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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1.000 | -884k | -721k | -457k | -3,26M | -2,18M | -454k | -1,1M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | -20k | -60k | 22k | N/A | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | 957k | 902k | 473k | 4,44M | 1,73M | N/A | 720k |
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