Prévisions de l’impact potentiel du COVID-19 sur les
activités de développement clinique de la Société
- Des avancées cliniques majeures de ses actifs clés :
Tedopi®, OSE-127 et BI 765063
- Anticorps bispécifique BiCKI® : l’interleukine-7, première
cytokine sélectionnée pour être associée à l’anti-PD-1
- Paiement d’étape de 5 millions d’euros de Servier avancé au
démarrage de la Phase 2 clinique d’OSE-127 dans le syndrome de
Sj�gren
- Chiffre d’affaires IFRS de 26 millions d’euros au 31
décembre 2019
- Trésorerie disponible de 25,8 millions d’euros au 31
décembre 2019 auxquels s’ajouteront 3 millions d’euros du crédit
d’impôt recherche 2019 et le paiement d’étape de Servier, assurant
une visibilité financière jusqu’au 1er trimestre 2021
Regulatory News:
OSE Immunotherapeutics (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173;
Mnémo: OSE) annonce ses résultats financiers annuels au 31 décembre
2019 et fait le point sur les avancées et les perspectives de la
société pour ses immunothérapies agonistes ou antagonistes dans le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.
Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics,
commente : « La situation engendrée par le COVID-19 est un enjeu
majeur de santé publique qui pourrait impacter fortement nos essais
cliniques en cours. Les agences sanitaires et les groupes d’experts
ont précisé au cours des derniers jours que la poursuite des essais
cliniques dans les hôpitaux allait être très perturbée en raison de
la mobilisation des équipes médicales, du confinement et des
risques potentiels liés à l’épidémie du COVID-19 pour les patients
fragiles. Notre priorité à court terme est d’apporter notre
contribution pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour
combattre le COVID-19 et de diminuer nos demandes aux
professionnels de santé, tout en assurant la sécurité des patients
en cours dans nos essais cliniques.
L’année 2019 et le début 2020 ont été marqués par des avancées
cliniques significatives de nos actifs clés en immuno-oncologie et
dans les maladies auto-immunes.
En 2019, nos produits développés en partenariat avec Boehringer
Ingelheim et Servier ont généré des paiements d’étapes de 25
millions d’euros et ont atteint des étapes cliniques clés :
initiation de la Phase 1 de BI 765063, inhibiteur de point de
contrôle myéloïde, dans les tumeurs solides avancées et résultats
positifs de la Phase 1 d’OSE-127, antagoniste de l’IL-7 récepteur.
Suite à ces résultats d’OSE-127, le démarrage de deux études
cliniques de Phase 2 est prévu en 2020. De plus, l’avenant récent à
notre accord d’option de licence avec Servier sur OSE-127 confirme
l’engagement et la confiance de notre partenaire vis-à-vis du
potentiel du produit.
En 2020, nous prévoyons de renforcer la valeur de la Société
avec des nouvelles avancées de nos programmes précliniques et
cliniques tout en adaptant notre organisation à la crise du
COVID-19. Conformément à notre business model, la Société va
continuer à assurer le financement de sa R&D pour trouver et
développer des nouveaux traitements pour répondre aux patients. En
particulier, le paiement d’étape associé à l’avenant récemment
signé avec Servier sur notre partenariat OSE-127 va renforcer notre
trésorerie et notre flexibilité pour avancer selon notre stratégie
de développement.
Dans ce contexte, et sur la base de l’évaluation actuelle de la
situation, nous avons établi des prévisions de l’impact potentiel
du COVID-19 sur nos programmes cliniques. Nous surveillons
l’évolution de la situation et nous ferons le point régulièrement
sur toute modification qui pourrait survenir dans nos échéances
».
FAITS MARQUANTS 2019
Des avancées cliniques majeures de quatre programmes
thérapeutiques différenciés en immuno-oncologie et dans les
maladies auto-immunes
Tedopi®, combinaison de 10 néoépitopes qui génère une
activation spécifique des lymphocytes T, en phase 3 clinique dans
le cancer du poumon non à petites cellules après échec d’un
traitement par inhibiteur de point de contrôle PD-1/PD-L1 (essai
Atalante 1), est le produit le plus avancé de la Société. En raison
de l’épidémie du COVID-19, et au regard des directives des agences
réglementaires et de la prise en compte de la sécurité des patients
participant à l’essai, du respect des bonnes pratiques cliniques
(BPC) et des risques de déviation au protocole de l’essai pendant
cette pandémie, OSE Immunotherapeutics analyse l’impact potentiel
de cette épidémie sur l’essai Atalante 1. La Société communiquera
les informations issues de cette revue et les résultats de l’étape
1 prévus au protocole dès que possible, dans les prochaines
semaines.
