Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
Faits marquants relatifs au quatrième trimestre 2019:
- Chiffre d’affaires trimestriel de 113,4 millions USD, en
ligne avec les prévisions de 111-118 millions USD, en recul de 17 %
par rapport au 4ème trimestre 2018 et en recul de 13 % par rapport
au 3ème trimestre 2019,
- Le carnet de commandes a atteint 128,2 millions USD, en
hausse de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6 % par
rapport au 3ème trimestre 2019,
- EBITDA de - 2,6 millions USD, en recul de 116 % par rapport
au 4ème trimestre 2018 et de 120 % par rapport au 3ème trimestre
2019,
- la marge EBITDA de - 2,3 % se situe en dessous de la
fourchette prévisionnelle de 1 - 7 % en raison d’évènements non
récurrents,
- EBIT de - 21,9 millions USD, en recul de 21,0 millions USD
par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 15,8 millions par rapport
au 3ème trimestre 2019,
- La perte nette a été de 22,4 millions USD, en recul de 17,9
millions USD par rapport au 4ème trimestre 2018 et 14,3 millions
USD par rapport au 3ème trimestre 2019.
Faits marquants de l’année 2019:
- Le Chiffre d’affaires annuel a été de 506,4 millions USD,
en recul de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2018,
- Les ventes de prototypes ont progressé de 14 % par rapport
au 4ème trimestre 2018 et la part du chiffre d’affaires réalisé
dans le secteur médical a progressé de 17 % par rapport au 4ème
trimestre 2018,
- EBITDA de 28,4 millions USD, en recul de 70 % par rapport
au 4ème trimestre 2018,
- EBIT de - 43,9 millions USD comparé à l’EBIT de 32,9
millions atteint en 2018,
- La perte nette a été de - 49,1 millions USD comparée à un
bénéfice net de 22,6 millions USD en 2018.
Prévisions:
- Le chiffre d’affaires attendu pour le premier trimestre
2020 est compris dans un intervalle de 125-132 millions USD avec
une marge EBITDA de 6 à 10 %. Pour 2020, la Direction du Groupe
prévoit un retour à la croissance de l’ordre de 10 à 15 %.
- Les prévisions du premier trimestre 2020 sont basées sur un
taux de change moyen de USD/EUR 1,12.
Chiffre d’affaires par trimestre:
En millions de USD
1er Trimestre 2018
2ème Trimestre 2018
3ème Trimestre 2018
4ème Trimestre 2018
1er Trimestre 2019
2ème Trimestre 2019
3ème Trimestre 2019
4ème Trimestre 2019
Croissance annuelle
Automobile
68,5
79,3
76,6
59,7
64,1
62,5
60,5
56,7
-5%
Industriel
23,2
25,0
23,8
24,3
24,1
23,3
24,4
20,1
-17%
Médical
4,8
5,6
6,3
7,3
6,8
6,3
8,8
6,3
-13%
Sous-total core business
96,5
109,8
106,7
91,3
95,0
92,1
93,7
83,2
-9%
67,2%
70,6%
70,5%
66,4%
72,5%
70,0%
71,8%
73,3%
CCC1
46,5
45,3
44,4
45,9
35,8
39,1
36,7
30,1
-34%
Autres
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,0
0,1
Chiffre d’affaires total
143,5
155,5
151,4
137,4
131,0
131,6
130,5
113,4
-17%
1 Consumer, Communications & Computer
En millions de USD
1er Trimestre 2018
2ème Trimestre 2018
3ème Trimestre 2018
4ème Trimestre 2018
1er Trimestre 2019
2ème Trimestre 2019
3ème Trimestre 2019
4ème Trimestre 2019
Croissance annuelle
CMOS
132,2
140,6
138,7
122,0
118,2
114,4
114,4
98,1
-20%
MEMS
10,5
12,7
9,5
10,4
8,1
10,7
9,5
9,9
-5%
Silicon carbide
0,9
2,2
3,3
5,0
4,7
6,4
6,5
5,5
9%
Chiffre d’affaires total
143,5
155,5
151,4
137,4
131,0
131,6
130,5
113,4
-17%
Développement des affaires
Au quatrième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires
de 113,4 millions USD se situant dans la fourchette de 111 à 118
millions USD. Par rapport au 4ème trimestre 2018, le chiffre
d’affaires a reculé de 17 % et a reculé de 13 % par rapport au 3ème
trimestre 2019.
