QFATL Idea Fimit Sgr S.p.A.

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2012 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA E DELTA E PROROGA LA DURATA DI FONDO ALPHA
· FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 3.777,009 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2012 pari al 126,63%. o Approvata la richiesta di proroga per massimi 15 anni della durata del Fondo in considerazione della attuale situazione di mercato · FONDO DELTA o valore unitario della quota: 102,872 euro o utile d'esercizio a 6.838.772 euro

Roma, 30 luglio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha e Delta al 30 giugno 2012.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato, da 394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a 392.336.766 al 30 giugno 2012. Il valore unitario della quota è passato da 3.798,321 euro al 31 dicembre 2011 a 3.777,009 al 30 giugno 2012, facendo registrare un decremento dello 0,56%. Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2012, il valore unitario della quota, si è incrementato del 51,08% passando da 2.500 euro a 3.777,009 euro e considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2011, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l'incremento di valore realizzato è pari al 126,63%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2012, risulta del 9.95%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è dell'11,43%. Il risultato del periodo è in perdita per 2.213.869 euro, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da valutazione. Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2012 ammonta a 418.700.000 euro, le altre attività a 20.336.046 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 18.885.655 euro, mentre la liquidità ammonta a 6.727.076 euro; gli strumenti finanziari ammontano a 13.685.527 euro; mentre i crediti verso altri ammontano a 17.329.818.


Le passività, complessivamente pari a 84.441.702 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 66.518.395 euro. Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato ai sensi dell'articolo 2.2., lettera (b) del Regolamento di gestione del Fondo Alpha, di esercitare la facoltà di prorogare la durata del Fondo Alpha per un periodo massimo di ulteriori quindici anni con inizio a far data dal 27 giugno 2015, prevedendo dunque una scadenza del Fondo entro il 27 giugno 2030. La decisione di esercitare tale facoltà, adottata nell'interesse dei sottoscrittori e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo Alpha, si è resa necessaria in considerazione della difficoltà riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei notevoli sconti sul prezzo degli stessi, compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo Alpha e le aspettative dei partecipanti. Alla luce dell'attuale congiuntura del mercato immobiliare e stante l'approssimarsi della scadenza del Fondo Alpha, nell'interesse dei sottoscrittori e degli eventuali acquirenti di quote del Fondo, si è ritenuto pertanto opportuno esercitare la facoltà di proroga anche al fine di: rimodulare nel tempo il piano di dismissione degli immobili, precipuamente nell'ottica di cogliere opportunità di disinvestimento a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle configurabili sulla base dell'attuale situazione di mercato; ferme restando le azioni in corso, volte al recupero delle morosità presenti sul Fondo e al miglioramento della redditività da locazione, attuare ­ in particolare in relazione agli immobili locati alle Pubbliche Amministrazioni ­ interventi volti alla liberazione degli asset dagli inquilini morosi; procedere alla valorizzazione degli asset, tramite la declinazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a 216.578.523 euro al 30 giugno 2012. Il valore unitario della quota è passato da 99,624 euro al 31 dicembre 2011 a 102,872 euro al 30 giugno 2012, facendo registrare un incremento del 3,26%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2012, risulta pari a + 0,51%. Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 342.531.667 euro al 30 giugno 2012, la liquidità a 13.618.171 euro, le altre attività a 4.187.163 euro, di cui la posta più


rilevante è costituita dai crediti verso i locatari pari a 3.862.403 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 6.401 euro. Le passività, complessivamente di 143.765.788 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 141.164.486 euro ed alla voce "altre passività" per complessivi 2.576.319 euro. L'utile del periodo ammonta a 6.838.772 euro: non ricorrono tuttavia le condizioni per la distribuzione dei proventi non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento del Fondo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2012, integralmente pubblicate sui siti dei fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondodelta.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.

Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno ­ Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230


SITUAZIONE PATRIMONIALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SI TUAZI ONE PATRIMONIALE Si tua z i one a fine esercizio precedente In percentuale attivo 4,02% 4,02% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 3,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,65% 72,75% 0,00% 12,90% 0,00%

S i tua z i one al 30/06/12

ATTIV I TA' A. A1. A2. A3. A4. A5. A. STRUMENTI FINANZIARI Strum e nti finanziari non quotati Part ec ipaz ioni di controllo Part ec ipaz ioni non di controllo Alt ri titoli di capitale Tit oli di debito Part i di O.I.C.R.

