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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -235k | -50k | -256k | -1,43M | -2,83M | -1,05M | 1,32M | 1,86M |
| Liquidità da attività di investimento | -116k | N/A | N/A | -4,25M | -1,79M | -263k | -1,03M | -681k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 335k | 49k | 293k | 5,69M | 3,4M | 916k | -23k | -815k |
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