Parrot : Résultats du 1er semestre 2021
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COMMUNIQUÉ DE PRESSEParis, le 30 juillet 2021, 7h00 CET |
Résultats
du 1er
semestre
2021
- Croissance
de 19 % des
activités drones professionnels à taux de change
constant
- Solidité de
la marge brute et maîtrise des coûts opérationnels
- Impact
positif de la cession de Micasense sur les résultats et la
trésorerie
-
Présentation
d’ANAFI
Ai :
le premier drone professionnel
intelligent, pilotable
sans limitation grâce à la 4G,
aux nombreuses applications logicielles
déjà intégrées
Activité du
1er semestre
2021
Au titre du 1er semestre 2021 le Groupe Parrot a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24,3 M€, contre un
chiffre d’affaires retraité de 23,7 M€ au 30 juin 2020. La
filiale américaine Micasense cédée au 27 janvier 2021 n’est plus
consolidée à compter du 1er janvier 2021 : le chiffre
d’affaires 2020 est éliminé du chiffre d’affaires total 2020 afin
d’obtenir une base comparable. Dans la lignée des bonnes
performances du 1er trimestre, le recentrage sur les drones
professionnels continue de porter ses fruits : à taux de
change constant le chiffre d’affaires semestriel du Groupe (base
comparable) est en croissance de +9,2 % (et de 2,6 % à
taux de change courant) par rapport au 1er semestre 2020.
Sur ce 1er semestre, la dynamique commerciale
est marquée par :
- Un chiffre
d’affaires des micro-drones de 8,2 M€ en croissance de
+6,0 % (+1,4 % à taux de change courant), porté par la
forte croissance des ventes de micro-drones professionnels de la
gamme ANAFI, et en particulier ANAFI USA. La gamme de drones
professionnels ANAFI représente 78 % du CA micro-drones sur le
semestre, contre 43 % au 1er semestre 2020. Sa dynamique
commerciale compense largement la diminution volontaire des ventes
de produits grands publics et la non-récurrence de la R&D
financée (1,0 M€) liée à la finalisation du programme SRR fin
2020. La performance ne tient pas compte d’une première commande
liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes qui
doivent être livrés cet été.
- Un chiffre
d’affaires de 11,7 M€ généré par les solutions logicielles
d’analyses de données, en hausse de +15,9 % (+7,9 % à
taux de change courant) confirmant l’accélération observée en
mars-avril. La solution Pix4Dmapper affichent de solides
performances tant en termes de ventes que d'utilisation tandis que
les nouvelles solutions métiers lancées fin 2019 sont en
progression constante.
- Un chiffre
d’affaires de 4,7 M€ pour les drones à voilures fixes avec une
baisse ramenée à -4,5 % (-10,4 % à taux de change
courant) témoignant de la forte activité commerciale du 2ème
trimestre (+13,1 % par rapport au 1er trimestre 2021).
Celle-ci fait suite aux nouveaux drones professionnels à voilure
fixe lancés en février 2021 : les 3 nouveaux modèles d’eBee
adaptés à différents besoins et marchés accélèrent le
renouvellement du parc client et la conquête de nouveaux
utilisateurs.
