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| Quarter End | Dic 2022 | Apr 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 16,77M | -3,7M | -6,93M | 873k | 2,77M | -2,02M | -4,73M | -10,45M |
| Liquidità da attività di investimento | -31,2M | -9,6M | -9,86M | -10,41M | -10,76M | -503k | -825k | 2,1M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 4,99M | -57k | 1,21M | 1,08M | 942k | -131k | -264k | -399k |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -795k | -2,92M | -1,2M | 2,2M | 19M | 32,79M | 16,77M | 2,77M |
| Liquidità da attività di investimento | -1,95M | -92k | -3,37M | -5,28M | -19,33M | -63,04M | -31,2M | -10,76M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 896k | 1,69M | -667k | -627k | 11,96M | 41,84M | 4,99M | 942k |
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