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| Quarter End | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 | Dic 2024 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 63,76M | 94,19M | -2,96M | 32,04M | 55,32M | 73,6M | 25,82M | N/A |
| Liquidità da attività di investimento | -7,81M | -8,41M | -4,07M | -4,48M | -5,6M | -6,14M | -465k | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | -49,17M | -73,27M | -19,03M | -44,86M | -72,1M | -98,13M | -23,72M | N/A |
| Fine anno 30 Giugno 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -6,54M | 13,36M | 44,53M | 96,14M | 105,68M | 33,1M | 94,19M | 73,6M |
| Liquidità da attività di investimento | -448,96M | -18,61M | 4,4M | -7,46M | -15,17M | -10,84M | -8,41M | -6,14M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 437,28M | -10,89M | -55,33M | -45,56M | -79,24M | -46,13M | -73,27M | -98,13M |
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