CHIFFRE D’AFFAIRES
GROUPE PARROT
En M€ et en % du CA
comparable |
S1 2020(6 mois) |
S1 2021(6
mois) |
Var. à taux de change
courant |
Var. à taux de change
constant |
Micro-drones (Parrot Drones) |
8,1 |
34% |
8,2 |
34% |
+1,4% |
+6,0% |
dont produits grand public(1) |
3,7 |
16% |
2,1 |
9% |
-43,8% |
NA |
Logiciels d’analyses de données (Pix4D) |
10,8 |
46% |
11,7 |
48% |
+7,9% |
+15,9% |
Drones à voilure fixe (senseFly) |
5,3 |
22% |
4,7 |
19% |
-10,4% |
-4,5% |
Parrot SA |
0,1 |
1% |
0,1 |
0% |
-12,0% |
-12,0% |
Éliminations intragroupe |
-0,7 |
-3% |
-0,5 |
-2% |
-32,5% |
-32,5% |
TOTAL GROUPE PARROT PUBLIÉ |
26,5 |
112% |
24,3 |
100% |
-8,1% |
-2,3% |
dont MicaSense(2) |
2,8 |
12% |
0,0 |
0% |
-100,0% |
-100,0% |
TOTAL GROUPE PARROT
COMPARABLE(3) |
23,7 |
100% |
24,3 |
100% |
+2,6% |
+9,2% |
TOTAL ACTIVITÉS DRONES
PROFESSIONNELS(4) |
20,0 |
84% |
22,2 |
91% |
+11,3% |
+19,0% |
(1) Produits grand public : drones grand
public toutes gammes, produits historiques automobiles (car kit,
plug & play) et objets connectés. (2) Suite à la cession de
Micasense au 27 janvier 2021, le chiffre d’affaires n’est plus
consolidé depuis le 1er janvier 2021.(3) Le total Groupe Parrot
comparable exclut le chiffre d’affaires de MicaSense en 2020.(4)
Total Activités Drones professionnels est un indicateur alternatif
de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques,
il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du
chiffres d’affaires les activités grand public (toutes gammes et
produits, cf. (1)) et le chiffre d’affaires 2020 de MicaSense,
société cédée en 2021.
Lancement d’ANAFI Ai
Le 30 juin 2021 Parrot a présenté son nouveau
drone professionnel ANAFI Ai, alliant robotique et intelligence
artificiel, c’est le premier drone civil du marché connecté en 4G.
Sécurisé et largement disponible, la 4G offre une transmission
longue portée et une liaison entre le drone et le pilote robuste en
toutes circonstances.
Grâce à l’intelligence artificielle, et une tête
pivotante équipée d'une caméra omnidirectionnelle, ANAFI Ai assure
l’évitement précis d’obstacles, quelle que soit la direction du
vol. Lorsque des obstacles sont détectés, ANAFI Ai détermine
automatiquement la meilleure trajectoire pour poursuivre sa
mission.
Les fonctionnalités d’ANAFI Ai permettent
notamment d'exécuter automatiquement des plans de vol spécifiques à
la photogrammétrie et ses images sont compatibles avec toutes les
suites logicielles de photogrammétrie. Avec Pix4D, l'intégration va
encore plus loin avec un transfert direct en 4G des images vers les
serveurs PIX4Dcloud pour assurer une plus grande rapidité de
traitement. Pour gagner en temps et en productivité, les
professionnels peuvent générer des missions optimisées en désignant
simplement un bâtiment dans le plan cadastral en 3D.
La cybersécurité est au cœur de la conception
d’ANAFI Ai. Les utilisateurs conservent un contrôle total sur
toutes leurs données, ANAFI Ai est conforme au règlement général
sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et va
même plus loin dans certains cas. Le secure element intégré est
conforme à la norme NIST FIPS140-2 niveau 3 et certifié Common
Criteria EAL5+. Un programme de « bug bounty » est en
cours.
Fort de ces atouts, Parrot continue d’élargir
son écosystème de partenaires logiciels en s’appuyant notamment sur
son SDK (Software Development Kit) qui est étendu à l’application
FreeFlight, dont la 7ème version est rendue open source. Les
partenaires de Parrot incluent : des plateformes logicielles
pour les drones professionnels (Skyward, a Verizon Company,
Measure, an AgEagle Company), des services de journaux de bord
(DroneLogbook, Airdata), des programmes de sécurité publique
(DroneSense) et de planification avancée de missions
(QGroundControl, UgCS), des plateformes cloud de médias et de
données (Survae), de la connaissance situationnelle géospatiale en
temps réel (Rapid Imaging, Textron Systems), et de l’inspection et
de la cartographie (Pix4D).
Hautement technologique, esthétique, intriguant,
pliable, opérationnel en 1 minute et résistant à la pluie, ANAFI Ai
sera commercialisé auprès des professionnels et des institutions
dans le courant du 2nd semestre à un prix public non encore
dévoilé.
