le résultat récurrent
des six derniers mois de l'exercice s'est établi à
26,0 millions d'euros.Le
10 juin 2021, KBC Ancora a distribué un
dividende intérimaire de 0,20 euro
brut par action et, comme annoncé
précédemment, ne versera pas de dividende de clôture.
Le Conseil d'Administration d'Almancora Société
de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA, communique
les chiffres annuels pour l'exercice clôturé au 30 juin 2021
sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale de KBC Ancora
du 29 octobre 2021.
Données financières abrégées et
commentaire1
Résultats de l'exercice
|
Exercicetotal(x 000 EUR) |
2020/2021p.a.(en euros) |
Exercicetotal(x 000 EUR) |
2019/2020p.a.(en euros) |
Produits |
545.887 |
6,97 |
77.561 |
0,99 |
Produits d'exploitation |
53 |
0,00 |
45 |
0,00 |
Produits financiers récurrentsDividendes provenant des
immobilisations financières |
34.107 |
0,44 |
77.516 |
0,99 |
Produits financiers non récurrentsReprise de réductions de
valeur |
511.726 |
6,54 |
0 |
0,00 |
Charges |
16.204 |
0,21 |
16.713 |
0,21 |
Charges d'exploitation |
2.386 |
0,03 |
2.243 |
0,03 |
Charges financières |
13.818 |
0,18 |
14.470 |
0,18 |
Résultat après
impôts |
529.682 |
6,76 |
60.848 |
0,78 |
Nombre d'actions émises* |
|
78.301.314 |
|
78.301.314 |
* Il n'y a pas d'instruments pouvant entraîner
une dilution.
KBC Ancora a réalisé sur
l'exercice 2020/2021 un bénéfice de 529,7 millions
d'euros, contre un bénéfice de 60,8 millions d'euros lors de
l'exercice précédent. Le résultat récurrent de l'exercice écoulé
s'élevait à 18,0 millions d'euros.Les produits
(545,9 millions d'euros) se composaient principalement d'un
produit non récurrent à la suite de la reprise des réductions de
valeur résiduelles sur la participation dans KBC Groupe (511,7
millions d'euros) et d'un produit (récurrent) du dividende sur la
participation dans KBC Groupe (34,1 millions d'euros). Les
charges (16,2 millions d'euros) ont été déterminées en majeure
partie par les frais de fonctionnement habituels (2,4 millions
d'euros) et les charges d'intérêts (13,8 millions
d'euros).
Développements au cours des
6 derniers mois de l'exercice
2020/2021
Participation dans KBC Groupe, endettement net
et valeur intrinsèque
KBC Ancora n'a ni acheté ni vendu d'actions KBC
Groupe au cours des 6 derniers mois de l'exercice; elle
détient 77.516.380 actions KBC Groupe.
La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora
correspond à 0,99 fois le cours de l'action KBC Groupe, moins
la dette nette2 par action. Au 30 juin 2021, la dette nette de
KBC Ancora s'établissait à 3,58 euros par action.
Sur la base du cours boursier de l'action KBC
Groupe le 30 juin 2021 (64,30 euros), la valeur intrinsèque
d'une action KBC Ancora s'établissait à 60,08 euros et le
cours de l'action KBC Ancora (35,98 euros) affichait une
décote de 40,1% par rapport à la valeur intrinsèque.
Les graphiques ci-dessous reflètent l'évolution
des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la
décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur
intrinsèque.
Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de
KBC Ancora (juillet 2020 – juin 2021) |
Évolution de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à
sa valeur intrinsèque (juillet 2020 –
juin 2021) |
|
|
Résultat des
6 derniers mois de
l'exercice 2020/2021
|
S2 exercicetotal(x 000 EUR) |
2020/2021p.a.(en euros) |
S2 exercicetotal(x 000 EUR) |
2019/2020p.a.(en euros) |
Produits |
545.853 |
6,97 |
18 |
0,00 |
Produits d'exploitation |
20 |
0,00 |
18 |
0,00 |
Produits financiers récurrentsDividendes provenant des
immobilisations financières |
34.107 |
0,44 |
0 |
0,00 |
Produits financiers non récurrentsReprise de réductions de
valeur |
511.726 |
6,54 |
0 |
0,00 |
Charges |
8.090 |
0,10 |
8.263 |
0,11 |
Charges d'exploitation |
1.156 |
0,01 |
1.028 |
0,01 |
Charges financières |
6.934 |
0,09 |
7.235 |
0,09 |
Résultat après
impôts |
537.764 |
6,87 |
-8.244 |
-0,11 |
Nombre d'actions émises* |
|
78.301.314 |
|
78.301.314 |
Au cours des 6 derniers mois de l'exercice
écoulé, KBC Ancora a réalisé un bénéfice après impôts de
537,8 millions d'euros, soit 6,87 euros par action. Lors de la
même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait réalisé une
perte de 8,2 millions d'euros.
