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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -711k | -428k | -86k | -72k | -135k | 5,81M | -2,52M | 8,22M |
| Liquidità da attività di investimento | -1.000 | 14k | N/A | 1.000 | N/A | -42,96M | -55,56M | -17,77M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 644k | 346k | 100k | 25k | 251k | 41,61M | 55,81M | 8,36M |
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