Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB (Paris:XFAB)
Faits marquants relatifs au deuxième trimestre 2020:
- Chiffre d’affaires trimestriel de 118,8 millions USD, en
ligne avec les prévisions de 118-128 millions USD, en recul de 10 %
par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 6 % par rapport au 1er
trimestre 2020,
- EBITDA de 15,9 millions USD, en hausse de 35 % par rapport
au 2ème trimestre 2019 et en recul de 9 % par rapport au 1er
trimestre 2020,
- la marge EBITDA de 13,4 % se situe bien au-dessus de la
fourchette prévisionnelle de 5 - 9 %,
- EBIT de - 2,8 millions USD, en amélioration de 2,8 millions
USD par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 1,3 millions
USD par rapport au 1er trimestre 2020,
- La perte nette a été de 5,9 millions USD, diminuée de 2,2
millions USD par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 0,8 millions
USD par rapport au 1er trimestre 2020,
- Le carnet de commandes a atteint 99,5 millions USD, en
recul de 23 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33 % par
rapport au 1er trimestre 2020.
Prévisions:
- Le chiffre d’affaires attendu pour le troisième trimestre
2020 est compris dans un intervalle de 91-97 millions USD avec une
marge EBITDA comprise entre 0 et 4 %.
- Les prévisions du troisième trimestre 2020 sont basées sur
un taux de change moyen de USD/EUR 1,18.
Chiffre d’affaires par trimestre:
En millions de USD
3ème
Trimestre
2018
4ème
Trimestre
2018
1er
Trimestre
2019
2ème
Trimestre
2019
3ème
Trimestre
2019
4ème
Trimestre
2019
1er
Trimestre
2020
2ème
Trimestre
2020
Croissance
annuelle
Automobile
76,6
59,7
64,1
62,5
60,5
56,7
68,3
61,6
-1%
Industriel
23,8
24,3
24,1
23,3
24,4
20,1
22,1
23,9
2%
Médical
6,3
7,3
6,8
6,3
8,8
6,3
6,5
7,3
15%
Sous-total core business
106,7
91,3
95,0
92,1
93,7
83,2
96,9
92,7
1%
70,5%
66,4%
72,5%
70,0%
71,8%
73,3%
76,4%
78,1%
CCC1
44,4
45,9
35,8
39,1
36,7
30,1
29,7
25,9
-34%
Autres
0,3
0,3
0,2
0,3
0,0
0,1
0,3
0,2
Chiffre d’affaires total
151,4
137,4
131,0
131,6
130,5
113,4
126,9
118,8
-10%
1 Consumer, Communications & Computer
En millions de USD
3ème
Trimestre
2018
4ème
Trimestre
2018
1er
Trimestre
2019
2ème
Trimestre
2019
3ème
Trimestre
2019
4ème
Trimestre
2019
1er
Trimestre
2020
2ème
Trimestre
2020
Croissance
annuelle
CMOS
138,7
122,0
118,2
114,4
114,4
98,1
112,8
103,4
-10%
MEMS
9,5
10,4
8,1
10,7
9,5
9,9
9,6
10,4
-3%
Silicon carbide
3,3
5,0
4,7
6,4
6,5
5,5
4,5
5,0
-22%
Chiffre d’affaires total
151,4
137,4
131,0
131,6
130,5
113,4
126,9
118,8
-10%
Développement des affaires
Au deuxième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires
de 118,8 millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle
de 118 à 128 millions USD. Par rapport au 2ème trimestre 2019, le
chiffre d’affaires a reculé de 10 % et de 6 % par rapport au 1er
trimestre 2020.
Alors que l’année avait commencé de manière positive, les effets
de la COVID-19 ont impacté le chiffre d’affaires du Groupe X-FAB se
traduisant ainsi par une chute du chiffre d’affaires dans les
segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication &
Computer) principalement dû au fait que les clients de ces secteurs
d’activité aient demandé un report de livraison.
Le chiffre d’affaires trimestriel réalisé dans les segments de
marché phares de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur
industriel et le médical, s’élève à 92,7 millions USD, soit une
hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 4 %
par rapport au 1er trimestre 2020.
Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie
automobile a enregistré une légère baisse par rapport au 2ème
trimestre 2019 et un recul de 10 % par rapport au 1er trimestre
2020, principalement en raison du fait que les clients aient
demandé un report des dates de livraison, étant eux aussi impactés
par un ralentissement de la demande. Alors que les revenus de la
production automobile, en excluant les revenus du prototypage, sont
restés stables par rapport au 2ème trimestre 2019, ceux du
prototypage ont reculé de 29 %. Ce recul doit, cependant, être
considéré comme exceptionnel et s’explique également par la
comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même
période un an plutôt.
Au cours du 2ème trimestre 2020 les revenus du secteur
industriel ont augmenté de 2 % par rapport au 2ème trimestre 2019
et de 8 % par rapport au 1er trimestre 2020. L’activité
industrielle, en excluant les revenus du prototypage, du deuxième
trimestre 2020 a reculé de 3 % par rapport 2ème trimestre 2019
alors que les activités de prototypage ont augmenté de 18 % par
rapport au 2ème trimestre 2019.
Au 2ème trimestre, les ventes réalisées par le secteur médical
de X-FAB ont augmenté de 15 % par rapport au 2èm trimestre 2019 et
de 12 % par rapport au 1er trimestre 2020. Cette performance
positive a été réalisée grâce à l’activité de prototypage dans le
secteur médical qui a enregistré une augmentation de 92 % par
rapport au 2ème trimestre 2019. Les revenus de production ont
diminué de 14 %, principalement en raison de la transition vers un
produit de prochaine génération chez l’un des importants grands
clients.
La demande de certaines applications dans le secteur médical
telles que les applications cardiovasculaires a également souffert
de la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’un effet temporaire et
les revenus de la production médicale devraient rapidement revenir
à un niveau normal. De manière générale, la croissance des ventes
réalisées dans le secteur médical a continué à être favorablement
influencée par les produits orientés vers les applications de
biologie moléculaire, notamment en raison d’une demande croissante
de tests fiables et rapides.
Au 2ème trimestre 2020, l’activité CCC (Consumer, Communications
& Computer) a diminué de 34 % par rapport au 2ème trimestre
2019 et de 13 % par rapport au 1er trimestre 2020. Les revenus de
production, en excluant les revenus du prototypage, ont enregistré
un recul de 27 % par rapport au 2ème trimestre 2019 en raison de la
diminution des expéditions, conséquence d’une faible prise de
commandes pour les applications mobiles au premier trimestre et du
ralentissement graduel attendu de l’activité historique de X-FAB
France. Les revenus de prototypage des CCC ont enregistré une
baisse de 64 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Cette
contraction s’explique principalement par le fait que la
comparaison se fait avec le 2ème trimestre de l’an passé qui avait
été particulièrement favorable, associé également à la vente
exceptionnelle d’une propriété intellectuelle réalisée au cours du
2ème trimestre 2019.
Au cours du 2ème trimestre 2020, la part du chiffre d’affaires
du site Français basée sur les technologies X-FAB était de 17
%.
Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage X-FAB
s’établit à 15,5 millions USD, ce qui représente une augmentation
de 11 % par rapport au 1er trimestre 2020. Le chiffre d’affaires
Prototypage au 2ème trimestre 2020 est resté stable par rapport au
2ème trimestre 2019, si l’on exclut la vente exceptionnelle d’une
propriété intellectuelle d’une valeur de 3 millions USD réalisée il
y a un an.
Après un 1er trimestre caractérisé par un niveau de commandes
soutenu, le 2ème trimestre a été impacté par le ralentissement
économique général lié à la pandémie de la COVID-19, les clients
ayant de nouveau adopté un comportement prudent en matière
d’achats. Les commandes enregistrées au cours du 2ème trimestre
étaient de 99,5 millions USD. Cela représente une diminution de 23
% par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33 % par rapport au 1er
trimestre 2020. Cette contraction du carnet de commandes a été
causée principalement par la correction du niveau des stocks dans
le secteur automobile.
Informations actualisées des Opérations
Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, il est demeuré une
priorité absolue d’assurer la santé et le bien-être des employés
d’X-FAB grâce à une série de mesures de sécurité implémentées sur
tous les sites du Groupe, contribuant ainsi positivement à la
continuité de la production. Il n’y a eu aucune perturbation de
production liée à la pandémie de la COVID-19 au cours du 2ème
trimestre.