Résultats du
1er semestre
2021
En M€ et en % du CA |
|
S1 2021 |
S1 2020 |
Var. |
Chiffre d’affaires consolidé(1) |
|
24,3 |
26,5 |
-8,1% |
Marge brute |
|
17,8 |
19,3 |
-7,4% |
en % du
chiffre d’affaires |
|
73,4% |
72,8% |
|
Résultat opérationnel courant |
|
-19,2 |
-20,9 |
+8,2% |
en % du
chiffre d’affaires |
|
-78,8% |
-78,9% |
|
Autres produits et charges opérationnels(2) |
|
16,2 |
0,0 |
NA |
Résultat opérationnel |
|
-2,9 |
-20,9 |
+86,0% |
en % du
chiffre d’affaires |
|
-12,1% |
-79,1%) |
|
Résultat net, part du Groupe |
|
-2,8 |
-22,1 |
+87,4% |
en % du
chiffre d’affaires |
|
-11,5% |
-83,6% |
|
(1) Le chiffre d’affaires consolidé 2020 inclut
Micasense, filiale cédée en janvier 2021 et donc non contributive
en 2021 : voir tableau en page 1 pour détail.
Le bon niveau de marge brute de
ce 1er semestre 2021, à 73,4 % du chiffre d’affaires, stable
par rapport au 1er semestre 2020 continue de refléter la montée en
puissance des offres et solutions dédiées aux professionnels et le
retrait volontaire du marché des drones grand public.
Maintenant un stricte contrôle des dépenses, le
Groupe contient ses coûts opérationnels, à 37,0 M€, soit une
diminution de 3,1 M€ par rapport au 1er semestre 2020, et ce
malgré une mobilisation forte des ressources en faveur de
l’innovation et la non-récurrence des aides liées à la crise
sanitaires (1,3 M€ au 1er semestre 2020 contre 0,4 M€ sur ce
semestre). Les ressources allouées à la R&D (20,8 M€ sur
le 1er semestre contre 21,3 M€ au 30 juin 2020) ont permis
d’aboutir aux lancements des nouveaux drones professionnels et
contribuent au développement des solutions logicielles. Les
dépenses commerciales et marketing, à 7,7 M€ contre
8,7 M€ au 1er semestre 2020, tirent parti des mesures
d’optimisation de l’organisation et du recentrage sur les drones
professionnels. Le recentrage de la gamme se reflète toujours dans
la diminution des dépenses de production à 2,5 M€ au 1er
semestre 2021, contre 3,1 M€ au 30 juin 2020. Les frais
généraux, strictement contrôlés, ressortent à 6,1 M€, contre
7,0 M€ à la même période en 2020. Au 30 juin 2021, les
effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 521 (539 au
30/06/2020) auxquels s’ajoutent 50 prestataires externes (79 au
30/06/2020), une réduction en fin de semestre permise par la
finalisation des nouveaux produits.
Du fait de la cession de Micasense au 1er
trimestre 2021, le Groupe enregistre un produit opérationnel non
courant de 16,2 M€, ramenant le résultat opérationnel du 1er
semestre 2021 à -2,9 M€. Compte tenu d’un résultat financier de
0,5 M€ et d’une quote-part du résultat des entreprises mises
en équivalences de -0,5 M€, le résultat net consolidé
part du Groupe s’établit à -2,8 M€, contre
-22,1 M€ au 1er semestre 2020.
Évolutions de la
trésorerie et du
bilan au 30 juin
2021
Au 30 juin 2021, la trésorerie nette est de
78,2 M€ hors impact IFRS 16. Tenant compte d’un EBITDA de
-19,1 M€ et de la cession de MicaSense, la consommation nette de
cash sur le semestre est de -7,3 M€ avec une variation de BFR de
+3,1 M€. Elle tient compte de la diminution des stocks, des
dettes fournisseurs et du compte client.
Perspectives
2021
La stratégie menée par le Groupe depuis 2018,
s’appuyant sur une trajectoire technologique de création de valeur
sur les marchés professionnels, porte ses fruits. Comme anticipé,
les effets de périmètre liés l’évolution du portefeuille de
produits devrait continuer de s'amoindrir en 2021. Le Groupe qui a
sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021 reste vigilant
quant aux tensions sur le marché des composants, et à l’évolution
du contexte sanitaire. Parrot continue de capitaliser sur sa
capacité d’innovation, la qualité de ses produits et une attention
permanente portée à la gestion de ses opérations et l'allocation
efficace de ses ressources. Au regard du plan de marche 2021,
notamment des lancements de produits, des plans de production et du
carnet de commande, la croissance pourrait s’accélérer au 2ème
semestre 2021, porté notamment par les livraisons dans le domaine
de la Défense et de la Sécurité.
