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| Quarter End | Set 2021 | Mar 2022 | Giu 2022 | Set 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Liquidità da attività operative | -22,13M | -26,27M | -17,04M | -21,75M | -21,2M | -43M | -53,53M | -61,67M |
| Liquidità da attività di investimento | -659k | -1,07M | -1,33M | -1,13M | -671k | -614k | -6,64M | -6,45M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,56M | 80k | 59k | 436k | -16k | -16k | -16k | -92k |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -7,32M | -15,58M | -16,93M | -22,49M | -60,42M | -84,41M | -61,67M |
| Liquidità da attività di investimento | -2,11M | -4,29M | -2,81M | -1,4M | -4,79M | -3,4M | -6,45M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 14,12M | 30,22M | 13,79M | 138,93M | 157,68M | 381k | -92k |
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