Après que X-FAB ait arrêté tous ses systèmes informatiques ainsi
que toutes ses lignes de production en réponse à une cyber-attack
survenue le 5 juillet 2020, tous les sites de production sont
désormais à nouveau opérationnels. Grâce à l’intervention
immédiate, à la collaboration efficace avec des experts externes en
cyber sécurité et aux performances exceptionnelles de toutes les
Equipes de X-FAB concernées, il a été possible de prévenir les
dommages ultérieurs ainsi que de minimiser la durée des
perturbations.
En réponse à l’arrêt de production lié à la cyber attack, X-FAB
a anticipé les fermetures des sites qui avaient initialement été
programmées au 3ème trimestre dans le cadre des mesures visant la
réduction des coûts. En raison du faible taux d’utilisation des
sites de production causé par la contraction de la demande
enregistrée au cours du 2ème trimestre lié à la contraction de la
demande enregistrée, X-FAB n’envisage pas d’impact négatif de cyber
attack au cours du 3ème trimestre.
Les activités liées au carbure de silicium (SiC) ont continué de
bien progresser. Au cours du 2ème trimestre, X-FAB a gagné un
nouveau client supplémentaire, portant ainsi le nombre de clients à
21 à ce jour. Le chiffre d’affaires SiC réalisé au 2ème trimestre
s’établit à 5 millions USD, en recul de 22 % par rapport au 2ème
trimestre 2019 mais en hausse de 11 % par rapport au 1er trimestre
2020. Les effets négatifs causés par la pandémie de la COVID-19
expliquent la baisse de 59 % des revenus de production du SiC par
rapport au 2ème trimestre 2019 tandis que les revenus de
prototypage ont enregistré une croissance de 30 %.
Le processus d’internalisation de la production d’épitaxie a été
complété au 1er trimestre 2020, dans les délais prévus, ce qui a
permis à X-FAB de progresser dans le processus de qualification
avec plusieurs clients. Ceci va contribuer à augmenter
progressivement les volumes de production d’épitaxie sur les
tranches de carbure de silicium (SiC) selon le planning prévu.
Les investissements réalisés au cours du deuxième trimestre 2020
ont été sensiblement réduits et ont totalisé 7,5 millions USD, en
baisse de 64 % par rapport au 2ème trimestre 2019.
Informations financières actualisées
Alors que le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’est situé à
l’extrémité inférieure de la fourchette prévisionnelle, X-FAB a
enregistré une marge EBITDA de 13,4 %, bien au-dessus de la
fourchette prévisionnelle qui était de 5-9 %, ce qui démontre que
les initiatives de réduction des coûts commencent à porter leurs
fruits. En réponse à la contraction de la demande liée à la
pandémie de la COVID-19 qui avait été anticipée , X-FAB a mis en
place une série de mesures afin de diminuer les coûts liés au
personnel, aux déplacements, à l’électricité et aux matières
premières. De plus, les stocks d’encours de fabrication et de
produits finis ont augmenté de 1 million USD, ce qui a également
contribué positivement à la rentabilité.
A la fin du 2ème trimestre, la trésorerie et équivalents de
trésorerie totalisaient 191,6 millions USD, représentant une
augmentation de 15 % par rapport à la fin du trimestre précédent.
Cette performance est le résultat du développement positif de
l’EBITDA, d’un niveau de CAPEX très bas, d’une diminution des
besoins en fonds de roulement ainsi que de certaines mesures
gouvernementales ponctuelles mises à disposition dans le cadre de
la pandémie de la COVID-19.
X-FAB a continué de déployer ses efforts afin d‘augmenter la
part des ventes en euros et limiter ainsi l’impact des fluctuations
de taux de change sur la rentabilité en mettant en place une
meilleure couverture en privilégiant les transactions en euros. Au
cours du 2ème trimestre, la part des ventes en euros a atteint 32
%, en nette progression par rapport au niveau de 11 % réalisé au
cours du 4ème trimestre 2016 et contribuant ainsi à une couverture
naturelle de la fluctuation du taux de change lié à l’activité.
Le taux de change enregistré au 2ème trimestre 2020 était de
USD/Euro 1,10 avec une marge EBITDA correspondante de 13,4 %. Avec
un taux de change USD/Euro constant de 1,12 tel qu’enregistré au
2ème trimestre 2019, la marge EBITDA au 2ème trimestre 2020 aurait
été de 13,1 %.