Tedopi® est également en cours d’évaluation dans un essai
clinique de phase 2, TEDOPaM, en combinaison avec le checkpoint
inhibiteur Opdivo® (nivolumab) dans le cancer du pancréas, sous la
promotion du groupe coopérateur en oncologie GERCOR et avec le
soutien de Bristol-Myers Squibb. En raison de l’épidémie du
COVID-19, le screening et recrutement de nouveaux patients dans
cette étude sera impacté dans les prochains mois.
La Société communiquera les actualisations apportées à ces
essais cliniques et aux autres essais dès qu’elle aura plus de
visibilité sur l’impact global de cette crise de santé publique sur
les échéances prévues.
- La propriété intellectuelle de Tedopi® en immuno-oncologie chez
les patients HLA-A2 positifs a été renforcée avec l’accord de
délivrance au Japon et aux Etats-Unis d’une nouvelle famille de
brevets sur Tedopi® pour son utilisation dans le traitement des
métastases cérébrales provenant de cancers, dont le cancer du
poumon non à petites cellules, et par la délivrance d’une nouvelle
famille de brevets protégeant l’induction d’une réponse précoce des
lymphocytes T mémoires dans l’utilisation du produit dans le
traitement du cancer.
- Un nouvel accord de licence a été signé avec Chong Kun Dang
(CKD) Pharmaceutical Corporation pour l’enregistrement et la
commercialisation potentiels de Tedopi® en Corée. Les termes
financiers du contrat prévoient des paiements d’étapes d’un montant
total de 4,3 M€, dont 1,2 M€ à la signature, et à l’atteinte d’une
étape court terme, et des royautés sur les ventes du produit et une
marge dans le cadre du prix de transfert à un niveau légèrement
inférieur à une trentaine de pourcents.
- OSE Immunotherapeutics et HalioDx, une société de diagnostic en
immuno-oncologie, ont signé une collaboration pour mener une étude
translationnelle portant sur des biomarqueurs immunitaires dans le
cadre de la Phase 3 clinique en cours avec Tedopi® chez des
patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules. Sur
la base des données ainsi générées, cette collaboration vise à
définir le profil des patients répondeurs à un traitement par
Tedopi® dans le cancer avancé du poumon.
BI 765063 (OSE-172), antagoniste de SIRPa, checkpoint
inhibiteur myéloïde, développé en partenariat avec Boehringer
Ingelheim ; en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides
avancées.
- En juin 2019, le premier patient a été inclus et traité en
Phase 1, une étude de dose de BI 765063, administré seul et en
combinaison avec un anticorps monoclonal et antagoniste de PD-1 de
Boehringer Ingelheim, BI 754091, un inhibiteur de point de contrôle
des lymphocytes T. Cet essai vise à évaluer la tolérance, la
pharmacocinétique, la pharmacodynamie et des données préliminaires
d’efficacité du produit chez des patients atteints de tumeurs
solides avancées.
- L’étude sera impactée par la situation du COVID-19 en ce qui
concerne le screening et l’inclusion de nouveaux patients au cours
du 2ème trimestre 2020. Des informations supplémentaires seront
communiquées dès que possible.
- OSE Immunotherapeutics a reçu un montant de 5,4 M€ de Bpifrance
suite au franchissement d’étapes de son projet collaboratif
EFFI-CLIN dédié au développement de BI 765063.
OSE-127, anticorps monoclonal ciblant le récepteur IL-7
développé en partenariat avec Servier.
- L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a octroyé
l’accord de délivrance d’un nouveau brevet qui renforce la
protection d’OSE-127 jusqu’en 2035. Ce nouveau brevet valide le
mécanisme d’action innovant et différenciant d’un produit qui cible
l’IL-7R et présente des propriétés purement antagonistes, qui
induit un effet antagoniste puissant sur les lymphocytes T
effecteurs, responsables de pathologies auto-immunes.
