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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -487k | -3,98M | -6,13M | -5,25M | -8,96M | -8,53M | -10,47M | -8,03M |
| Liquidità da attività di investimento | -303k | -810k | -881k | 173k | -341k | -316k | -662k | -682k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 2,6M | 8,61M | 5,74M | 1,71M | 14,12M | 10,05M | 8,48M | 9,55M |
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