Changement d’organisation
Effectif au 1er juillet 2020, J�rg Doblaski a été nommé Chief
Technology Officer (CTO) du Groupe X-FAB, rejoignant ainsi l’Equipe
de Direction Exécutive du Groupe. Le CTO précédent, Dr. Jens Kosch,
a décidé de se retirer de son rôle mais restera au sein du Groupe
en tant que Technology Fellow.
Commentaires et perspectives du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : «
Comme prévu, le chiffre d’affaires du Groupe X-FAB a été impacté
par les effets que la pandémie de la COVID-19 a eu sur l’économie
globale. Nous avons constaté que certains clients ont à nouveau
adopté un comportement prudent en matière de commandes et ont
reporté les dates de livraison relatives à des ordres existants. Ce
qui a eu un impact sur la diminution du chiffre d’affaires
trimestriel ainsi que sur la contraction du carnet de commandes. A
la lumière de ce qui précède, je suis très heureux de la
performance financière du Groupe réalisée au cours du 2ème
trimestre avec un EBITDA qui s’est situé bien au-dessus de la
fourchette prévisionnelle. Nous avons réussi à diminuer les coûts
de manière significative grâce à la mise en place de notre
programme de réduction des coûts dans l’ensemble des sites du
Groupe. A court terme, la visibilité reste faible et nous
continuions donc les programmes de réductions des coûts. Mais
d’autre part, je suis très enthousiaste quant au sujet de
l’augmentation croissante de possibilités pour les procédés
spécialisés que nous offrons. Cela inclut notre carbure de silicium
et nos produits CMOS haute tension qui soutiennent
l’électrification des voitures et bien d’autres applications autour
de nous, tels que les applications de biologie moléculaire
utilisées pour des tests médicaux rapides et fiables ainsi que la
technologie X-FAB RF SOI supportant la transition à la 5G. »
Procédures de l’auditeur indépendant
L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs
d’Entreprises CVBA, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que
leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas
révélé de questions importantes nécessitant un ajustement de
l’information financière consolidée condensée incluse dans le
présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin
2020.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le second trimestre 2020 seront
discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct jeudi 27 août 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique
aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en
utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/2070378
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
du 27 août 2020 à 23h30 CET au 3 septembre 2020 à 23h30 CET en
composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la
conférence 2070378.
Les résultats du 3ème trimestre 2020 seront communiqués le 27
Octobre 2020.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à
des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient
faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués.
Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultats consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Juin 2020
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2019
non audité
Trimestre terminé le 31 31 Mars
2020
non audité
Semestre terminé le
30 Juin 2020
non audité
Semestre terminé le
30 Juin 2029
non audité
Chiffre d'affaires
118.756
131.560
126.894
245.650
262.565
Chiffre d'affaires in USD in %
67
75
72
69
76
Chiffre d'affaires in EUR in %
32
24
28
30
24
Coût des ventes
-107.942
-115.988
-112.419
-220.361
-242.466
Marge brute
10.814
15.571
14.475
25.289
20.100
Marge brute en %
9,1
11,8
11,4
10,3
7,7
Frais de recherche et développement
-5.891
-8.221
-5.900
-11.791
-13.628
Frais commerciaux et de marketing
-2.118
-2.011
-2.012
-4.130
-4.003
Frais généraux et administratifs
-6.992
-7.778
-7.656
-14.648
-15.563
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
183
-361
40
223
-187
Autres produits et autres charges
1.210
-2.797
-433
776
-2.577
Résultat opérationnel
-2.794
-5.596
-1.487
-4.281
-15.858
Produits financiers
3.410
3.405
3.499
6.909
6.961
Charges financières
-5.260
-4.964
-8.435
-13.695
-7.586
Résultat financier net
-1.850
-1.559
-4.936
-6.786
-625
Résultat avant Impôts
-4.644
-7.155
-6.423
-11.067
-16.483
Impôts
-1.243
-926
-302
-1.544
-1.962
Résultat net
-5.887
-8.081
-6.724
-12.611
-18.445
Résultat opérationnel
-2.794
-5.596
-1.487
-4.281
-15.858
Amortissements
18.657
17.365
18.831
37.488
34.149
EBITDA
15.863
11.769
17.344
33.207
18.291
Marge d'EBITDA en %
13,4
8,9
13,7
13,5
7,0
Bénéfice par action à la fin de la
période
-0,05
-0,06
-0,05
-0,10
-0,14
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,10006
1,12324
1,10275
1,10140
1,12979
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Semestre terminé le 30 Juin
2020
non audité