Rappels concernant la cession de
MicaSense
Le 27 janvier 2021, la société Parrot a cédé la
totalité du capital de MicaSense Inc. qu’elle détenait, soit 99%, à
la société AgEagle Aerial Systems Inc, sur la base d'une valeur
d'entreprise de $22,75m. pour 100 % du capital. Le paiement en
cash est prévu en plusieurs échéances : $14,3m. ont été versés
depuis janvier, puis $2,35m. seront versés fin mars 2022 et $2,35m.
fin mars 2023, contre lesquels vont s'appliquer les garanties
usuelles données à l'acquéreur. L’opération inclut également un
partie payée en actions AgEagle Aerial Systems, cotées sur NYSE
American, pour un équivalent de $3m. à la date d’attribution des
actions. Dans ce cadre 535 124 actions nouvelles AgEagle
Aerial Systems ont été attribuées à Parrot en date du 27 avril
2021 ; la Société a cédé ces actions sur le marché NYSE
American pour un montant brut de 2,5 M€ payé en juillet 2021.
La plus-value de cession intégrant les frais de transaction et
l'actualisation des créances dues s'élève à 15,75 M€.
Prochains rendez-vous
financiers
-
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 18 novembre 2021,
avant bourse.
A PROPOS DE PARROT
Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est
aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en
pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot
se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des
équipements aux services en passant par les logiciels. Ses
microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse,
adressent les usages professionnels et grand public. Le Groupe
dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones,
capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des
entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est
principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la
Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et
(iii) l’agriculture.
Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses
produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège
et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le
monde et réalise la grande majorité de ses ventes à
l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris
(FR0004038263 – PARRO). Pour plus
d’informations : www.parrot.com, www.sensefly.com,
www.pix4d.com
CONTACTS
Investisseurs, analystes, médias financiersMarie
Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60parrot@calyptus.net |
Médias
grand public et technologiquesCecilia Hage - T. :
+33(0) 1 48 03 60 60cecilia.hage@parrot.com |
ANNEXES
Les comptes du 1er semestre 2021 ont été
examinés par le Conseil d’administration du 28 juillet 2021. Les
procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés au 30
juin 2021 ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le
rapport d’examen limité sera émis après finalisation des procédures
requises pour son émission. Le Rapport Financier du 1er semestre
2021 pourra être téléchargé dans les prochains jours sur
https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR
ACTIVITÉS
En M€ et en % du CA
comparable |
S1 2020(6 mois) |
T1 2021(3
mois) |
T2 2021(3
mois) |
S1
2021(6
mois) |
Micro-drones (Parrot Drones) |
8,1 |
34% |
4,8 |
39% |
3,4 |
29% |
8,2 |
34% |
dont produits grand public(1) |
3,7 |
16% |
1,1 |
9% |
0,9 |
8% |
2,1 |
9% |
Logiciels d’analyses de données (Pix4D) |
10,8 |
46% |
5,6 |
45% |
6,1 |
52% |
11,7 |
48% |
Drones à voilure fixe (senseFly) |
5,3 |
22% |
2,2 |
18% |
2,5 |
21% |
4,7 |
19% |
Parrot SA |
0,1 |
1% |
0,1 |
1% |
0,0 |
0% |
0,1 |
0% |
Éliminations intragroupe |
-0,7 |
-3% |
-0,2 |
-2% |
-0,2 |
-2% |
-0,5 |
-2% |
TOTAL GROUPE PARROT PUBLIÉ |
26,5 |
112% |
12,4 |
100% |
11,9 |
100% |
24,3 |
100% |
dont MicaSense(2) |
2,8 |
12% |
0,0 |
0% |
0,0 |
0% |
0,0 |
0% |
TOTAL GROUPE PARROT
COMPARABLE(3) |
23,7 |
100% |
12,4 |
100% |
11,9 |
100% |
24,3 |
100% |
TOTAL ACTIVITÉS DRONES
PROFESSIONNELS(4) |
20,0 |
84% |
11,3 |
91% |
10,9 |
92% |
22,2 |
91% |
(1) Produits grand public : drones grand
public toutes gammes, produits historiques automobiles (car kit,
plug & play) et objets connectés. (2) Suite à la cession de
Micasense au 27 janvier 2021, le chiffre d’affaires n’est plus
consolidé depuis le 1er janvier 2021.(3) Le total Groupe Parrot
comparable exclut le chiffre d’affaires de MicaSense en 2020.(4)
Total Activités Drones professionnels est un indicateur alternatif
de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques,
il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du
chiffres d’affaires les activités grand public (toutes gammes et
produits, cf. (1)) et le chiffre d’affaires 2020 de MicaSense,
société cédée en 2021.
