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| Quarter End | Giu 2022 | Set 2022 | Mar 2023 | Giu 2023 | Set 2023 | Mar 2024 | Giu 2024 | Set 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | 2,9M | 10,04M | 4,95M | 18,06M | -7,66M | 14,83M | -6,12M | -5,29M |
| Liquidità da attività di investimento | -11,38M | -17,68M | -23,41M | -14,28M | -15,35M | -10,2M | -11,54M | -8,16M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -15,68M | 17,65M | 25,31M | -1,76M | -1,21M | -1,38M | 8,71M | 8,09M |
| Fine anno 31 Dicembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -15,94M | 58,6M | 352,07M | 104,6M | -59,51M | 39,78M | 3,46M | 21,2M |
| Liquidità da attività di investimento | -15,57M | -19,41M | -18,99M | -37,95M | -18,11M | -27,4M | -60,15M | -62,89M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 29,19M | 17,57M | -177,79M | -85,31M | 30,23M | -6,9M | 26,44M | 29,13M |
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