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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -438k | -45k | -73k | -65k | -10k | -4,09M | -2,38M | -1,42M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | 32k | 2k | 10k | -139k | -257k | -25k | -9k |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | N/A | 50k | 55k | 3,99M | 3,55M | -2k | 2,59M |
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