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Total Return Securities Fund

Total Return Securities Fund (SWZ)

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Chiuso 01 Luglio 10:00PM
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Pre Mercato: 10:14AM
Quarter End Mar 2023Giu 2023Set 2023Dic 2023Mar 2025Giu 2025Set 2025Dic 2025
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
attivita’ totale 127,98M127,98M127,17M127,17M93,2M93,2M117,81M117,81M
Totale attività correnti 5,06M5,06M2,14M2,14M51,15M51,15M1,61M1,61M
Liquidità e mezzi equivalenti 3,7M3,7M692,7k692,7k49,15M49,15M378,58k378,58k
Totale attività non correnti 122,92M122,92M125,02M125,02M42,05M42,05M116,2M116,2M
Totale passività 1,91M1,91M337,63k337,63k608,59k608,59k494,66k494,66k
Totale passività correnti 1,91M1,91M337,63k337,63k608,59k608,59k494,66k494,66k
Totale passività non correnti N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Totale patrimonio netto 126,07M126,07M126,83M126,83M92,59M92,59M117,32M117,32M
Utili a nuovo 37,17M37,17M38,63M38,63M9,89M9,89M10,4M10,4M
Fine anno 31 Dicembre 2025 20182019202020212022202320242025
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
attivita’ totale 105,92M129,27M138,59M152,27M116,5M127,17M116,46M117,81M
Totale attività correnti 7,82M2,35M2,08M2,11M1,86M2,14M3,38M1,61M
Liquidità e mezzi equivalenti 6,4M395,34k761,5k807,37k540,42k692,7k2,09M378,58k
Totale attività non correnti 98,1M126,92M136,51M150,16M114,64M125,02M113,08M116,2M
Totale passività 343,58k407,4k551,45k357,62k324,42k337,63k293,59k494,66k
Totale passività correnti 343,58k407,4k551,45k357,62k324,42k337,63k293,59k494,66k
Totale passività non correnti N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Totale patrimonio netto 105,58M128,86M138,04M151,91M116,17M126,83M116,17M117,32M
Utili a nuovo -2,82M20,47M36,42M55,96M25,59M38,63M33,46M10,4M