Luxembourg, 26 juillet
2017
Faits marquants |
|
|
-
Bénéfice de base par action de 1,10
dollar US au 2ème trimestre 2017, contre un bénéfice de
base par action de 1,20 dollar US au 1er trimestre 2017.
-
Dette nette5 de 235 millions de
dollars US au 30 juin 2017, à comparer à une dette nette de 220
millions de dollars US au 31 mars 2017, incluant un impact de 108
millions de dollars US versés aux actionnaires sur le 2ème
trimestre 2017.
|
|
Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam,
Bruxelles, Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé
aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin
2017
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté:
"Malgré des problèmes de production récents en Europe, Aperam
publie à nouveau de très bons résultats au 2ème trimestre grâce aux
conditions de marché ainsi qu'aux effets de la stratégie Top Line
et à la contribution continue du Leadership Journey®6.
Nous restons prudents quant aux perspectives du 3ème trimestre en
raison de la forte saisonnalité et des récentes baisses des prix
des matières premières.
Nous demeurons toutefois confiants quant aux fondamentaux du marché
de l'acier inoxydable et à notre capacité à améliorer
continuellement notre performance " |
|
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Perspectives |
|
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Principales données
financières (sur base des informations financières préparées selon
les normes IFRS)
Millions de dollars US (sauf indication contraire) |
T2 17 |
T1 17 |
T2 16 |
S1 2017 |
S1 2016 |
Chiffre d'affaires |
1 268 |
1 276 |
1 121 |
2 544 |
2 197 |
EBITDA |
169 |
171 |
123 |
340 |
235 |
Bénéfice opérationnel |
128 |
133 |
80 |
261 |
153 |
Bénéfice net |
85 |
93 |
53 |
178 |
102 |
Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat
d'actions |
63 |
(15) |
87 |
48 |
93 |
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
478 |
486 |
520 |
964 |
1 003 |
EBITDA/tonne (dollars US) |
354 |
352 |
237 |
353 |
234 |
Bénéfice de base par action (dollars US) |
1,10 |
1,20 |
0,68 |
2,30 |
1,31 |
Bénéfice dilué par action (dollars US) |
0,87 |
1,10 |
0,52 |
2,01 |
1,09 |
Analyse des
performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en
matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de
fréquence2, des accidents avec arrêt de travail des employés
de la Société et de ses sous traitants, ont été de 1,3 au
2ème trimestre 2017 contre 1,1 au 1er trimestre 2017.
Analyse des résultats
financiers pour le trimestre se terminant le 30 juin 2017
Le chiffre d'affaires au
2ème trimestre 2017 a été stable à 1 268 millions de dollars US
contre 1 276 millions de dollars US au 1er trimestre 2017. Les
expéditions d'acier du 2ème trimestre 2017 ont diminué de 2% à 478
milliers de tonnes contre 486 milliers de tonnes au 1er trimestre
2017.
L'EBITDA s'est établi à
169 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017 contre un EBITDA
de 171 millions de dollars US au 1er trimestre 2017. Alors que les
résultats ont bénéficié de la contribution positive liée à l'effet
des stocks et malgré l'impact négatif des volumes moindres en
Europe en raison de la panne technique à Châtelet au second
trimestre, l'EBITDA est comparable grâce aux conditions de marché,
ainsi que grâce aux effets de la stratégie Top Line et la
contribution continue du Leadership Journey®.
La charge
d'amortissement et de dépréciation au 2ème trimestre 2017 a été de
41 millions de dollars US.
Aperam affiche un
bénéfice opérationnel de 128 millions de dollars US au 2ème
trimestre 2017 contre un bénéfice opérationnel de 133 millions de
dollars US au trimestre précédent.
Les charges financières
et autres coûts de financement nets au 2ème trimestre 2017 étaient
de 13 millions de dollars US, y compris des coûts de financement de
4 millions de dollars US. Les pertes réalisées et non réalisées sur
les variations de change et produits dérivés se sont élevés à 5
millions de dollars US au 2ème trimestre 2017.
La société a enregistré
au 2ème trimestre 2017 un bénéfice net de 85 millions de dollars
US, comprenant une charge d'impôt sur le revenu de 25 millions de
dollars US.