Valore complessivo 13. 685.527 13. 685.527 1. 149. 275 12.536.252 418. 700.000 356. 540. 000 62. 160. 000 -

In percentuale attivo 2,87% 2,87% 0, 24% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,82% 74, 78% 0,00% 13, 04% 0,00%

Va l ore complessivo 19. 788. 764 19. 788. 764 1. 770. 751 18. 018. 013 421. 988. 195 358. 431. 013 63. 557. 182 -

Strum e nti finanziari quotati A6. Tit oli di capitale A7. Tit oli di debito A8. Part i di O.I.C.R. Strum e nti finanziari derivati A9. Margini presso org. di comp. e garanzia A10 Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A11 Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. B1. B2. B3. B4. B5. I MMOBI LI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI Immobili dati in locazione Immobili dati in locazione finanziaria Alt ri immobili Dirit t i reali immobiliari Dirit t i accessori della proprieta'

C. CREDI TI C1. Credit i acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Alt ri D. DEPOSI TI BANCARI D1. a vista D2. alt ri E. ALTRI BENI E1 Alt ri beni F. F1. F2. F3. G. G1. G2. G3. G4. G5. G6. POS IZI ONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidit à disponibile Liquidit à da ricevere per operazioni da regolare Liquidit à impegnata per operazioni da regolare

17. 329.818 17. 329.818 6. 727.077 6. 727.077 20. 336.046 953.710 496.681 18. 885.655 24.279.044 5. 393.389 476. 778.468

3,63% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 1,41% 0,00% 0,00% 4,27% 0,00% 0,20% 0,00% 0,10% 0,00% 3,97% 5,09% -1,12% 100,00%

16. 799. 254 16. 799. 254 14. 459. 782 14. 459. 782 19. 640. 917 988. 588 911. 558 17. 740. 771 21. 203. 651 3. 462. 880 492. 676. 912

3,41% 0,00% 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,93% 2,93% 0,00% 0,00% 3,99% 0,00% 0,20% 0,00% 0,19% 0,00% 3,60% 4,30% -0,70% 100,00%

ALTRE ATTIVITA' Credit i per p.c.t. attivi e operazioni assimilate Rat ei e risconti attivi Ris parmio di imposta Alt re Credit o Iva Credit i verso i locatari c rediti lordi fondo svalutazione crediti TOTALE ATTIVITA'

-


RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SI TUAZI ONE PATRIMONIALE S i tua z i one al 30/06/12 Si tua z i one a fine esercizio In percentuale del passivo 86,10% 83,04% 0,00% 3,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,90% 0,04% 3,23% 0,87% 9,22% 0,00% 0,54%

PASSI VI TA' E NETTO H. H1. H2. H3. I. I1. I2. FINANZI AMENTI RICEVUTI Finanz iamenti ipotecari Pront i contro termine passivi e op. assimilate Alt ri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati

Valore complessivo 73. 518.806 66. 518.395 7. 000.411 10. 922.896 40.502 3. 755.156 657.409 5. 938.635 531.194

In percentuale Va l ore complessivo del passivo 87,06% 84. 484. 777 78,77% 81. 484. 037 0,00% 8,29% 3. 000. 740 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,94% 0,05% 4,45% 0,78% 7,03% 0,00% 0,63% 13. 641. 499 40. 327 3. 166. 613 855. 846 9. 047. 519 531. 194

L. DEBI TI VERSO PARTECIPANTI L1. Provent i da distribuire L2. Alt ri debiti versi i partecipanti M. M1. M2. M3. M4. M5. M6. ALTRE PASSIVITA' Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati Debit i di imposta Rat ei e risconti passivi Alt re Fondo Svalutazione Partecipazioni Debit i per cauzioni ricevute

TOTALE PASSIVITA'

84. 441.702

100,00%

98. 126. 276

100,00%

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

392. 336. 766

394.550. 636

Num e ro complessivo delle quote in circolazione

103. 875

103. 875

Va lore unitario delle quote

3.777,009

3. 798, 321

Prove nti distribuiti per quota

1. 888,850

1. 888, 850

Rim borsi distribuiti per quota

0, 000

0, 000


SEZIONE REDDITUALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso S EZI ONE REDDITUALE

S itua z ione al 30/06/12

Situa z ione al 30/06/11

A. A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 A3. A3.1 A3.2 A3.3 A4. A4.1 A4.2

S TRUMENTI FINANZIARI S trum e nti finanziari non quotati P ARTE CIPAZIONI dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus /minus valenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interes s i, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus /minus valenz e Strumenti finanziari quotati STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI interes s i, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus /minus valenz e Strumenti finanziari derivati S TRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( A ) 2.883.325 4.477.474 1.446.476 1.446.476 1.436.849 207.680 1.644.529 4.465.053 4.465.053 12.421 132.258 144.679

-

-

-

B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.

IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI c anoni di locazione altri proventi UTILI/PE RDITE DA REALIZZI P LUS/MINUSVA LENZE ONE RI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI oneri non ripetibili oneri ripetibili interes s i su depositi cauzionali altri oneri gestione immobiliare A MMORTA ME NTI SPESE IMU Risultato gestione beni immobili ( B ) 15.694.846 14.468.032 1.226.814 4.804.656 3.527.393 1.433.027 2.084.927 9.439 1.291.336 6. 071. 461 16.739.418 15.142.128 1.597.290 1.030.499 1.156.484 2.865.689 477.767 2.374.646 4.216 9.060 998.086 10.688.660

C. C1. C2.

CREDITI interes s i attivi e proventi assimilati inc rementi/dec rementi di valore Risultato gestione crediti ( C )

530.564 530.564

-

877.087 117.091 759.996

D. D1.

DEPOSITI BANCARI interes s i attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari ( D ) -

E. E1. E2. E3.

ALTRI BENI (da specificare) P roventi Utile/perdita da realizzi P lus valenz e/minus valenz e Risultato gestione altri beni ( E ) Risul ta to Gestione Investimenti (A+B+C+D+E) 3.718.700 6.971.182


RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE Situa z ione al 30/06/12 F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RI SULTATO DELLA GESTIONE CAMBI OPERAZIONI DI COPERTURA Ris ult at i realizzati Ris ult at i non realizzati OPERAZIONI NON DI COPERTURA Ris ult at i realizzati Ris ult at i non realizzati LIQUIDITA' Ris ult at i realizzati Ris ult at i non realizzati Risultato gestione cambi ( F ) G. G1. G2. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Risul ta to Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1. H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti ALTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ri sulta to Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI DI GESTIONE Provvigione di gestione SGR Commis s ioni banca depositaria Oneri per esperti indipendenti Spes e pubblicazione prospetti e informativa al pubblico Altri oneri di gestione Spes e di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI RICAVI ED ONERI Interes s i attivi su disponibilità liquide Altri ricavi Altri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risul ta to della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) M. M1. M2. M3. I MPOSTE Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris parmio d'imposta Altre imposte Totale imposte ( M ) Utile /pe rdita del periodo (RGPI + M) 2.213.870 1.788.538 1.442.345 1.286.159 156.186 238.850 1.681.195 2.037.505 1.627.189 1.627.189 55.628 1.682.817 5.288.365 3.718.700 6.971.182 Situa z ione al 30/06/11

-

-

2.139.834 40.502 60.000 11.007 47.803 36.177 2.335.323

-

2.150.757 40.327 27.000 46.890 1.282.972 33.259 3.581.205

-

23.019 154.212 2.093.283 1.916.052 2.213.870

-

86.271 35.766 40.659 81.378 1.788.538


SITUAZIONE PATRIMONIALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZION E PATRIMONIALE
Situa z i one al 30/06/12 In percentuale dell'attivo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,06% 95,06% 0,00% 0,00% 0,00%

Situa z i one a fine esercizio precedente In percentuale dell'attivo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,32% 95,32% 0,00% 0,00% 0,00%

ATTIVI TA'
A. A. STRUMENTI FINANZIARI Str u m e n ti finanziari non quotati A 1. Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di controllo A 3. A ltr i titoli di capitale A 4. Titoli di debito A 5. Parti di O.I.C.R. Str u m e n ti finanziari quotati A 6. Titoli di capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str u m e n ti finanziari derivati A 9. Mar gini presso org. di comp. e garanzia A 10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A 11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. IM M OBIL I E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Valore complessivo
6.401 6.401 6.401 342.531.667 342.531.667 -

Va lore complessivo
6.419 6.401 6.401 18 18 342.443.333 342.443.333 -

B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. A ltr i immobili B4. Diritti reali immobiliari B5. Diritti accessori della proprieta' C. CREDITI

909 909 13.618.171 13.618.171 4.187.163 304.390 20.370 3.862.403 3.862.403 360.344.311

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,78% 3,78% 0,00% 0,00% 1,16% 0,00% 0,08% 0,00% 0,01% 0,00% 1,07% 1,07% 0,00% 100,00%

777 777 10.846.351 10.846.351 5.965.192 449.509 42.654 5.473.029 5.473.029 359.262.072

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,02% 3,02% 0,00% 0,00% 1,66% 0,00% 0,13% 0,00% 0,01% 0,00% 1,52% 1,52% 0,00% 100,00%

