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| Quarter End | Dic 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | CAD ($) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Liquidità da attività operative | 5,75M | 6,36M | 5,16M | 6,19M | 11,74M | 2,75M | 2,1M | 8,42M |
| Liquidità da attività di investimento | -16,87M | -2,07M | -3,92M | -6,62M | -9,72M | -2,75M | -5,87M | -8,86M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 7,01M | -237k | -1,33M | -2,6M | -4,17M | -687k | 5,61M | 4,06M |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | CAD ($) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Liquidità da attività operative | -1,5M | -5,07M | -973k | -98k | 6,73M | -41k | 5,75M | 11,74M |
| Liquidità da attività di investimento | -28k | 1,53M | -6M | -2,3M | -2,78M | -23,88M | -16,87M | -9,72M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 4,14M | 5,46M | 12,84M | -521k | 22,26M | 12,41M | 7,01M | -4,17M |
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