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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -77k | -690k | -350k | -262k | -359k | -670k | -2,19M | -2,62M |
| Liquidità da attività di investimento | -388k | -486k | -37k | -34k | -227k | -2,05M | N/A | 1,45M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 804k | 1,22M | 765k | N/A | 1,33M | 4,56M | N/A | 2,45M |
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