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| Quarter End | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 | Dic 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 16,91M | 3,48M | 15,9M | 23,15M | 17,18M | 113k | 3,04M | 19,38M |
| Liquidità da attività di investimento | -6,17M | -21k | 156k | 219k | -2,5M | 2,01M | -14,2M | -16,8M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -12,38M | -4,08M | -17,23M | -25,15M | -13,91M | -1,29M | 12,49M | 7,99M |
| Fine anno 31 Marzo 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -7,55M | -278k | 20,94M | -25,07M | -1,82M | -33,08M | 16,91M | 17,18M |
| Liquidità da attività di investimento | -3,7M | -26,42M | -23M | 8,61M | 2,52M | -33,39M | -6,17M | -2,5M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 8,69M | 28,74M | 9,55M | 19,24M | 71k | 59,25M | -12,38M | -13,91M |
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