Le chiffre d’affaires annuel a été de 506,4 millions USD, en
recul de 14 % par rapport à l’année précédente. Alors que les
revenus de l’activité de prototypage sont restés élevés tout au
long de l’année en enregistrant une croissance record de 14 %, le
recul du chiffre d’affaires a été causé principalement par la
contraction des revenus de production pour le secteur automobile
ainsi que de l’activité Consumer, Communications & Computer
(CCC).
Le chiffre d’affaires réalisé dans les segments de marché phares
de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le
médical, s’élève à 83,2 millions USD, soit une baisse de 9 % par
rapport au 4ème trimestre 2018. En 2019, le chiffre d’affaires
réalisé dans ces mêmes segments phares a été de 364,0 millions USD,
en recul de 10 % par rapport à 2018.
Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires de
l’industrie automobile a diminué de 5 % par rapport au 4ème
trimestre 2018. Alors que les revenus du prototypage automobile
avaient connu une tendance à la hausse au cours des trois premiers
trimestres de l’année, ils ont enregistré une baisse de 16 % au
cours du quatrième trimestre par rapport au 4ème trimestre 2018,
principalement en raison de la forte performance réalisée il y a un
an. Les revenus de production ont baissé de 4 % au 4ème trimestre
2019 par rapport au 4ème trimestre 2018. Au cours de l’année 2019,
l’activité automobile de X-FAB a reculé de 14 %, uniquement en
raison de la baisse des revenus de production. Le chiffre
d’affaires lié à l’activité de prototypage a par contre enregistré
une croissance de 4 %.
Au cours du 4 ème trimestre 2019 les revenus du secteur
industriel ont reculé de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018.
Alors que le chiffre d’affaires réalisé dans le domaine du
prototypage pour le secteur industriel a enregistré une croissance
record de 29 % par rapport au 4ème trimestre 2018, les revenus de
production ont baissé de 34 % par rapport au 4 ème trimestre 2018,
principalement en raison des corrections d’inventaire chez un
client industriel majeur. Sur l’ensemble de l’année, les revenus
industriels ont enregistré une baisse de 4 % due à une baisse des
revenus de production de 8 %, tandis que les revenus de prototypage
ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente.
Les ventes réalisées dans le secteur médical au quatrième
trimestre 2019 ont enregistré une contraction de 13 % par rapport
au 4ème trimestre 2018. Cette contraction a été principalement
attribuée à la baisse des volumes d’un client principal qui a mis
temporairement sa production en attente pour gérer ses stocks. Les
revenus de prototypage pour le secteur médical du quatrième
trimestre ont continué de croître fortement de 27 % par rapport au
4ème trimestre 2018. L’exercice s’est terminé avec une augmentation
de 17 % du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, les
revenus de prototypage ayant augmenté de 28 % et les revenus de
production de 13 %. En 2019, la demande croissante d’applications
de „Lab-on-a-chip“ (laboratoire sur puce électronique) a été le
moteur de croissance le plus important pour les activités médicales
de X-FAB.
Au 4ème trimestre 2019, l’activité CCC a diminué de 34 % par
rapport au 4ème trimestre 2018, avec une baisse de 37 % des revenus
de prototypage par rapport au 4ème trimestre 2018, trimestre qui
avait eté particulièrement fort en raison d’une vente
exceptionnelle de propriété intellectuelle qui avait rapporté 1
million USD. Les revenus de production réalisés par l’activité CCC
ont diminué de 34 %. Pour l’ensemble de l’année 2019, l’activité
CCC de X-FAB a diminué de 22 %. Alors que les revenus de production
ont baissé de 27 %, les revenus de prototypage ont enregistré une
croissance de 33 %, principalement grâce aux demandes de produits
relatifs aux applications RF pour le marché asiatique.