C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A ltr i D. DEPOSIT I BANCARI

D1. a vista D2. altr i E. E1 F. F1. F2. F3. G. AL TRI BENI A ltr i beni POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per operazioni da regolare AL TRE ATTIVITA'

G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Ris par mio di imposta G4. A ltr e G5. Credito Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione crediti TOTAL E ATTIVITA'


RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZION E PATRIMONIALE
Situa z i one al 30/06/12 In percentuale del passivo
98,19% 98,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79% 0,05% 0,31% 0,47% 0,96% 0,00% 0,00% 100,00%

Situa z i one a fine esercizio In percentuale del passivo
97,46% 97,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 2,53% 0,07% 0,32% 0,48% 1,66% 0,00% 0,00% 100,00%

PASSIVI TA' E NETTO
H. FINANZIAM ENTI RICEVUTI

Valore complessivo
141.164.486 141.164.486 24.983 2.576.319 64.855 452.061 672.889 1.386.514 143.765.788

Va lore complessivo
145.721.800 145.721.800 11.184 3.789.337 100.110 473.566 722.198 2.493.463 149.522.321

H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate H3. A ltr i I. I1. I2. L. L1. L2. M. STRUM ENTI FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati DEBITI VERSO PARTECIPANTI Prov enti da distribuire A ltr i debiti versi i partecipanti AL TRE PASSIVITA'

M1. Prov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltr e M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTAL E PASSIVITA'

V AL ORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

216.578.523

209.739.751

Num e r o com ple s s ivo delle quote in circolazione

2.105.323

2.105.323

V alo r e unitario delle quote

102,872

99,624

Pr o ve n ti distribuiti per quota

0,000

0,000

Rim bo r s i distribuiti per quota

0,000

0,000


SEZIONE REDDITUALE
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E REDDITUALE
Si tua z ione al 30/06/12 Si tua z i one al 30/06/11

A. A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3

STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nti finanziari non quotati PA RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e nti finanziari quotati -

A 3. A3.1 A3.2 A3.3

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e nti finanziari derivati

-

-

A 4. A4.1 A4.2

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )

-

908.752 894.935 13.817 908.752

-

1.021.268 1.021.268 1.021.268

B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.

IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI c anoni di locazione altri proventi UTILI/PERDITE DA REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI oneri non ripetibili oneri ripetibili inter es s i su depositi cauzionali altri oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE IMU/ICI Risultato gestione beni im m obili ( B ) 12.866.931 12.731.565 135.366 88.333 595.379 460.013 135.366 692.037 11.667.848 12.568.405 12.365.224 203.181 554.176 316.417 113.236 203.181 538.167 11.159.645

C. C1. C2.

CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) 9.212 9.212

D. D1.

DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati 186 483

Risultato gestione depositi bancari ( D )

186

483

E. E1. E2. E3.

ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi Plus v alenz e/minus v alenz e 100

Risultato gestione altri beni ( E ) Ris ultat o Gestione Investim e nt i (A+B+C+D+E)

10.759.282

100 10.129.748


RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E REDDITUALE
Si tua z ione al 30/06/12
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RISUL TAT O DELLA GESTIONE CAMBI OPERA Z IONI DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati OPERA Z IONI NON DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam bi ( F ) G. G1. G2. AL TRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Ris u lt ato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1. H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris ult ato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca depositaria Oneri per esperti indipendenti Spes e pubblicazione prospetti e informativa al pubblico A ltri oneri di gestione Spes e di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. AL TRI RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide A ltri ricavi A ltri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Ris u ltat o della Gestione Prim a delle Im p os te (RNGC + I + L) M. M1. M2. M3. IM POST E Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris par mio d'imposta A ltre imposte 4.392 30 24.994 20.572 6.838.772 37.191 34.154 13.619 57.726 6.031.097 1.375.827 33.389 26.000 29.241 22.300 1.486.757 1.337.020 32.486 39.000 10.030 336.308 18.800 1.773.644 2.220.210 2.220.210 192.971 2.413.181 8.346.101 2.182.530 2.162.873 19.657 200.203 2.382.733 7.747.015 10.759.282 10.129.748 -

S itua z i one al 30/06/11

Totale im po s te ( M ) Utile /p e r d ita del periodo (RGPI + M)

6.838.772

6.031.097

Grafico Azioni Idea Fimit Sgr S.p.A (BIT:QFATL)
Storico
Da Nov 2024 a Dic 2024

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Da Dic 2023 a Dic 2024