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Modificato il 06/6/2023 09:40
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Collegato all’Hype dell’intelligenza artificiale, il titolo Uipath Inc (NYSE:PATH) ha visto nell’ultima settimana un rialzo record di oltre il 45% in appena 7 giorni di Borsa aperta, andando a rompere un livello posto sopra i 17.60 Dollari che non vedeva dal 2022.
UiPath Inc. fornisce una piattaforma di automazione end-to-end che offre una gamma di soluzioni di automazione robotica dei processi (RPA) principalmente negli Stati Uniti, in Romania e in Giappone.
L'azienda offre una suite di software interconnessi per costruire, gestire, eseguire, coinvolgere, misurare e governare l'automazione all'interno dell'organizzazione.
La sua piattaforma combina l'intelligenza artificiale con la registrazione del desktop, l'estrazione back-end delle attività umane e dei registri di sistema e strumenti di visualizzazione intuitivi, che consentono agli utenti di scoprire, analizzare e identificare i processi da automatizzare in un portale centralizzato;
offre ambienti di sviluppo low-code che consentono agli utenti di un'organizzazione di creare automazioni presenziate e non presenziate senza alcuna conoscenza preliminare di codifica;
offre strumenti centralizzati progettati per gestire, testare e distribuire le automazioni e i modelli di ML in tutta l'azienda;
permette ai clienti di gestire processi di lunga durata che orchestrano il lavoro tra robot e umani;
consente agli utenti di monitorare, misurare e prevedere le prestazioni dell'automazione in azienda e aiuta le imprese a garantire la conformità agli standard aziendali.
Inoltre, l'azienda fornisce manutenzione e assistenza per il suo software, nonché servizi professionali, come formazione e implementazione, per facilitare l'adozione della sua piattaforma. L'azienda opera nei settori bancario, sanitario, dei servizi finanziari e governativo. UiPath Inc. è stata fondata nel 2005 e ha sede a New York, New York.
I dati in sintesi
Iniziamo subito andando a vedere lo storico dei bilanci, da cui otteniamo diverse indicazioni utili, tra cui:
Trend di fatturato crescente nel tempo, così come una marginalità superiore all’80% e costante.
Il tasso di crescita degli EPSd (utili per azione diluiti) è ancora negativo, questo perché la maggior parte delle spese deriva da una forte attività di marketing che di fatto impatta al momento su un 70% del fatturato (azienda in crescita che deve farsi conoscere).
Stato Patrimoniale e Flussi di cassa
Tra liquidità ed investimenti a breve termine, Uipath Inc (NYSE:PATH) possiede circa 1.8 Miliardi, un totale di attivo corrente intorno ai 2.3 Miliardi. Questo rispetto al passivo corrente di 0.6 Miliardi ci porta ad un equilibrio di breve termine molto solido.
Il rapporto Debt to Equity è anche qui eccellente, praticamente pari a 0.
Lato flussi di cassa, come anticipato dalla compagnia questo è il primo trimestre in cui viene presentato un flusso di cassa positivo. Di seguito alcuni dati utili rilasciati dall’azienda.
Valutazioni
Veniamo adesso alle valutazioni, in particolare il titolo in questione non possiamo considerarlo al pari di un titolo maturo, quanto piuttosto dobbiamo ragionare in termini di potenzialità future. A mio giudizio tra gli elementi di maggiore importanza da rilevare, troviamo due aspetti:
Tasso di retention clientela 127%
Prevalenza di ricavi ricorrenti (servizi in abbonamento)
Questi due punti sopra, rappresentano un business model che dovrebbe garantire sostenibilità nel medio-lungo termine, permettendo alla società di continuare a fare bene, in due settori (robotica ed AI) che presentano tassi di crescita a doppia cifra nei prossimi anni.