Les produits se sont élevés à
545,9 millions d'euros.
KBC Ancora a perçu 34,1 millions d'euros au
titre de dividendes de sa participation dans KBC Groupe.
En outre, les réductions de valeur résiduelles
sur les actions KBC Groupe ont été intégralement reprises, ce qui a
engendré un produit non récurrent de 511,7 millions d'euros.
Au 30 juin 2021, la valeur comptable en capitaux propre par
action KBC Groupe selon les normes IFRS était de 51,8 euros,
et le cours boursier de l'action KBC Groupe s'élevait à
64,30 euros. Tant la valeur comptable en capitaux propres par
action selon les normes IFRS que le cours boursier se situent
depuis un certain temps déjà au-dessus de la valeur comptable
historique (46,44 euros par action) des actions KBC Groupe
détenues en portefeuille par KBC Ancora.Le Conseil d'Administration
estime dès lors qu'au 30 juin 2021, il n'y a plus lieu de conserver
les réductions de valeur résiduelles sur les actions KBC Groupe. La
valeur comptable des actions KBC Groupe passe ainsi de
39,84 euros à 46,44 euros (valeur comptable
historique).
Au cours de la même période de l'exercice
précédent, KBC Ancora n'a perçu aucun dividende au titre de sa
participation dans KBC Groupe et n'a enregistré aucun produit non
récurrent.
Les charges (8,1 millions d'euros) des
6 derniers mois ont diminué de 0,2 million d'euros par rapport
à l'année précédente et ont été en majeure partie déterminées par
les éléments suivants:
- les frais de
fonctionnement habituels s'élevaient à 1,2 million d'euros, en
hausse de 0,2 million d'euros par rapport à la même période de
l'exercice précédent. Un montant de 0,9 million d'euros a
trait aux charges dans le cadre de l'association de partage des
coûts avec Cera. Les autres charges étaient composées, entre
autres, des frais liés à la cotation en bourse, à la distribution
de dividendes et à l'administrateur statutaire.
- les charges afférentes aux dettes
s'élevaient à 6,9 millions d'euros, soit 0,3 million
d'euros de moins que pour la même période de l'exercice précédent,
conséquence de la révision à la baisse (en 2020) du taux
d'intérêt pour l'emprunt (bullet) actuel de 100 millions
d'euros, qui court encore jusqu'en mai 2027.
Bilan au 30.06.2021
(x 000 EUR) |
30.06.2021 |
30.06.2020 |
30.06.2019 |
TOTAL DU
BILAN |
3.664.327 |
3.150.309 |
3.089.448 |
Actif |
|
|
|
Immobilisations |
3.599.979 |
3.088.253 |
3.088.253 |
Immobilisations
financières |
3.599.979 |
3.088.253 |
3.088.253 |
Actifs
circulants |
64.348 |
62.057 |
1.195 |
Passif |
|
|
|
Capitaux
propres |
3.319.759 |
2.805.737 |
2.744.889 |
Apport |
2.021.871 |
2.021.871 |
2.021.871 |
Réserve légale |
101.659 |
75.175 |
72.132 |
Autres réserves
indisponibles |
1.136.257 |
650.117 |
650.117 |
Réserves disponibles |
59.588 |
57.806 |
0 |
Résultat reporté |
383 |
767 |
767 |
Dettes |
344.568 |
344.573 |
344.559 |
Dettes > 1 an |
243.000 |
343.000 |
343.000 |
Dettes < 1 an |
100.244 |
198 |
179 |
Comptes de régularisation |
1.324 |
1.374 |
1.380 |
Le total du bilan représentait
3,66 milliards d'euros au 30 juin 2021. Il s'agit de
514,0 millions de plus que l'année précédente, ce qui résulte
principalement de la reprise décrite ci-dessus des réductions de
valeur résiduelles sur les actions KBC Groupe.
Le nombre d'actions KBC Groupe en portefeuille
est resté inchangé au cours de l'exercice écoulé. À la date du
bilan, KBC Ancora détenait 77.516.380 actions KBC Groupe. La
valeur comptable des actions KBC Groupe a augmenté en raison de la
reprise des réductions de valeur à (la valeur comptable historique
de) 46,44 euros par action. À la date du bilan, le cours
boursier de l'action KBC Groupe s'établissait à
64,30 euros.
Les dettes (344,6 millions d'euros, dont
343 millions d'euros de dettes financières) sont restées pour
ainsi dire inchangées par rapport à (la date du bilan de)
l'exercice précédent. Les actifs circulants (valeurs disponibles)
ont augmenté de 2,3 millions d'euros par rapport à l'année
d'avant, atteignant ainsi 64,3 millions d'euros.
