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| Quarter End | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 | Dic 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 11,38M | 18,61M | 18,26M | 29,86M | 11,68M | 21,03M | 42,24M | 69,15M |
| Liquidità da attività di investimento | -5,54M | -7,69M | 449k | 4,61M | 968k | -4,67M | 5,01M | 24,52M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -10,41M | -41,31M | -47,14M | -63,46M | -7,73M | -5,32M | -22,87M | -57,17M |
| Fine anno 31 Dicembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 52,15M | 95,41M | 33,05M | 26,24M | 51,25M | 32,5M | 29,86M | 69,15M |
| Liquidità da attività di investimento | 27,73M | -165,71M | 1,53M | -17,09M | -20,63M | -23,49M | 4,61M | 24,52M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -47,98M | -40,8M | -16,1M | -22,44M | -24,19M | -3,9M | -63,46M | -57,17M |
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