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| Quarter End | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 | Dic 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 14,82M | 27,31M | 40,54M | 11,73M | 17,12M | 28,64M | 35,38M | 9,3M |
| Liquidità da attività di investimento | -77,6M | -76,74M | -82,83M | -1,63M | -2,83M | -6,95M | -10,31M | -3,65M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 56,37M | 60,93M | 50,87M | -9,29M | -16,94M | -24,35M | -26,15M | -5,52M |
| Fine anno 30 Settembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -6,07M | 13,75M | 11,11M | 14,03M | 18,69M | 26,34M | 40,54M | 35,38M |
| Liquidità da attività di investimento | 11,53M | -935k | 2,34M | -7,85M | -17,84M | -42,49M | -82,83M | -10,31M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -8,1M | -13,58M | -5,06M | 13,72M | 3,91M | -9,85M | 50,87M | -26,15M |
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