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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -68k | -335k | -165k | -6k | -54k | -35k | -539k | -6,54M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5,02M | -300k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 85k | 481k | N/A | N/A | 55k | 43k | 6,77M | 5,92M |
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