INDI - CS ex art. 114 TUF
30 Dicembre 2015 - 2:02PM
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COMUNICATO STAMPA Milano, 30 dicembre 2015 INFORMATIVA MENSILE
AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98 Industria e Innovazione
S.p.A. (di seguito "Industria e Innovazione" o la "Società"), in
ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07
agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note
le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2015.
1 1.1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Posizione finanziaria netta consolidata
al 30 novembre 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)
Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari
correnti Passività finanziarie possedute per la vendita Posizione
finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non correnti
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 30.11.2015 619 337 (24.993) (24.037)
(22.777) (22.777) (46.814) 31.10.2015 720 336 (24.830) (23.774)
(22.728) (22.728) (46.502) 31.12.2014 (*) 1.629 263 (20.464)
(6.056) (24.628) (24.956) (24.956) (49.584)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
La posizione finanziaria netta del Gruppo Industria e Innovazione è
negativa per Euro 46.814 migliaia, la variazione negativa rispetto
al 31 ottobre 2015, pari ad Euro 312 migliaia è relativa al netto
del saldo netto negativo della gestione corrente, che include oneri
finanziari per complessivi Euro 212 migliaia. I debiti finanziari
correnti, pari ad Euro 24.993 migliaia, includono essenzialmente:
(i) l'intero debito relativo al finanziamento in essere con Intesa
Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), per complessivi Euro 17.513
migliaia, interamente riclassificato a breve termine in conseguenza
della sopravvenuta scadenza dello stesso al 30 giugno 2015; (ii) il
debito residuo relativo al finanziamento in essere con MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPS Capital Services"), di
complessivi Euro 2.750 migliaia, riclassificato a breve termine in
considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile
2016; (iii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca Monte dei Paschi di Siena"),
integralmente utilizzata e comprensiva degli interessi maturati e
non pagati, per Euro 2.414 migliaia; (iv) la quota a breve termine
del mutuo ipotecario fondiario in essere con il Credito
Valtellinese S.p.A. ("Credito Valtellinese"), pari ad Euro 2.289
migliaia. I debiti finanziari non correnti, pari ad Euro 22.777
migliaia, includono essenzialmente (i) il prestito obbligazionario
di complessivi Euro 16.964 migliaia si rammenta che per effetto
della moratoria concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi
maturati nel 2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo
termine e (ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario
fondiario in essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733
migliaia.
1.2 Posizione finanziaria netta di Industria e Innovazione S.p.A.
al 30 novembre 2015
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia) Dis pon ibi l
ità liquide Crediti finanziari correnti Debiti finanziari correnti
Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti finanziari non
correnti Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30.1 1.20 15 530 310 (7.745) (6.905)
(22.777) (22.777) (29.682) 3 1.10.2015 633 310 (7.707) (6.764)
(22.728) (22.728) (29.492) 31 .12.2014 (*) 1.536 1.138 (4.624)
(1.950) (24.956) (24.956) (26.906)
(*) La posizione finanziaria netta al 31.12.2014 è stata riesposta
in accordo con le disposizioni ESMA
I debiti finanziari correnti, pari ad Euro 7.745 migliaia,
includono essenzialmente: (i) il debito residuo relativo al
finanziamento in essere con MPS Capital Services, di complessivi
Euro 2.750 migliaia, riclassificato a breve termine in
considerazione della naturale scadenza dello stesso al 15 aprile
2016; (ii) la linea di credito a revoca concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena, integralmente utilizzata e comprensiva degli
interessi maturati e non pagati, per Euro 2.414 migliaia; (iii) la
quota a breve termine del mutuo ipotecario fondiario in essere con
il Credito Valtellinese, pari ad Euro 2.289 migliaia. I debiti
finanziari non correnti, pari ad Euro 22.777 migliaia, includono
essenzialmente (i) il prestito obbligazionario di complessivi Euro
16.964 migliaia si rammenta che per effetto della moratoria
concessa da tutti gli obbligazionisti gli interessi maturati nel
2014 e maturandi nel 2015 sono riclassificati a lungo termine e
(ii) la quota a lungo termine del mutuo ipotecario fondiario in
essere con il Credito Valtellinese per Euro 5.733 migliaia.