Les flux de trésorerie
générés par l'exploitation du 2ème trimestre 2017 se sont élevés à
100 millions de dollars US, avec une hausse de 55 millions de
dollars US du besoin en fonds de roulement. Les dépenses
d'investissement7 se sont élevées à 39 millions de dollars US sur
le second trimestre 2017.
Au 30 juin 2017, les
capitaux propres s'élevaient à 2 597 millions de dollars US et la
dette financière nette à 235 millions de dollars US (la dette
financière brute au 30 juin 2017 était à 460 millions de dollars US
et la trésorerie et les équivalents de trésorerie à 225 millions de
dollars US).
Durant le 2ème trimestre
2017, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à
108 millions de dollars US, consistant en 79 millions de dollars US
de rachat d'actions et 29 millions de dollars US de dividendes. Le
montant de trésorerie total versé aux actionnaires sur le premier
semestre 2017 s'est élevé à 156 millions de dollars US, consistant
en 98 millions de dollars US de rachat d'actions et 58 millions de
dollars US de dividendes.
La société disposait de
624 millions de dollars US de liquidités au 30 juin 2017, un
montant composé de 225 millions de dollars US de trésorerie et
équivalents de trésorerie et de 399 millions de dollars US de
lignes de crédit non tirées8.
Analyse des résultats
par division
Acier
Inoxydable et aciers électriques
Le chiffre d'affaires de
la division Acier inoxydable et aciers électriques s'est établi à 1
052 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017. Cela représente
une diminution de 1% par rapport au chiffre d'affaires de 1 061
millions de dollars US au 1er trimestre 2017. Au 2ème trimestre
2017, les expéditions d'acier se sont élevées à 467 milliers de
tonnes, stable par rapport aux expéditions d'acier de 465 milliers
de tonnes au 1er trimestre 2017. La reprise saisonnière en Amérique
du Sud a compensé la diminution des expéditions en Europe,
principalement en raison de la panne technique survenue à l'usine
de laminage à chaud de Châtelet (Belgique) qui a eu lieu au 1er
trimestre. Globalement, les prix de vente moyen pour le segment
Acier Inoxydable et aciers électriques ont légèrement diminué par
rapport au trimestre précédent.
L'EBITDA du segment
Acier Inoxydable et aciers électriques s'est élevé à 143 millions
de dollars US au 2ème trimestre 2017, contre 144 millions de
dollars US au 1er trimestre 2017. La diminution de la rentabilité
en Europe suite à la perte d'expéditions causée par la panne
technique a été compensée par l'effet saisonnier positif en
Amérique du Sud, des conditions de marché, la stratégie Top
Line et les contributions du Leadership Journey®.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 35 millions de
dollars US au 2ème trimestre 2017.
La division Acier
Inoxydable et aciers électriques a enregistré un bénéfice
opérationnel de 108 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017
contre un résultat opérationnel de 110 millions de dollars US au
1er trimestre 2017.
Services et Solutions
La division Services et
Solutions a enregistré une baisse de 6% de son chiffre d'affaires
sur le trimestre, passant de 607 millions de dollars US au 1er
trimestre 2017 à 568 millions de dollars US 2ème trimestre 2017. Au
2ème trimestre 2017, les expéditions d'acier se sont élevées
à 202 milliers de tonnes contre 218 milliers de tonnes au trimestre
précédent. La division Services & Solutions a enregistré des
prix moyens de vente légèrement supérieurs au cours de ce
trimestre.
La division a réalisé un
EBITDA de 12 millions de dollars US au 2ème trimestre 2017, contre
un EBITDA de 33 millions de dollars US au 1er trimestre 2017.
Globalement, la baisse de l'EBITDA est due principalement à
l'absence d'effet stock enregistré au premier trimestre, l'impact
de la rupture d'approvisionnement suite à la panne technique à
Châtelet ainsi que l'impact négatif sur les prix de distribution
suite au déstockage chez certains clients au cours du
trimestre.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 3 millions de
dollars US au 2ème trimestre 2017.
La division Services
& Solutions a enregistré un bénéfice opérationnel de 9 millions
de dollars au 2ème trimestre 2017 contre un résultat opérationnel
de 31 millions de dollars US au 1er trimestre 2017.
