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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -454k | -1,06M | -739k | -1,01M | -1,25M | -702k | -267k | -209k |
| Liquidità da attività di investimento | 104k | -3,83M | -4,25M | -5,97M | -1,86M | -1,61M | -655k | 142k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 133k | 3,72M | 17,95M | 36k | N/A | N/A | N/A | N/A |
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