COMPTE DE
RÉSULTATS
CONSOLIDÉS
IFRS en M€ et en % du CA |
S1 2021(6 mois) |
Ex. 2020(12 mois) |
S1 2020(6 mois) |
Chiffre d’affaires |
24,3 |
57,3 |
26,5 |
Coût des ventes |
(6,5) |
(17,0) |
(7,2) |
Marge brute |
17,8 |
40,2 |
19,3 |
en % du
chiffre d’affaires |
73,4% |
70,2% |
72,8% |
Frais de R&D |
(20,8) |
(40,2) |
(21,3) |
en % du
chiffre d’affaires |
(85,4%) |
-70,2% |
(80,7%) |
Frais Marketing & Commerciaux |
(7,7) |
(16,3) |
(8,7) |
en % du
chiffre d’affaires |
(31,5%) |
-28,4% |
(33,0%) |
Frais Généraux & Administratifs |
(6,1) |
(13,6) |
(6,9) |
en % du
chiffre d’affaires |
(25,1%) |
-23,8% |
(26,3%) |
Frais de Production & Qualité |
(2,5) |
(6,1) |
(3,1) |
en % du
chiffre d’affaires |
(10,2%) |
-10,7% |
(11,7%) |
Résultat opérationnel courant |
(19,2) |
(36,0) |
(20,9) |
en % du
chiffre d’affaires |
(78,8%) |
-62,9% |
(78,9%) |
Autres produits et charges opérationnelles |
16,2 |
0,5 |
(0,05) |
Résultat opérationnel |
(2,9) |
(35,6) |
(20,9) |
en % du
chiffre d’affaires |
(12,1%) |
-62,1% |
(79,1%) |
Résultat financier |
0,5 |
(2,2) |
(0,6) |
Quote part du résultat MEQ |
(0,5) |
(0,4) |
(0,4) |
Impôt sur le résultat |
0,1 |
(0,3) |
(0,2) |
Résultat net |
(2,8) |
(38,4) |
(22,2) |
Intérêts minoritaires |
(0,03) |
(0,1) |
(0,06) |
Résultat net, part du Groupe |
(2,8) |
(38,4) |
(22,1) |
en % du
chiffre d’affaires |
(11,5%) |
-67,0% |
(83,6%) |
BILAN
CONSOLIDÉ
IFRS en M€ |
30 juin 2021 |
31 déc. 2020 |
30 juin 2020 |
Actifs non courants |
25,0 |
21,0 |
20,5 |
Écart d’acquisition |
- |
- |
- |
Autres immobilisations incorporelles |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Immobilisations corporelles |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
Droit d’utilisation |
10,4 |
5,9 |
6,7 |
Participations dans les entreprises mises en équivalence |
4,6 |
5,0 |
5,1 |
Actifs financiers |
6,6 |
6,5 |
4,6 |
Créances de loyer non courantes |
0,3 |
0,7 |
1,2 |
Impôts différés actifs |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
Actifs courants |
120,3 |
121,7 |
145,5 |
Stocks |
8,9 |
10,2 |
14,0 |
Créances clients |
5,6 |
6,0 |
6,3 |
Créances d’impôts |
8,8 |
7,6 |
6,7 |
Créances diverses |
15,9 |
9,1 |
10,9 |
Créances de loyers courantes |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
Autres actifs financiers courants |
0,0 |
0,0 |
- |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
80,4 |
88,0 |
106,9 |
Actifs classés comme détenus en vue de la vente |
0,0 |
2,7 |
NA |
TOTAL ACTIF |
145,3 |
145,4 |
166,0 |
Capitaux propres |
97,3 |
99,7 |
117,8 |
Capital social |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
Primes d’émission et d'apport |
331,7 |
331,7 |
331,7 |
Réserves hors résultat de la période |
-241,8 |
-204,0 |
(203,5) |
Résultat de la période - part du Groupe |
-2,8 |
-38,4 |
(22,1) |
Écarts de conversion |
5,2 |
5,2 |
6,6 |
Capitaux propres attribuables aux actionnaires |
96,9 |
99,2 |
117,3 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
Passifs non courants |
15,0 |
10,6 |
11,0 |
Dettes financières non courantes |
1,7 |
1,8 |
1,6 |
Dettes de loyers non courantes |