Semestre terminé le 30 Juin
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
350.156
373.832
368.754
Immeubles de placement
8.843
9.362
9.128
Immobilisations incorporelles
4.988
8.462
8.363
Investissements non courants
0
706
736
Autres actifs non courants
7.729
26.692
27.568
Impôts différés
33.248
34.328
33.922
Total des actifs non courants
404.964
453.381
448.471
Actifs courants
Stocks
165.268
157.959
154.649
Clients et comptes rattachés
48.442
62.870
55.636
Autres actifs courants
35.106
31.057
34.429
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
191.636
171.232
173.211
Total des actifs courants
440.451
423.118
417.925
TOTAL DE L’ACTIF
845.415
876.499
866.397
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-146.823
-103.979
-133.835
Ecarts de conversion
-582
-483
-445
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
633.279
676.222
646.403
Intérêts ne conférant pas de contrôle
365
363
377
Total des capitaux propres
633.644
676.585
646.781
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
82.753
76.417
92.389
Provisions et autres passifs non
courants
7.407
7.441
7.407
Total des passifs non courants
90.159
83.858
99.795
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
27.778
28.778
38.327
Emprunts et dettes courantes
30.875
32.456
26.658
Autres dettes courantes
62.958
54.822
54.835
Total des passifs courants
121.611
116.056
119.821
TOTAL DU PASSIF
845.415
876.499
866.397
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Juin 2020
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2019
non audité
Trimestre terminé le 31 31 Mars
2020
non audité
Semestre terminé le
30 Juin 2020
non audité
Semestre terminé le
30 Juin 2019
non audité
Résultat avant Impôts
-4,644
-7,155
-6,423
-11,067
-16,483
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
18,427
19,807
26,222
44,649
33,639
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
18,657
17,365
18,831
37,488
34,149
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-851
-742
-901
-1,752
-1,487
Produits et charges d'intérêts
1,114
424
518
1,632
842
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-34
6
-281
-315
6
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
financiers
0
-182
-420
-420
-325
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
-458
2,936
8,474
8,016
454
Variation du fonds de roulement
16,687
-16,965
-5,655
11,032
-24,908
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
15,547
-4,666
-8,930
6,617
8,740
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
3,107
-5,010
12,170
15,276
-11,093
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-4,984
-6,679
-5,635
-10,620
-10,808
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-4,950
-3,387
-3,549
-8,499
-10,863
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
7,967
2,777
290
8,257
-885
Impôts (payés)/reçus
-92
-417
-628
-720
-510
Flux de trésorerie généré par
l'activité
30,379
-4,730
13,516
43,895
-8,262
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-7,492
-20,942
-9,601
-17,094
-44,756
Paiements pour investissements
(autres)
0
-175
0
0
-350
Cession d’actifs financiers
0
0
1,156
1,156
0
Acquisition de filiales, flux de
trésorerie d'acquisition net
0
0
0
0
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-42
-60
-96
-138
-161
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
51
40
62
113
133
Produits de cession d'actifs corporels
40
40
278
318
40
Intérêts reçus
475
624
494
970
1,287
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-6,967
-20,473
-7,708
-14,674
-43,807
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Juin 2020
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2019
non audité
Trimestre terminé le 31 31 Mars
2020
non audité
Semestre terminé le
30 Juin 2020
non audité
Semestre terminé le
30 Juin 2019
non audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
8.813
0
0
8.813
0
Remboursement d'emprunts
-6.547
-7.083
-6.391
-12.938
-14.583
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
0
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.453
-2.156
-1.358
-2.811
-2.774
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
0
0
696
696
0
Intérêts versés
-260
-401
-182
-442
-810
Produit brut issu de l’augmentation de
capital
0
0
0
0
0
Coûts directement liés à l’augmentation de
capital
0
0
0
0
0
Paiement de dividende prioritaire
0
0
0
0
0
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
-12
-12
-11
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
553
-9.641
-7.246
-6.693
-18.180
Effet de la variation des cours des
devises
1.084
-1.200
-5.186
-4.102
-1.288
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
23.965
-34.844
-1.438
22.527
-70.248
Trésorerie à l'ouverture
166.587
207.276
173.211
173.211
242.768
Trésorerie à la clôture
191.636
171.232
166.587
191.636
171.232
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