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| Quarter End | Dic 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Liquidità da attività operative | -9,43M | -2,48M | -5,84M | -9,13M | -11,39M | -3,9M | -7,63M | -8,22M |
| Liquidità da attività di investimento | -1,56M | -6k | -149k | -255k | -320k | -31k | -33k | -108k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 6,1M | 2,46M | 8,82M | 8,29M | 10,89M | 2,11M | 5,81M | 10,1M |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -86k | -1,41M | -1M | -9,38M | -9,43M | -11,39M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | -26k | -425k | -280k | -1,56M | -320k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 423k | 1,67M | 7,2M | 12,36M | 6,1M | 10,89M |
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