- La Phase 1 clinique d’OSE-127 s’est terminée en décembre 2019
avec des résultats positifs montrant un bon profil de sécurité et
de tolérance du produit. Tous les paramètres de pharmacocinétique
et de pharmacodynamique sont cohérents et dose-proportionnels aux
différentes doses croissantes testées jusqu’à 10 mg/kg. Sur la base
de ces résultats, le démarrage de deux essais cliniques
indépendants de Phase 2 est prévu en 2020 : dans la rectocolite
hémorragique (promotion OSE) et dans le syndrome de Sj�gren
(promotion Servier).
- En mars 2020, OSE et Servier ont signé un avenant à l’accord
d’option de licence mondiale en deux étapes sur OSE-127. Selon cet
avenant, OSE pourra recevoir de Servier un paiement d’étape de 5 M€
à l’inclusion du premier patient dans l’étude clinique de phase 2a
prévue dans le syndrome de Sj�gren, et un paiement supplémentaire
de 15 M€ à l’exercice de l’option à la finalisation des deux études
de phase 2 prévues, et en priorité de celle dans le syndrome de
Sj�gren. L’accord initial prévoyait le versement total de 20 M€ à
l’issue d’une Phase 2 dans la rectocolite hémorragique. Le
démarrage des deux études cliniques de Phase 2 prévu en 2020
dépendra de l’évolution de la situation du COVID-19. Ces études ne
pourront être mises en place qu’une fois toutes les étapes de
préparation achevées et les hôpitaux et les professionnels de santé
en mesure d’assurer la conduite d’un essai clinique et les soins
aux patients dans les meilleures conditions de sécurité.
FR104, anticorps monoclonal antagoniste de CD28 prêt à
entrer en clinique de Phase 2 dans les maladies auto-immunes ou la
transplantation.
- L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a délivré un
brevet protégeant le produit et ses applications thérapeutiques
dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans
les maladies inflammatoires chroniques et la transplantation. Par
ailleurs, un accord de délivrance d’un brevet a été émis par
l’Office américain des brevets et des marques protégeant
l’utilisation du produit dans le traitement des maladies
inflammatoires chroniques médiées par les lymphocytes T. Les
applications thérapeutiques de FR104 sont ainsi protégées jusqu’en
2031.
Une stratégie dynamique de partenariats basée sur un
portefeuille de produits innovants, permettant de générer des
revenus non dilutifs et de financer ses programmes de
R&D
- Dans le cadre de ses accords de collaboration, OSE
Immunotherapeutics a reçu un montant de 25 M€ de nouveaux paiements
d’étapes au cours du premier semestre 2019 (10 M€ de Servier à
l’exercice de la première option de licence dans le cadre de
l’accord de licence en 2 étapes sur OSE-127 ; 15 M€ de Boehringer
Ingelheim suite à l’obtention de l’autorisation d’essai clinique de
BI 765063 et au premier patient traité dans l’essai).
- Par ailleurs, OSE Immunotherapeutics évalue les meilleures
options pour continuer un développement robuste de FR104, un actif
prêt à entrer en Phase 2 dans les maladies auto-immunes ou dans la
transplantation, y compris des opportunités de partenariat mondial.
La Société explore également des opportunités de partenariat pour
Tedopi®, son produit le plus avancé en Phase 3 dans le cancer du
poumon non à petites cellules et en Phase 2 dans le cancer du
pancréas.
Recherche & Développement
Dédiée à la recherche de cibles innovantes pour générer des
anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes de la réponse
immunitaire, la Société poursuit activement des nouveaux programmes
innovants en recherche.
- La Société a présenté sa nouvelle plateforme d’inhibiteurs
bispécifiques de points de contrôle (BiCKI®) construite autour
d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) ciblant des cibles
innovantes. BiCKI® représente la deuxième génération d’inhibiteurs
PD-(L)1 utilisés pour augmenter l’efficacité antitumorale dans les
cancers difficiles à traiter en visant des mécanismes d’échappement
immunitaires non exploités. La première cytokine sélectionnée pour
être associée à l’anti-PD-1 dans l’anticorps bispécifique est
l’interleukine-7 (IL-7), qui a déjà démontré une amélioration des
fonctions immunitaires et de l’efficacité antitumorale de
l’immunothérapie.
- Un nouvel accord de collaboration de recherche a été conclu
avec un centre de recherche d’excellence, le Centre de Lutte contre
le Cancer Léon Bérard de Lyon, portant sur des technologies
d’intelligence artificielle de bio-analyse et de bio-informatique
pour analyser l’expression génétique du micro-environnement tumoral
humain et la composition des infiltrats tumoraux. Les résultats
issus de cette collaboration permettront la sélection et la
validation de cibles innovantes pour soutenir le développement
précoce de nouveaux produits, en lien avec la plateforme de
protéines de fusion bispécifiques ciblant le récepteur PD-1 et
d’autres nouvelles cibles d’immunothérapie (BiCKI®).