8,2 |
4,1 |
5,4 |
Provisions pour retraites et engagements assimilés |
1,3 |
1,3 |
0,9 |
Impôts différés passifs |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres provisions non courantes |
0,3 |
0,1 |
1,0 |
Autres dettes non courantes |
3,5 |
3,4 |
2,9 |
Passifs courants |
32,9 |
33,6 |
36,4 |
Dettes financières courantes |
0,5 |
0,7 |
0,2 |
Dettes de loyers courantes |
3,6 |
3,5 |
3,4 |
Provisions courantes |
1,8 |
3,9 |
4,5 |
Dettes fournisseurs |
10,5 |
11,9 |
11,7 |
Dette d'impôt courant |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Autres dettes courantes |
16,4 |
13,5 |
16,5 |
Passifs classés comme détenus en vue de la vente |
0,0 |
1,6 |
NA |
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF |
145,3 |
145,4 |
166,0 |
TABLEAU DE FLUX DE
TRÉSORERIE
IFRS en M€ |
30 juin 2021 |
31 déc. 2020 |
30 juin 2020 |
Flux opérationnel |
|
|
|
Résultat de la période, des activités poursuivies |
(2,8) |
(38,4) |
(22,2) |
Quote part du résultat de la société mise en équivalence |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
Amortissements et dépréciations |
0,3 |
3,7 |
2,5 |
Plus et moins-values de cessions |
(16,7) |
0,3 |
(0,0) |
Charges d'impôts |
(0,1) |
0,3 |
0,2 |
Coût des paiements fondés sur des actions |
0,4 |
1,1 |
0,5 |
Coût de l'endettement financier net |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de
l'endettement financier net et impôt |
(18,4) |
(32,4) |
(18,5) |
Variation du besoin en fonds de roulement |
(4,4) |
2,5 |
1,0 |
Impôt payé |
(0,1) |
(0,2) |
(0,2) |
Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) |
(22,9) |
(30,1) |
(17,7) |
Flux d’investissement |
|
|
|
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(0,9) |
(2,1) |
(0,8) |
Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise |
0,0 |
- |
- |
Acquisitions d’actifs financiers |
(2,6) |
(2,3) |
(0,3) |
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée |
17,7 |
(0,4) |
- |
Cessions de participations dans les entreprises mise en
équivalence |
- |
- |
- |
Cessions d’actifs financiers |
2,9 |
0,8 |
0,4 |
Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) |
17,1 |
(3,8) |
(0,6) |
Flux de financement |
0,0 |
|
|
Apports en fonds propres |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Encaissements liés aux nouveaux emprunts |
(0,0) |
1,7 |
0,7 |
Trésorerie placée à + 3 mois |
0,0 |
- |
- |
Coût de l'endettement financier net |
(0,1) |
(0,2) |
(0,1) |
Remboursement de dettes financières à court terme (nets) |
(2,0) |
(4,2) |
(2,4) |
Ventes / (Achats) d’actions propres(4) |
0,0 |
- |
- |
Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) |
(2,1) |
(2,8) |
(1,8) |
Variation nette de la trésorerie (D = A+B+C) |
(7,9) |
(36,7) |
(20,1) |
Incidence de la variation des cours des devises |
0,2 |
(1,1) |
0,4 |
Incidence des changements de principes comptables |
- |
(0,8) |
- |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la
période |
88,0 |
126,6 |
126,6 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la
période |
80,4 |
88,0 |
106,9 |
***
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