La baisse du chiffre d’affaires de la production de CCC est
conforme au plan prévu pour la diminution de l’activité historique
de X-FAB France. La part du chiffre d’affaires du site Français
basée sur les technologies X-FAB a représenté 11 % au quatrième
trimestre 2019 et 13 % pour l’ensemble de l’année 2019.
Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires global du
Groupe X-FAB réalisé grâce à l’activité de prototypage a été de
17,3 millions USD, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport
au 4ème trimestre 2018. Si l’on exclut le produit d’une vente
ponctuelle de propriété intellectuelle au quatrième trimestre 2018,
il a augmenté de 4 %. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre
d’affaires réalisé grâce à l’activité de prototypage s’est élevé à
66,7 millions USD, en hausse de 14 % par rapport à l’année
précédente.
Les commandes ont augmenté au cours du quatrième trimestre,
totalisant un montant de 128,2 millions USD. Cela représente une
augmentation de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6 %
par rapport au 3ème trimestre 2019.
Informations actualisées des Opérations
En 2019, tous les sites de fabrication du Groupe ont poursuivi
leur projets d’expansion et de d’optimisation visant à accroitre le
rendement et la productivité. Alors que certaines améliorations
n’auront qu’un effet à des niveaux d’utilisation plus élevés, le
site de Kuching, en Malaisie, a réussi à augmenter sa capacité à
hauteur de 30.000 tranches par mois, ce qui porte la capacité
totale du Groupe à 100.000 tranches par mois (équivalents de 8
pouces).
Les activités carbure de silicium (SiC) de X-FAB ont bien
progressé. Après avoir ajouté deux nouveaux clients au cours du
quatrième trimestre, le site de Lubbock, au Texas, dessert
désormais 20 clients SiC, dont une part croissante provient de la
région asiatique. Deux de ses clients existants sont passés du
prototypage à la production de masse, terminant ainsi 2019 avec un
total de six clients en production de masse. Le processus
d’internalisation de la production d’épitaxie se fait dans les
délais prévus. La ligne a commencé avec succès à produire des
échantillons pour les clients réalisant de très bons résultats. La
qualification interne devrait être achevée au premier trimestre
2020, ce qui constitue la dernière étape pour lancer la production
de masse. L’épitaxie est le processus de dépôt d'une fine couche
d’épitaxie sur une tranche brute de SiC, ce qui représente une
étape importante en termes de valeur ajoutée dans le processus
global de fabrication de semi-conducteurs en carbure de silicium.
Le portefeuille de nouveaux clients ainsi que de nouveaux projets
demeure solide car X-FAB continue d’étendre ses technologies tout
en permettant aux clients de réduire considérablement leur temps de
développement. Ce dernier est principalement basé sur les progrès
réalisés dans le développement de blocs de processus modulaires
permettant aux clients de mettre en œuvre des technologies plus
rapidement. Le chiffre d’affaires du prototypage SiC du quatrième
trimestre s’est élevé à 3,7 millions USD, soit une croissance de 55
% comparé au même trimestre de l’année précédente, tandis que le
chiffre d’affaires lié à la production a diminué de 28 % d’une
année sur l’autre, principalement en raison de corrections des
inventaires chez un client important. Pour l’ensemble de l’année
2019, le chiffre d’affaires de SiC s’est élevé à 23,2 millions USD,
en hausse de 104% par rapport à l’année précédente.
