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| Quarter End | Mag 2023 | Ago 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 | Mag 2024 | Ago 2024 | Nov 2024 | Feb 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 1,55M | 5,6M | 4,63M | 2,22M | 2,23M | 6,03M | -1,78M | -4,36M |
| Liquidità da attività di investimento | -318k | -256k | 101k | 105k | -4k | N/A | -36k | -56k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1M | -5,74M | -1,26M | -1,26M | -1,26M | -1,26M | N/A | N/A |
| Fine anno 31 Agosto 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 2,39M | 1,57M | 6,31M | -2,22M | -4,42M | -3,44M | 5,6M | 6,03M |
| Liquidità da attività di investimento | -471k | -110k | 292k | -449k | -1,19M | -1,26M | -256k | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | -527k | -1,27M | -3,04M | -3,19M | 3M | 4M | -5,74M | -1,26M |
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