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| Quarter End | Giu 2022 | Set 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| Liquidità da attività operative | -17,87M | 8,57M | N/A | N/A | 27,54M | 3,3M | 4,7M | 22,79M |
| Liquidità da attività di investimento | -35,8M | -71,62M | N/A | N/A | -999k | -1,68M | -1,35M | 66,49M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -6,52M | -8,16M | N/A | N/A | -10,02M | -7,71M | -9,38M | -9,24M |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -112,74M | -57,5M | -155,44M | -6,71M | -16,65M |
| Liquidità da attività di investimento | -213,14M | -70,88M | -496,28M | -230,16M | -24,82M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 358,27M | 142,75M | 1,15B | -41,79M | -43,08M |
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