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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,63M | -916k | -5,4M | 158k | -2,41M | -2,25M | -3,36M | -1,95M |
| Liquidità da attività di investimento | -3M | N/A | 3,04M | -2M | 2,01M | 42k | -7k | -9k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 5,38M | 1,57M | 1,2M | 4,06M | N/A | -45k | 9,92M | 1M |
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