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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,79M | -1,64M | -4,16M | -2,28M | -1,52M | -2,96M | -1,39M | -2,7M |
| Liquidità da attività di investimento | 2,39M | -4,46M | -2,54M | 109k | -452k | -356k | -8,57M | -3,63M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,08M | 5,71M | 5,51M | 816k | 1,89M | 10,87M | 3,88M | 13,63M |
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