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| Quarter End | Set 2022 | Dic 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -9,14M | -2,9M | 10,06M | -1,65M | 10,2M | 1,89M | 13,56M | 12,51M |
| Liquidità da attività di investimento | -4,52M | -705k | -1,17M | -1,73M | -2,75M | -366k | -378k | -763k |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fine anno 30 Settembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 6,99M | 6,11M | -12M | 4,18M | 26,77M | 3,82M | -9,14M | 10,2M |
| Liquidità da attività di investimento | -306k | -1,62M | -3,55M | -2,12M | -1,6M | -16,44M | -4,52M | -2,75M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 380k | 223k | 626k | 231k | 103k | 264k | N/A | N/A |
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