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| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -89k | -2,24M | -2,45M | -1,92M | -3,15M | -3,7M | -498k | -123k |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | -114k | N/A | N/A | -34k | -2,14M | N/A | 148k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 8k | 3,42M | 1,28M | 2,09M | 7,47M | 889k | 281k | 148k |
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