Alliages et Aciers Spéciaux
Le segment Alliages et
Aciers Spéciaux a enregistré au 2ème trimestre 2017 un chiffre
d'affaires de 134 millions de dollars US soit une hausse de 13% par
rapport aux 119 millions de dollars US réalisés au 1er trimestre
2017. Les expéditions d'acier ont diminué au 2ème trimestre à 8
milliers de tonnes contre 9 milliers de tonnes au 1er trimestre
2017. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du
trimestre.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a réalisé un EBITDA de 13 millions de dollars US au
2ème trimestre 2017 contre 12 millions de dollars US au 1er
trimestre 2017. L'EBITDA continue de se redresser grâce à
l'amélioration de l'environnement du marché et la contribution de
la stratégie Top Line.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 2 million de
dollars US au 2ème trimestre 2017.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 11
millions de dollars US au 2ème trimestre 2017 contre un bénéfice
opérationnel de 10 millions de dollars US au 1er trimestre
2017.
Événements récents
-
Le 18 mai 2017, Aperam a
annoncé l'amélioration de sa notation d'émetteur à long terme à
"Investment Grade" par Standard & Poor's, en reconnaissance de
sa performance opérationnelle durable et forte, ainsi que de ses
paramètres de crédit. La notation à long terme d'Aperam par
Standard & Poor's s'établit à BBB-, avec des perspectives
stables.
-
Le 7 juin 2017, Aperam a
annoncé son intention d'exercer son option d'achat pour rembourser
ses obligations convertibles à échéance 2020 à leur nominal, plus
les intérêts courus non encore payés, le 15 octobre 2017 ou plus
tard, sous réserve des termes et conditions relatifs aux
obligations.
-
Le 7 juin 2017, Aperam a
annoncé la signature d'une ligne de crédit renouvelable non
sécurisée de 300 millions d'euros d'une durée de 5 ans, remplaçant
sa ligne de crédit existante sécurisée de USD 400 millions d'une
durée de 3 ans.
Nouveaux développements
-
Le 26 Juillet, 2017,
Aperam a publié son Rapport Semestriel pour le premier semestre
clos au 30 juin 2017. Le rapport est disponible sur la base de
données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et
également sur www.aperam.com, dans la rubrique Investors &
shareholders > Aperam Financial Reports
Conférence téléphonique
investisseurs
La direction d'Aperam
tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin
de discuter de la performance financière du 2ème trimestre 2017 à
la date et aux heures suivantes :
Date |
New York |
Londres |
Luxembourg |
Mercredi
26 juillet 2017 |
12h30 |
17h30 |
18h30 |
Les numéros de téléphone d'accès sont
les suivants : France (+33(0)1 76 77 22 20); États-Unis (+1 212
444 0895); et international (+44(0)20 3427 1913). Le code d'accès
participant est: 7076200#.
La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 1er août
2017: France (+33 (0)1 74 20 28 00); États-Unis (+1 347 366 9565)
et international (+44 (0)20 3427 0598). Le code d'accès participant
est: 7076200#.
Contacts
Communications Groupe/ Laurent Beauloye
+352 27 36 27 103
Relations investisseurs / Romain Grandsart: +352 27 36 27 36
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux.
Aperam a une capacité de
production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam
possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de
biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2016, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars US et des
expéditions d'acier de 1,92 million de tonnes.