2 2.1
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE Posizione debitorie consolidate scadute
al 30 novembre 2015
Passività correnti consolidate (dati in Euro migliaia) Deb iti
finanziari correnti - verso parti correlate - verso banche e altri
finanziatori Deb iti commerciali - verso parti correlate - verso
altri Altri deb iti - tributari - previdenziali - verso
amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti consolidate 346 38 651 67 1.102 27.813 205 557 762 20.643
1.718 1.305 saldo al 30.11.2015 5.164 19.829 di cui scaduto 198
18.378
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 18.576 migliaia al
30 novembre 2015, sono relativi (i) per Euro 17.513 migliaia al
finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo scaduto al 30 giugno
2015 (il debito complessivo è relativo per Euro 14.750 migliaia
alla quota capitale oltre interessi per Euro 1.432 migliaia e
interessi di mora per Euro 1.331
2
migliaia), (ii) per Euro 865 migliaia al mutuo in essere con il
Credito Valtellinese per il quale risultano scadute le rate
interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e la rata
capitale al 30 giugno 2015, (iii) per Euro 115 migliaia al
finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale
risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 e 15 ottobre
2015 e (iv) per Euro 83 migliaia agli interessi maturati al 30
settembre 2015 sulla linea di credito concessa da Banca Monte dei
Paschi di Siena e non pagati. Si rammenta che, con riferimento al
finanziamento in essere nei confronti di Intesa Sanpaolo e al mutuo
in essere con il Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, sono
state presentate richieste di moratoria per capitale e interessi
fino al 30 giugno 2016 per le quali sono pervenuti alla società
preliminari pareri positivi. Ulteriormente in data 31 luglio 2015 è
pervenuta, su richiesta dell'advisor che assiste la società nella
predisposizione del piano di risanamento e nella rinegoziazione
dell'indebitamento finanziario, una successiva comfort letter con
cui Intesa Sanpaolo ha manifestato il proprio preliminare assenso
allo stralcio degli interessi di mora nell'ambito della definizione
della richiesta di moratoria presentata. I debiti commerciali
scaduti, complessivamente pari ad Euro 1.305 migliaia, includono
debiti a fronte di prestazioni rese negli esercizi precedenti ma
non ancora fatturate per Euro 932 migliaia. I debiti tributari
scaduti, per complessivi Euro 205 migliaia, sono relativi al saldo
IMU 2014 e acconto IMU 2015 relativi alla Proprietà Magenta
Boffalora e all'immobile di Arluno, all'acconto TASI 2015 relativo
alla Proprietà Magenta Boffalora e all'acconto TARI 2015 relativo
all'immobile di Arluno non ancora pagati. Per nessuna delle singole
posizioni debitorie scadute sono pervenute al Gruppo iniziative di
reazione da parte dei creditori. 2.2 Posizione debitorie di
Industria e Innovazione S.p.A. scadute al 30 novembre 2015
Passività correnti di Industria e Innovazione (dati in Euro
migliaia) Deb iti finanziari correnti - verso parti correlate -
verso banche e altri finanziatori Deb iti commerciali - verso parti
correlate - verso altri Altri deb iti - tributari - previdenziali -
verso amministratori - altri Totale Altri deb iti Totale passività
correnti 212 38 583 57 890 10.264 132 498 630 2.956 1.629 1.263
saldo al 30.11.2015 5.429 2.316 di cui scaduto 198 865
I debiti finanziari scaduti per complessivi Euro 1.063 migliaia al
30 novembre 2015, sono relativi (i) per Euro 865 migliaia al mutuo
in essere con il Credito Valtellinese per il quale risultano
scadute le rate interessi al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015 e
la rata capitale al 30 giugno 2015, (ii) per Euro 115 migliaia al
finanziamento in essere con MPS Capital Services per il quale
risultano scadute le rate interessi al 15 aprile 2015 ed al 15
ottobre 2015 e (iii) per
3
Euro 83 migliaia agli interessi maturati al 30 settembre 2015 sulla
linea di credito concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e non
pagati. Si rammenta che con riferimento al mutuo in essere con il
Credito Valtellinese, nel mese di marzo 2015, è stata presentata
una richiesta di moratoria per capitale e interessi fino al 30
giugno 2016 per la quale è pervenuto alla società un preliminare
parere positivo. I debiti commerciali scaduti, complessivamente
pari ad Euro 1.263 migliaia, includono debiti a fronte di
prestazioni rese negli esercizi precedenti ma non ancora fatturate
per Euro 923 migliaia. I debiti tributari scaduti, per complessivi
Euro 132 migliaia, sono relativi all'immobile di Arluno, ed in
particolare al saldo IMU 2014, all'acconto IMU 2015, nonché
all'acconto TARI 2015 non ancora pagati. Per nessuna delle singole
posizioni debitorie scadute sono pervenute alla Società iniziative
di reazione da parte dei creditori.
3 3.1
RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE Rapporti verso parti correlate del
Gruppo
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza %
sulla voce di b il an ci o Ricavi Ricavi 0% Ricerca e sviluppo 0%
Proventi finanziari 0% Materie prime e servizi 1 1 1 0% Costi
Personale 0% On e ri finanziari 169 152 27 17 51 416 416 17%
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi
S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo
Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre parti
correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o
Crediti Commerciali 0% Finanziari 26 26 26 3% 2 2 2% Altri 2
Commerciali 0%
Debiti Finanziari 4.355 2.414 857 535 1.605 9.766 9.766 20 % Altri
24 24 24 2%
4
3.2 Rapporti verso parti correlate di Industria e Innovazione
S.p.A.
Ricavi Ricavi 3 2 2 2 9 9 1 0 0% Ricerca e sviluppo 0% Proventi
finanziari 0% Materie prime e servizi 0% Costi Personale 0% On e ri
finanziari 169 152 27 17 51 416 416 41%
RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red Im
S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia Perolla
Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte dei Paschi S.p.A.
Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz S.p.A. Argo Finanziaria
S.p.A. Totale altre parti correlate Totale incidenza % sulla voce
di b il an ci o
CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia) Red
Im S.r.l. Coll'Energia S.r.l. Agri Energia S.r.l. Agri Energia
Perolla Soc. Agricola S.r.l. Totale società controllate Alerion
Clean Power S.p.A. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Banca Monte dei Paschi S.p.A. Claudia Cusinati Nelke S.r.l. Allianz
S.p.A. Argo Finanziaria S.p.A. Ing. Giuseppe Garofano Totale altre
parti correlate Totale incidenza % sulla voce di b il an ci o
Crediti Commerciali 9 9 9 1 3% Finanziari 19 19 19 2% Altri 2 2 2
2% Commerciali 0%
Debiti Finanziari 265 265 4.355 2.414 857 535 1.605 9.766 10.031 33
% Altri 24 24 24 0%
* * *
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili. * Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A. Emanuela Maria Conti Erminio Vacca
investor.relations@industriaeinnovazione.com Tel: 02 36 708 200
Fax 02 36 708 229 * *
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