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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -324k | -238k | -434k | -941k | -1,36M | -1,57M | -2,02M | -1,7M |
| Liquidità da attività di investimento | -845k | -635k | -1,72M | -4,1M | -7,82M | -8,44M | -3,31M | -900k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,55M | 541k | 2,46M | 9M | 4,99M | 13,69M | 5,32M | 9k |
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