Ad oggi parlare di Fair Value su questo tipo di aziende a mio giudizio è poco significativo (anche se i modelli e gli analisti ad oggi danno un prezzo intorno ai 19 Dollari, poco sotto il livello attuale). Volendo guardare al futuro, un valore tra i 22 e 27 Dollari potrebbe essere una range obiettivo se il trend attuale continuasse così, mettendo però in conto una forte volatilità tipica di aziende piccole e di tipo growth (post trimestrale il titolo ha fatto -17% salvo poi recuperare).
Francesco Casarella investing.com
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28/6/2023 14:13
dibbo1
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Iscritto da: 08/10/2013
Sono a Bordo da un po’ . Su su
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3 di 14
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11/9/2023 15:12
dibbo1
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Daje
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UiPath Inc. fornisce una piattaforma di automazione end-to-end che offre una gamma di soluzioni di automazione robotica dei processi (RPA) principalmente negli Stati Uniti, in Romania e in Giappone.
L'azienda offre una suite di software interconnessi per costruire, gestire, eseguire, coinvolgere, misurare e governare l'automazione all'interno dell'organizzazione.
La sua piattaforma combina l'intelligenza artificiale con la registrazione del desktop, l'estrazione back-end delle attività umane e dei registri di sistema e strumenti di visualizzazione intuitivi, che consentono agli utenti di scoprire, analizzare e identificare i processi da automatizzare in un portale centralizzato;
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permette ai clienti di gestire processi di lunga durata che orchestrano il lavoro tra robot e umani;
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Inoltre, l'azienda fornisce manutenzione e assistenza per il suo software, nonché servizi professionali, come formazione e implementazione, per facilitare l'adozione della sua piattaforma. L'azienda opera nei settori bancario, sanitario, dei servizi finanziari e governativo. UiPath Inc. è stata fondata nel 2005 e ha sede a New York, New York.
I dati in sintesi
Iniziamo subito andando a vedere lo storico dei bilanci, da cui otteniamo diverse indicazioni utili, tra cui:
Trend di fatturato crescente nel tempo, così come una marginalità superiore all’80% e costante.
Il tasso di crescita degli EPSd (utili per azione diluiti) è ancora negativo, questo perché la maggior parte delle spese deriva da una forte attività di marketing che di fatto impatta al momento su un 70% del fatturato (azienda in crescita che deve farsi conoscere).
Stato Patrimoniale e Flussi di cassa
Tra liquidità ed investimenti a breve termine, Uipath Inc (NYSE:PATH) possiede circa 1.8 Miliardi, un totale di attivo corrente intorno ai 2.3 Miliardi. Questo rispetto al passivo corrente di 0.6 Miliardi ci porta ad un equilibrio di breve termine molto solido.
Il rapporto Debt to Equity è anche qui eccellente, praticamente pari a 0.
Lato flussi di cassa, come anticipato dalla compagnia questo è il primo trimestre in cui viene presentato un flusso di cassa positivo. Di seguito alcuni dati utili rilasciati dall’azienda.
Valutazioni
Veniamo adesso alle valutazioni, in particolare il titolo in questione non possiamo considerarlo al pari di un titolo maturo, quanto piuttosto dobbiamo ragionare in termini di potenzialità future. A mio giudizio tra gli elementi di maggiore importanza da rilevare, troviamo due aspetti:
Tasso di retention clientela 127%
Prevalenza di ricavi ricorrenti (servizi in abbonamento)
Questi due punti sopra, rappresentano un business model che dovrebbe garantire sostenibilità nel medio-lungo termine, permettendo alla società di continuare a fare bene, in due settori (robotica ed AI) che presentano tassi di crescita a doppia cifra nei prossimi anni.
Ad oggi parlare di Fair Value su questo tipo di aziende a mio giudizio è poco significativo (anche se i modelli e gli analisti ad oggi danno un prezzo intorno ai 19 Dollari, poco sotto il livello attuale). Volendo guardare al futuro, un valore tra i 22 e 27 Dollari potrebbe essere una range obiettivo se il trend attuale continuasse così, mettendo però in conto una forte volatilità tipica di aziende piccole e di tipo growth (post trimestrale il titolo ha fatto -17% salvo poi recuperare).
Francesco Casarella investing.com