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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -117k | -1,53M | -985k | -510k | -248k | -2,58M | -4,3M | -4,93M |
| Liquidità da attività di investimento | 179k | -862k | -12k | N/A | N/A | N/A | -85k | N/A |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | 2,42M | 1,44M | N/A | 699k | 2,78M | 5,61M | 5,45M |
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