Les investissements réalisés au cours du quatrième trimestre
2019 ont été de 15,6 millions USD, en baisse de 33 % par rapport au
4ème trimestre 2018. Sur l’ensemble de l’année 2019, les
investissements réalisés se sont élevées à 79,0 millions USD, en
baisse par rapport à ce qui était initialement prévu, car certains
projets d’investissements ont été reportés ou arrêtés dans le cadre
de l’initiative de réduction de coûts que X-FAB a mis en place. Les
principaux projets d’investissements en 2019 comprenaient
l’expansion des capabilités et des capacités de production de SiC,
le nouvel immeuble de bureaux sur le site de Kuching, en Malaisie,
l’expansion des capacités de X-FAB France ainsi que celles de X-FAB
Dresden. Les investissements prévus pour 2020 dépendent en grande
partie de l’évolution du marché et des attentes pour les années à
venir. Ces investissements pourront atteindre 60 à 90 millions
USD.
Rentabilité et volatilité du taux de change
La rentabilité a été négativement impactée au quatrième
trimestre 2019 par deux évènements extraordinaires, qui sont
responsables du fait que la marge EBITDA prévue n’a pas été
atteinte au quatrième trimestre. Une provision de 3,7 millions USD
a été enregistrée pour des coûts de garantie potentiels découlant
d’un événement exceptionnel de fabrication. Le montant exact des
garanties potentiellement à payer est encore en cours
d’identification. De plus, X-FAB a mis fin à la collaboration avec
un fournisseur pour un projet d’automatisation d’usine qui avait
été capitalisé. La réduction de la valeur de ces actifs a été
enregistrée au quatrième trimestre avec un impact de 2,5 millions
USD.
Au cours du 4ème trimestre, les stocks d’encours de fabrication
et de produits finis ont augmenté de 3,4 millions USD, alors qu’ils
avaient diminué au trimestre précédent, ce qui a contribué
positivement à la rentabilité.
Au quatrième trimestre, les autres revenus et charges ont
considérablement diminué par rapport au même trimestre de
l’exercice précédent. Bien que la cession de plusieurs actifs plus
petits ait contribué positivement à la rentabilité, la réduction de
valeur des actifs liés au projet d’automatisation d’usine a eu un
impact négatif.
Le résultat financier net de l’exercice s’est amélioré, passant
de - 7,3 millions USD en 2018 à -1,1 million USD en 2019. Non
seulement le taux de change dollar/euro est resté stable tout au
long de 2019, mais X-FAB a également continué de déployer ses
efforts afin d‘augmenter la part des ventes en euros et limiter
ainsi l’impact des fluctuations de taux de change sur la
rentabilité en mettant en place une meilleure couverture naturelle.
Pour l’ensemble de l’année 2019, la part des ventes en euros a
atteint 25 %; ce pourcentage a même été de 26 % au 4ème
trimestre.
Le taux de change enregistré au 4ème trimestre 2019 était de
USD/Euro 1,11 avec une marge EBITDA correspondante de - 2,3 %. Avec
un taux de change USD/Euro constant de 1,14 tel que enregistré au
4ème trimestre 2018, la marge EBITDA au troisième trimestre 2019
aurait été de - 2,9%.
Les activités d’optimisation financière réalisées en 2019
comprenaient la conversion en fonds propres de la grande majorité
des prêts intersociétés, limitant ainsi le montant des intérêts
taxables. Ces optimisations fiscales seront pleinement
opérationelles en 2020.
Au quatrième trimestre, X-FAB a poursuivi sa politique de
réduction de coûts qui a été lancé au début de 2019, comportant
plusieurs mesures visant à réduire les coûts liés au personnel, aux
voyages, à l’électricité et aux matières premières. Entre autres,
X-FAB a réussi à réduire les effectifs totaux du Groupe en fin
d’année d’environ 260 personnes.
