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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -384k | -612k | 3,9M | -689k | -1,06M | -2,22M | -8,21M | 1,04M |
| Liquidità da attività di investimento | -507k | -9k | -39k | -36k | -178k | -253k | -242k | -173k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,3M | 29k | -1,16M | -486k | 205k | 10,46M | 42k | -18k |
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