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| Quarter End | Dic 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -17,03M | -2,56M | -4,71M | -7,09M | -10,84M | -10,29M | -11,8M | -18,47M |
| Liquidità da attività di investimento | -2k | N/A | N/A | N/A | -1.000 | N/A | N/A | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | 6,49M | N/A | N/A | 18,26M | 17,75M | 190k | 190k | 27,4M |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -2,54M | -5,7M | -8,64M | -6,09M | -4,36M | -9,31M | -17,03M | -10,84M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | N/A | -112k | 95k | -2k | -1.000 |
| Liquidità da attività di finanziamento | 2,35M | 6,68M | 9,34M | 5,36M | 3,83M | 25,52M | 6,49M | 17,75M |
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