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| Quarter End | Giu 2022 | Set 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 37,32M | 59,37M | 82,93M | -17,85M | 30,32M | 39,95M | -35,06M | 56,42M |
| Liquidità da attività di investimento | -9,74M | -9,72M | -23,03M | -20,95M | -18,03M | -16,62M | -18,9M | -18,84M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -15,67M | -1,89M | -17,05M | -11,18M | -7,69M | -142k | 4,68M | -15,47M |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -18,01M | 42,65M | 135,9M | 79,36M | 51,75M | 112,58M | 172,63M | 143,42M |
| Liquidità da attività di investimento | -205,57M | 41,18M | -79,67M | -27,57M | -53,69M | -53,74M | -64,64M | -82,52M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 221,21M | -48,69M | -68,14M | -47,48M | 2,01M | -69,79M | -115,5M | -47,07M |
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