Pour de plus amples
informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Déclarations prospectives
Ce document peut
contenir des informations et des déclarations prospectives sur
Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections
et des estimations financières ainsi que les hypothèses
sousjacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs
et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux
services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances
futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées
grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre
expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que
les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont
raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de
titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les
déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur
lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui
pourraient entraîner des différences significatives et défavorables
entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont
exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs
analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage
pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ
D'APERAM
(en millions de dollars US) |
30 juin
2017 |
31 mars
2017 |
30 juin
2016 |
Actifs non courants |
2 841 |
2 811 |
2 780 |
Goodwill et immobilisations incorporelles |
589 |
575 |
596 |
Immobilisations corporelles (y compris actifs
biologiques) |
1 753 |
1 706 |
1 733 |
Autres actifs non courants |
499 |
530 |
451 |
|
|
|
|
Actifs courants et besoin en fonds
de roulement 9 |
1 062 |
1 065 |
878 |
Stocks, créances clients et dettes
fournisseurs9 |
750 |
682 |
598 |
Charges payées d'avance et autres actifs
courants9 |
87 |
91 |
88 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) |
225 |
263 |
192 |
Actifs destinés à la vente |
- |
29 |
- |
|
|
|
|
Capitaux propres |
2 597 |
2 587 |
2 466 |
Capitaux propres - part du Groupe |
2 593 |
2 582 |
2 461 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
4 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
813 |
800 |
898 |
Dettes financières à long terme, nette de la
portion à court terme (A) |
281 |
278 |
458 |
Engagements envers le personnel |
184 |
174 |
184 |
Provisions et autres |
348 |
348 |
256 |
|
|
|
|
Passifs courants (hors dettes
fournisseurs)9 |
493 |
489 |
294 |
Dette financière à court terme et portion à court
terme de la dette financière à long terme (B) |
179 |
205 |
14 |
Charges courantes et autres passifs courants9 |
314 |
258 |
280 |
Passifs destinés à la vente |
- |
26 |
- |
|
|
|
|
Dette nette (D = A+B-C ) |
235 |
220 |
280 |
COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Six mois se terminant le |
30 juin
2017 |
31 mars 2017 |
30 juin
2016 |
|
30 juin
2017 |
30 juin
2016 |
Chiffre d'affaires |
1 268 |
1 276 |
1 121 |
|
2 544 |
2 197 |
EBITDA (C = A - B) |
169 |
171 |
123 |
|
340 |
235 |
Marge d'EBITDA13 (%) |
13,3% |
13,4% |
11,0% |
|
13,4% |
10,7% |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(B) |
(41) |
(38) |
(43) |
|
(79) |
(82) |
Bénéfice opérationnel (A) |
128 |
133 |
80 |
|
261 |
153 |
Marge opérationnelle (%) |
10,1% |
10,4% |
7,1% |
|
10,3% |
7,0% |
Charges financières et autres coûts de financement,
nets |
(13) |
(12) |
(13) |
|
(25) |
(22) |
Gains/ (pertes) sur variations de change et
produits dérivés |
(5) |
- |
3 |
|
(5) |
- |
Bénéfice avant impôts |
110 |
121 |
70 |
|
231 |
131 |
Charge d'impôt sur le résultat |
(25) |
(28) |
(17) |
|
(53) |
(29) |
Taux d'imposition effectif
(%) |
22,8% |
22,8% |
24,2% |
|
22,8% |
22,1% |
Bénéfice net |
85 |
93 |
53 |
|
178 |
102 |
TABLEAU CONSOLIDÉ
RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Six mois se terminant le |
30 juin
2017 |
31 mars 2017 |
30 juin
2016 |
|
30 juin
2017 |
30 juin
2016 |
Bénéfice net |
85 |
93 |
53 |
|
178 |
102 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
41 |
38 |
43 |
|
79 |
82 |
Variations du besoin en fonds de roulement9 |
(55) |
(153) |
10 |
|
(208) |
(84) |
Autres activités d'exploitation (nettes)9 |
29 |
49 |
6 |
|
78 |
51 |
Flux de trésorerie générés par
l'exploitation (A) |
100 |
27 |
112 |
|
127 |
151 |
Acquisition d'immobilisations corporelles,
incorporelles et d'actifs biologiques |
(39) |
(42) |
(25) |
|
(81) |
(58) |
Autres activités d'investissement (nettes) |
2 |
- |
- |
|
2 |
- |
Flux de trésorerie
d'investissement (B) |
(37) |
(42) |
(25) |
|
(79) |
(58) |
Variation des dettes financières courantes et non
courantes |
(3) |
(2) |
(3) |
|
(5) |
(7) |
Achat d'actions propres |
(79) |
(19) |
- |
|
(98) |
- |
Dividendes versés |
(29) |
(29) |
(24) |
|
(58) |
(48) |
Autres activités de financement (nettes) |
- |
- |
(1) |
|
- |
(1) |
Flux de trésorerie de
financement |
(111) |
(50) |
(28) |
|
(161) |
(56) |
Impact des fluctuations de change sur la
trésorerie |
10 |
3 |
3 |
|
13 |
7 |
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(38) |
(62) |
62 |
|
(100) |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible
avant dividende et rachat d'actions (C = A+B) |
63 |
(15) |
87 |
|
48 |
93 |
Annexe 1a -
Statistiques sur la Santé et la sécurité
Statistiques Santé et
sécurité |
Trois mois se terminant
le |
30 juin
2017 |
31 mars
2017 |
30 juin
2016 |
Taux de fréquence |
1,3 |
1,1 |
2,1 |
Le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées,
sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Annexe 1b - Principales
données financières et opérationnelles
Trimestre se terminant
le 30 juin 2017 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services & Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
467 |
202 |
8 |
(199) |
478 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
2 190 |
2 715 |
15 254 |
|
2 558 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