Commentaires et perspectives du management
En commentant le développement des activités de X-FAB, Rudi De
Winter, PDG de X-FAB Group, a déclaré: « Au cours du 4ème trimestre
nous avons commencé à voir des signes de reprise. Le carnet de
commandes a augmenté et l’attitude de nos clients, qui avaient été
très prudents jusqu’à présent, a commencé à changer. Le carnet de
commandes des deux derniers mois a été le plus élevé depuis
mi-2018. Non seulement nous avons vu une augmentation des nouvelles
commandes, mais aussi de plus en plus de clients demandant des
livraisons urgentes, ce qui indique de faibles niveaux d’inventaire
dans la chaîne d’approvisionnement. Je suis également
particulièrement satisfait de l’activité de prototypage élevée tout
au long de l’année, car nous avons atteint des niveaux de chiffre
d’affaires record au second semestre, malgré la faiblesse du
marché. Avec les potentiels de croissance dont nous disposons, tels
que notre activité SiC, notre exclusivité de produits pour le
secteur médical, ou notre technologie RF pour soutenir la
transition vers la 5G, je suis confiant quant à notre capacité
d’augmenter progressivement nos revenus en 2020. »
Procédures des reviseurs indépendants
Le commissaire aux comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs
d’Entreprises CVBA, représenté par M. Herwig Carmans, a confirmé
que les procédures d’audit, qui ont été presque entièrement
complétées, n’ont pas révélé d’éléments sujets à ajustements
matériels qui auraient nécessité une mention dans ce communiqué de
presse sous forme d’information financière consolidée condensée à
la date et pour l’année terminant le 31 décembre 2019 dans
l'annonce des résultats annuels de X-FAB Silicon Foundries SE.
.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le quatrième trimestre 2019 seront
discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct mardi 11 Février 2020 à 18h30 CET. La conférence
téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la
conférence en utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/1788814.
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
du 11 Février 2020 à 23h30 CET au 18 février 2020 à 23h30 CET en
composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la
conférence 1788814.
Les résultats du 1er trimestre 2020 seront communiqués le 30
avril 2020.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à
des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient
faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués.
Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Etat consolidé condensé des résultats
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2019
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2018
non audité
Trimestre terminé le
30 Sep 2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2018
audité
Chiffre d'affaires
113.390
137.424
130.462
506.417
587.899
Chiffre d'affaires in USD in %
73
79
73
75
81
Chiffre d'affaires in EUR in %
26
21
27
25
18
Coût des ventes
-117.702
-120.305
-118.960
-479.128
-483.892
Marge brute
-4.312
17.119
11.503
27.290
104.007
Marge brute en %
-3,8%
12,5%
8,8%
5,4%
17,7%
Frais de recherche et développement
-6.615
-7.830
-8.055
-28.298
-31.237
Frais commerciaux et de marketing
-2.064
-2.022
-2.013
-8.080
-8.070
Frais généraux et administratifs
-7.917
-7.797
-7.248
-30.728
-31.499
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
168
-454
-110
-129
1.021
Autres produits et autres charges
-1.145
121
-199
-3.920
-1.304
Résultat opérationnel
-21.886
-864
-6.122
-43.865
32.919
Produits financiers
2.943
3.978
3.145
13.049
21.296
Charges financières
-2.665
-4.763
-3.851
-14.102
-28.603
Résultat financier net
278
-784
-706
-1.053
-7.307
Résultat avant Impôts
-21.607
-1.648
-6.828
-44.918
25.613
Impôts
-842
-2.906
-1.361
-4.165
-3.059
Résultat net
-22.449
-4.554
-8.189
-49.083
22.554
Résultat opérationnel
-21.886
-864
-6.122
-43.865
32.919
Amortissements
19.330
16.787
18.807
72.286
61.492
EBITDA
-2.555
15.924
12.685
28.421
94.412
Marge d'EBITDA en %
-2,3
11,6
9,7
5,6
16,1
Bénéfice par action à la fin de la
période
-0.17
-0.03
-0.06
-0.38
0.17
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,10710
1,14088
1,11236
1,11976
1,18183
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
État consolidé condensé de la situation financière
en milliers de dollars
Exercice fiscal au
31 Déc 2019
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2018
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