- OSE a été sélectionné par l’Agence Nationale pour la Recherche
pour participer au projet « DC-Target », dans le cadre d’un appel à
projet « AAPG 2019 », qui a reçu un financement à hauteur de 800
K€. Ce programme de recherche, coordonné par le Centre Léon Bérard,
vise à identifier des nouvelles cibles d’intérêt thérapeutique
exprimées par la famille des cellules myéloïdes (macrophages
associés aux tumeurs, cellules myéloïdes suppressives, cellules
dendritiques) qui feront l’objet d’une analyse approfondie par des
méthodes de séquençage ARN en cellule unique (Single Cell RNA seq -
Cellenion) et d’études génomiques.
- Début 2020, la Société a conclu un accord de collaboration avec
une société deeptech française innovante, MAbSilico, pour
capitaliser sur l’intelligence artificielle pour développer des
anticorps monoclonaux, incluant des bispécifiques innovants
(plateforme BiCKI®).
Gouvernance
- Nicolas Poirier, Ph.D., Directeur scientifique d’OSE
Immunotherapeutics, a été nommé administrateur représentant les
salariés actionnaires de la Société lors de l’Assemblée générale
des actionnaires 2019.
- Walter Flamenbaum, a démissionné de son mandat d’administrateur
de la société le 19 février 2020.
RESULTATS ANNUELS 2019
Le Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics s’est réuni
le 26 mars 2020 dans les conditions de l’ordonnance n° 2020-321.
Après avis du Comité d’audit, le Conseil a arrêté les comptes
sociaux ainsi que les comptes consolidés établis en référentiel
IFRS au 31 décembre 2019.
Les chiffres clés des comptes consolidés annuels 2019 sont
présentés ci-dessous (et en annexe) :
En milliers d’euros
31/12/2019
31/12/2018
Résultat opérationnel courant
(1 469)
4 974
Résultat opérationnel
(1 472)
4 847
Résultat net consolidé
(4,652)
5 490
Trésorerie disponible*
25,842
12 433
Total bilan consolidé
88,933
76 903
Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible* s’élevait à 25,8
M€ qui, avec des paiements additionnels de 3 M€ de crédit d’impôt
recherche 2019 et de 5 M€ de franchissement d’étape par Servier,
assurent à la Société une visibilité financière jusqu’au 1er
trimestre 2021. Conformément à l’avenant au contrat d’option de
licence mondiale signé avec Servier sur OSE-127, ce paiement
d’étape est attendu au démarrage d’une Phase 2 clinique dans le
syndrome de Sj�gren.
Au cours de l’année 2019, une trésorerie supplémentaire de 25 M€
a été générée par des paiements d’étapes liés aux partenariats (15
M€ de Boehringer Ingelheim à l’obtention de l’autorisation de
l’essai clinique de phase 1 de BI 765063 et à la première
administration du produit au premier patient de l’étude ; 10 M€ de
Servier à l’exercice de la première option de l’accord de licence
mondiale en 2 étapes). Par ailleurs, la Société a reçu un paiement
de 5,4 M€ de Bpifrance suite au franchissement d’étapes de
développement réalisées dans cadre de son programme collaboratif
EFFI-CLIN, consacré à l’évaluation de BI 765063.
Cette trésorerie permettra à la Société de financer ses coûts de
développement clinique ainsi que les travaux de recherche sur les
produits plus précoces jusqu’au 1er trimestre 2021. En cas de
retard significatif ou de suspension d’essai clinique dus à la
crise du COVID-19, la disponibilité de notre trésorerie s’étendrait
au-delà de la projection actuelle puisque la majeure partie de nos
dépenses sont actuellement dédiées aux dépenses de développement
clinique.
Le chiffre d’affaires 2019 IFRS s’élevait à 26 M€, lié à des
paiements d’étapes dans le cadre des partenariats avec Boehringer
Ingelheim et Servier. Au cours de l’année 2019, la société a
enregistré un résultat opérationnel courant consolidé de - 1,5
M€.