Après ajout du résultat reporté de l'exercice
précédent (0,8 million d'euros), le résultat à affecter
s'élevait à 530,4 millions d'euros, dont 511,7 millions
d'euros de résultat non récurrent. Il sera proposé à l'Assemblée
Générale du 29 octobre 2021 d'affecter le résultat comme
suit:
- une dotation de 26,5 millions
d'euros (5 % du bénéfice de l'exercice) à la réserve
légale.
- une dotation de
486,1 millions d'euros aux réserves disponibles; Ce montant
représente 95% du résultat non récurrent à la suite de la reprise
des réductions de valeur. Les 5% restants du montant des réductions
de valeur reprises (25,6 millions d'euros) sont compris dans
l'augmentation de la réserve légale.
- une dotation de
1,8 millions d'euros aux réserves disponibles; Ce montant
représente 10% du résultat récurrent, après constitution de la
réserve légale (5% de celle-ci).
- un dividende de
15,7 millions d'euros (0,20 euro par action), versé le 10
juin 2021 aux actionnaires sous la forme d'un dividende
intérimaire. Ce montant représente 90% du résultat récurrent
distribuable, après constitution de la réserve légale.
- le report du solde
de 0,4 million d'euros, soit 0,005 euro par action, au
prochain exercice.
Commentaire de l'évolution attendue pour
l'exercice en cours 2021/2022
On s'attend à ce que les charges dans le cadre
de l'accord de partage des coûts avec Cera avoisinent 1,9 million
d'euros. Le total des charges d'intérêts pour l'exercice 2021/2022
est estimé à environ 13,2 millions d'euros. Les autres charges
de fonctionnement sont estimées à environ 1,3 million
d'euros.
KBC Groupe a confirmé dans son communiqué de
presse du 5 août 2021 son intention de verser au quatrième
trimestre 2021 un dividende brut supplémentaire de 2,00 euros
par action pour l'exercice 2020. En outre, conformément à sa
politique de dividende, KBC Groupe a l'intention de verser en
novembre 2021 un dividende intérimaire de 1,00 euro par action
et en mai 2022 un dividende final – à déterminer
ultérieurement – pour l'exercice 2021. La politique en matière
de dividendes de KBC Groupe consiste à viser, sauf circonstances
exceptionnelles ou imprévues, un ratio de distribution de dividende
(y compris le coupon sur les instruments additionnels Tier-1) de
minimum 50% du bénéfice consolidé.
Sauf circonstances exceptionnelles, KBC Ancora
tiendra compte pour l'exercice en cours de ses revenus de dividende
lors de la détermination du dividende intérimaire qu'elle pourra
verser en juin 2022, conformément à sa politique de dividende.
Cette adaptation implique la distribution, sauf circonstances
exceptionnelles, de 90% du résultat récurrent distribuable de
l'exercice (c'est-à-dire après correction pour les éventuels
résultats exceptionnels et après constitution obligatoire de la
réserve légale) au titre de dividende intérimaire.
En outre, KBC Ancora prendra les dispositions et
décisions nécessaires dans le courant de l'exercice 2021/2022 dans
le cadre des prêts (de 100 millions d'euros en total) venant à
échéance en mai 2022. La trésorerie constituée à ce moment-là sera
utilisée dans ce cadre, compte tenu de la politique de dividende
normale. Au 30 juin 2021, la trésorerie se chiffrait à
64,3 millions d'euros.
Informations relatives au contrôle
externe des données comptables annuelles
Le commissaire, KPMG Réviseurs d'entreprises,
représenté par Kenneth Vermeire, a délivré une attestation sans
réserve sur les comptes annuels. Le projet de communiqué de presse
a également été vérifié par le commissaire et ne contient pas
d'incohérences manifestes avec les comptes annuels.
---------------------------------
KBC Ancora est une société
cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe
et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables,
la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe.
Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet
un pacte d'actionnaires.
Calendrier financier:28
septembre
2021 Rapport
annuel°2020/2021 disponible et convocation de l'Assemblée
Générale29 octobre
2021 Assemblée
Générale des Actionnaires28 janvier
2022 Rapport
financier semestriel (premier semestre)26 août
2022 Communiqué
annuel exercice 2021/2022
Ce communiqué de presse est disponible en
français, en anglais et en néerlandais sur le site
www.kbcancora.be.KBC Ancora Investor Relations & Contacts
presse: Jan Bergmanstél.: +32 (0)16 27 96 72e-mail:
jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be
1 KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges
(Belgian GAAP). 2
L'endettement net s'entend aux fins des présentes comme le total
des dettes, diminué du total des actifs, hors immobilisations
financières.
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