368.754
345.626
Immeubles de placement
9.128
9.415
Immobilisations incorporelles
8.363
9.023
Investissements non courants
736
381
Autres actifs non courants
27.568
20.594
Impôts différés
33.378
34.234
Total des actifs non courants
447.928
419.272
Actifs courants
Stocks
154.649
147.150
Clients et comptes rattachés
55.636
71.378
Autres actifs courants
34.429
26.699
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
173.211
242.768
Total des actifs courants
417.925
487.995
TOTAL DE L’ACTIF
865.853
907.268
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-134.379
-84.782
Ecarts de conversion
-445
-539
Actions propres
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
645.860
695.363
Intérêts ne conférant pas de contrôle
377
364
Total des capitaux propres
646.237
695.726
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
92.347
72.328
Provisions et autres passifs non
courants
7.407
7.446
Total des passifs non courants
99.753
79.774
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
38.327
45.889
Emprunts et dettes courantes
26.700
31.632
Autres dettes courantes
54.835
54.246
Total des passifs courants
119.863
131.767
TOTAL DU PASSIF
865.853
907.268
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Déc
2019
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2018
non audité
Trimestre terminé le 30 Sep
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2018
audité
Résultat avant Impôts
-21.607
-1.648
-6.828
-44.918
25.613
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
21.283
17.188
19.154
74.076
65.979
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
19.330
16.787
18.807
72.286
61.492
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-1.551
-398
-712
-3.750
-2.820
Produits et charges d'intérêts
358
254
382
1.582
1.019
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
2.195
171
0
2.202
900
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
financiers
5
616
-35
-355
4.033
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
944
-242
713
2.111
1.354
Variation du fonds de roulement
7.999
-24.144
3.510
-13.399
-41.469
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
8.191
-2.350
-763
16.169
10.387
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
-3.402
9.017
-1.848
-16.342
7.992
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-1.623
-16.011
4.933
-7.498
-41.304
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
8.350
-8.321
2.480
-33
-18.770
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
-3.518
-6.479
-1.293
-5.695
227
Impôts (payés)/reçus
-88
-711
-157
-754
-1.020
Flux de trésorerie généré par
l'activité
7.587
-9.314
15.679
15.004
49.102
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-15.602
-23.327
-18.600
-78.958
-85.102
Paiements pour investissements
(autres)
0
-150
0
-350
-150
Acquisition de filiales, flux de
trésorerie d'acquisition net
0
0
0
0
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-8
-43
-63
-231
-199
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
40
37
44
217
178
Produits de cession d'actifs corporels
415
179
0
454
206
Intérêts reçus
689
903
672
2.648
3.156
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-14.466
-22.402
-17.947
-76.220
-81.911
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Déc
2019
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2018
non audité
Trimestre terminé le 30 Sep
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2018
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
0
0
24.706
24.706
0
Remboursement d'emprunts
-12.754
-9.466
-7.329
-34.667
-34.703
Encaissement de contrat de cession
bail
7
0
1.181
1.187
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.399
-618
-1.311
-5.485
-2.561
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
3.309
0
6.300
9.609
357
Intérêts versés
-358
-517
-383
-1.551
-2.195
Produit brut issu de l’augmentation de
capital
0
0
0
0
0
Coûts directement liés à l’augmentation de
capital
0
0
0
0
0
Payement de dividende prioritaire
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
-11
-12
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-12.195
-11.602
23.162
-7.213
-40.114
Effet de la variation des cours des
devises
3.036
-1.912
-2.877
-1.129
-3.544
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
-19.075
-43.317
20.895
-68.428
-72.923
Trésorerie à l'ouverture
189.250
287.998
171.232
242.768
319.235
Trésorerie à la clôture
173.211
242.768
189.250
173.211
242.768
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