Les charges courantes d’exploitation s’élevaient à 27,4 M€
(contre 19,5 M€ en 2018) dont 81 % dédiés à la R&D. Les
dépenses de R&D s’élevaient à 21,6 M€, dont 85 % dédiés aux
programmes en développement clinique en cours, en ligne avec
l’expansion et la progression du portefeuille de produits d’OSE
Immunotherapeutics.
*Trésorerie et équivalents trésorerie et Actifs financiers
courants
A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en
phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en
direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation
immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes.
La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et
scientifiques : néo-épitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou
antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et
les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier
plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de
néo-épitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le
cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les
patients en échec après traitement par checkpoints inhibiteurs
anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du
pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI
765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé
dans le cadre d’un accord de collaboration et de licence avec
Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle est
actuellement en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées.
BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques
construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279)
fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies. FR104 (anticorps
monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs,
avec un potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes.
OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127,
la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) est développé en
partenariat avec Servier dans le cadre d’un accord de licence
mondiale en 2 étapes. OSE-127 a montré des résultats de Phase 1
positifs ; démarrage en 2020 de deux études cliniques de Phase 2
prévues dans la rectocolite hémorragique (promotion OSE
Immunotherapeutics) et dans le syndrome de Sj�gren (promotion
Servier), en fonction de l’évolution du COVID-19.
Plus d’informations sur http://ose-immuno.com
Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des
informations et déclarations pouvant être considérées comme
prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne
constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations
et déclarations comprennent des projections financières reposant
sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants
d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur
perception des tendances historiques, de la situation économique et
sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs
qu’ils jugent opportuns. Ces déclarations prospectives peuvent être
souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes «
s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou «
estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par
d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE
Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les
autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation
est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et
incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle
d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les
résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent
significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations
prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par OSE
Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations
prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à
venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être
lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics,
enregistré par l’AMF le 26 avril 2019, incluant le rapport
financier annuel 2018, disponible sur le site internet d’OSE
Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics prend aucun engagement
de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à
l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements
applicables.
ANNEXES
ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
En milliers d'euros
2019
2018
Chiffre d'affaires
25 952
24 456
Autres produits de l'activité
0
0
TOTAL DES PRODUITS DE
L'ACTIVITE
25 952
24 456
Frais de recherche et développement
(21 655)
(15 057)
Frais généraux
(3 898)
(3 448)
Charges liées aux paiements en actions
(1 868)
(977)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
(1 469)
4 974
Autres produits opérationnels - Ecart
d'acquisition négatif
0
0
Autres charges opérationnelles
(2)
(127)
RESULTAT OPERATIONNEL
(1 472)
4 847
Produits financiers
221
86
Charges financières
(213)
(227)
RESULTAT AVANT IMPÔT SUR LE
RESULTAT
(1 464)
4 707
IMPÔT SUR LE RESULTAT
(3 188)
783
RESULTAT NET CONSOLIDE
(4 652)
5 490
Dont résultat consolidé attribuable aux
actionnaires des entités consolidées
(4 652)
5 490
Résultat consolidé par action revenant
aux actionnaires des entités consolidées