1 052 |
568 |
134 |
(486) |
1 268 |
EBITDA (millions de dollars US) |
143 |
12 |
13 |
1
|
169 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
(35) |
(3) |
(2) |
(1) |
(41) |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions de
dollars US) |
108 |
9 |
11 |
- |
128 |
|
Trimestre se terminant
le 31 mars 2017 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services & Solutions |
Alliages et
aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
465 |
218 |
9 |
(206) |
486 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
2 219 |
2 664 |
13 321 |
|
2 558 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
1 061 |
607 |
119 |
(511) |
1 276 |
EBITDA (millions de dollars US) |
144 |
33 |
12 |
(18) |
171 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
(34) |
(2) |
(2) |
- |
(38) |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions de
dollars US) |
110 |
31 |
10 |
(18) |
133 |
Termes et définitions
1 Les informations
financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe
1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de
reconnaissance des Normes internationales d'information financière
(International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles
qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations
financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été
préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes
intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas
suffisamment d'informations pour constituer un rapport
intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière
intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et
informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été
audités. Les informations financières et certaines autres
informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué
de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la
décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une
colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans
cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce
communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les
informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent,
peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui
résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce
communiqué de presse contient également des Mesures de Performance
Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont
utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations
supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des
performances financières du Groupe, de sa structure de capital et
de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées
doivent être lues en complément et non pas à la place des états
financiers d'Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non
normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de
la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont
définis dans les notes suivantes. Le présent communiqué de presse
est une traduction française libre du communiqué de presse des
résultats en anglais. En cas de différence entre les deux
documents, la version anglaise prévaut.
2 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail
est calculé par million d'heures travaillées, sur la base de notre
personnel et de celui de nos sous-traitants.
3 L'EBITDA est défini comme le résultat opérationnel avant
les dotations aux amortissements et aux dépréciations.
4 Le flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat
d'actions est défini comme la trésorerie nette fournie par les
activités d'exploitation moins la trésorerie nette utilisée dans
les activités d'investissement.
5 La dette nette comprend la dette à long terme plus la dette à
court terme, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (y
compris placements à court terme) et les liquidités soumises à
restrictions.
6 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre
2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de
gestion et une amélioration des profits. Aperam vise une
contribution totale à l'EBITDA de 575 millions de dollars US à fin
2017. Le 7 juin 2017, Aperam a annoncé la 3eme phase du Leadership
Journey® - le Programme de Transformation - qui vise des
gains additionnels sur l'EBITDA de 150 millions de dollars US par
an d'ici la fin 2020.
7 Les dépenses d'investissements sont définies comme les
acquisition d'immobilisations corporelles, d'immobilisations
incorporelles et d'actifs biologiques, nettes de la variation du
montant restant à payer sur ces acquisitions.
8 Comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions
d'euros et un financement BEI de 50 millions d'euros.
9 A partir du premier trimestre 2017, le Groupe a modifié la
présentation des actifs et passifs liés aux programmes de
titrisation afin de mieux refléter la nature de ces éléments. Les
montants comparatifs du bilan résumé consolidé ont été reclassés
dans une but de cohérence, ce qui a eu pour résultat de reclasser 7
millions de dollars US des "charges payées d'avance et autres
actifs courants/charges à payer et autres passifs courants" vers
"stocks, créances clients et dettes fournisseurs" au 30 juin 2016.
De plus, les montants dans le tableau consolidé résumé des flux de
trésorerie ont été reclassés de la même façon, ce qui a eu pour
effet de reclasser 8 millions de dollars US et 62 millions de
dollars US des "autres activités opérationnelles (nettes)" vers les
"variations du besoin en fonds de roulement" pour le trimestre se
terminant le 30 juin 2016 et pour le semestre se terminant le 30
juin 2016, respectivement.
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of Nasdaq Corporate Solutions clients.
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Source: Aperam via Globenewswire
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