Nombre moyen pondéré d'actions en
circulation
14 892 496
14 634 760
- Résultat de base par action (€ /
action)
- Résultat dilué par action (€ /
action)
(0,31) (0,31)
0,38
0,35
En milliers d'euros
2019
2018
RESULTAT NET
(4 652)
5 490
Eléments amenés à être recyclés en compte
de résultat :
Profits de juste valeur sur actifs
financiers disponibles à la vente, nets d'impôts
Ecarts de conversion
(43)
(42)
Eléments n'étant pas amenés à être
recyclés en compte de résultat :
Gains (et pertes) actuariels sur avantages
au personnel
(37)
12
Autres éléments du résultat global
consolidé sur la période
(80)
(30)
RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
(4 732)
5 460
BILAN CONSOLIDÉ
En milliers d’euros
31/12/2019
31/12/2018
ACTIF
ACTIFS NON-COURANTS
Frais de R&D acquis
52 600
52 600
Immobilisations corporelles
1 009
904
Actifs de droits d’utilisation
1 692
0
Actifs financiers
287
103
Actif d'impôt différé
283
272
TOTAL ACTIFS NON
COURANTS
55 871
53 879
ACTIFS COURANTS
Créances clients et comptes rattachés
747
2 253
Autres actifs courants
6 474
3 834
Actif d'impôt exigible
0
4 504
Actifs financiers courants
0
2 861
Trésorerie et équivalent de trésorerie
25 842
9 573
TOTAL ACTIFS COURANTS
33 062
23 024
TOTAL ACTIF
88 933
76 903
PASSIF
31/12/2019
31/12/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital social
3 001
2 963
Primes d'émission
21 670
21 708
Prime de fusion
26 827
26 827
Titres en auto-contrôle
(148)
(168)
Réserves et report à nouveau
11 838
4 934
Résultat consolidé
(4 652)
5 490
TOTAL CAPITAUX PROPRES
CONSOLIDES
58 536
61 754
PASSIFS NON COURANTS
Dettes financières - part non courante
9 211
3 832
Dettes locatives long terme
1 413
0
Passifs d’impôt différé
5 066
2 010
Provisions non courantes
377
233
TOTAL PASSIFS NON
COURANTS
16 067
6 074
PASSIFS COURANTS
Dettes financières - part courante
548
628
Dettes locatives court terme
309
0
Fournisseurs et comptes rattachés
6 918
6 555
Passif d'impôt exigible
20
86
Dettes fiscales et sociales
1 723
1 231
Autres dettes
4 812
575
TOTAL PASSIFS COURANTS
14 330
9 075
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET
PASSIFS
88 933
76 903
Tableau des flux de trésorerie
consolidé
En milliers d’euros
2019
2018
Résultat net consolidé
(4 652)
5 490
+/-
Dotations nettes aux amortissements et
provisions
323
116
+/-
Amortissements sur les « droit
d’utilisation »
251
0
+/-
Charges et produits calculés liés aux
stock-options et assimilés (1)
1 511
845
Capacité d’auto-financement après coûts
de l’endettement financier net et impôt
(2 568)
6 450
+
Coût de l'endettement financier net
30
(783)
-
Charge d’impôt (y compris impôts
différés)
3 188
0
-
Impôts versés
(70)
0
+/-
Variation du B.F.R. lié à l’activité
(2)
8 555
(4 590)
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR
L’ACTIVITE (A)
9 135
1 077
-
Décaissements liés aux acquisitions
d’immobilisations corporelles et incorporelles
(336)
(593)
+/-
Encaissements liés aux cessions
d’immobilisations financières (titres non consolidés)
2 861
40
+/
Variation des OPCVM classes en actifs
financiers courants
34
22
+/-
Incidence des variations de périmètre
+/-
Variation des prêts et avances
consentis
(184)
(27)
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (B)
2 375
(558)
+
Augmentation de capital (incluant la prime
d’émission)
0
23
+/-
Acquisition et cession d’actions
propres
0
(67)
+
Souscription de BSA (3)
0
7
+
Encaissements liés aux nouveaux
emprunts
5 628
0
-
Remboursement d’emprunts
(455)
(485)
-
Remboursement dette locative (3)
(251)
0
-
Intérêts financiers nets versés
164
(71)
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX
OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)
4 759
(592)
+/-
Incidence des variations des cours des
devises (D)
0
0
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE E = (A
+ B + C + D)
16 269
(73)
TRESORERIE D’OUVERTURE (F)
9 573
9 646
TRESORERIE DE CLOTURE (G)
25 842
9 573
ECART : E (G - F)
0
0
1. BSPCE et actions gratuites accordés en 2019 et évalués à 1
511 K€
2. S’explique principalement par :
- Baisse des créances clients et comptes rattachés pour 1 506
K€
- Baisse des autres actifs courants pour 1 864 K€
- Augmentation des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour
363 K€
- Augmentation des dettes sociales et fiscales pour 493 K€
- Augmentation des autres dettes pour 4 237 K€
3. Selon l’application des normes IFRS16, correspond au
remboursement de la dette locative pour 251 K€
A la clôture au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible du
groupe est la suivante :
En milliers d’euros
31/12/2019
31/12/2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie
selon IAS 7
25 842
9 573
Actifs financiers courants ne répondant
pas aux critères IAS 7
0
2 861
TRESORERIE DISPONIBLE
25 842
12 433
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200326005566/fr/
OSE Immunotherapeutics Sylvie Détry
sylvie.detry@ose-immuno.com +33 1 53 19 87 57
Media : FP2COM Florence Portejoie fportejoie@fp2com.fr
+33 6 07 76 82 83
Grafico Azioni OSE Immunotherapeutics (EU:OSE)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni OSE Immunotherapeutics (EU:OSE)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024