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Bilancio - Dati Fondamentali 4AIM SICAF

Nome Compagnia:4AIM SICAF
Descrizione:
4AIM Sicaf è un «Organismo di Investimento Collettivo del risparmio» (OICR) autorizzato da Banca d’Italia il 23 febbraio 2016, e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare con l’obiettivo di favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. La politica di investimento prevede un orizzonte temporale di mediolungo termine (18-36 mesi), inoltre è previsto un limite pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna target in fase di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento sono PMI, preferibilmente italiane, ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato, quotande o già quotate su AIM Italia.
Amm. Delegato:Giovanni NataliIndirizzo Web:www.4aim.it
Presidente:Alessandro MerendaTel:02 87399069
Indirizzo:Palazzo Serbelloni - Corso Venezia, 16Fax:02 87399081
Comune:MilanoEmail:d.mantegazza@4aim.it
Nazione:ItaliaISIN:IT0005204729
CAP:20121
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 325 -3,75 [-1,14%] 323,95 328 26 325,05 325
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 325,05 328,75 16.118.375 49.595 325,01 -9,15 325,05-452,00

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente328,75
Cap. di mercato16.304.356
Azioni circolanti49.595
Azioni Privilegiate circolanti100
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana346,00325,05
4 Settimane387,50325,05
12 Settimane413,00325,05
1 Anno452,00325,05
3 Anni485,00292,00
5 Anni664,00268,10

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa4.909-761-165451
Utile Netto di Gruppo3.525-1.672-1.845-435
Crediti Verso la Clientela----
Sofferenze Lorde----
Massa Amministrata25.70820.32720.17621.996
Patrimonio Netto Complessivo25.69620.32420.17121.996
Raccolta da Clientela (Totale)----
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021 - Risultati molto positivi nel primo semestre 2021 per 4AIM Sicaf.
Quelli derivanti da cessione/riacquisto titoli hanno infatti contribuito per 4,9 milioni (erano stati negativi per 762.000 euro nel primo semestre 2019), in presenza di utili da realizzi di strumenti finanziari quotati in aumento da 1.096.580 a 1.608.571 euro e dividendi e altri proventi passati da 78.000 a 124.691 euro.
Ma soprattutto sono state evidenziate plusvalenze nette da valutazione per 3.186.648 euro (minusvalenze per 1.806.055 euro al 30/6/2020).
Questi proventi sono tutti riferibili al Comparto 1 MTF, così come le commissioni (440.000 euro) derivanti dalla quotazione all’Aim Italia (attualmente Euronext Growth Milan) di ATON Green Storage, avvenuta il 17 giugno 2021, di cui 4AIM Sicaf è stata advisor finanziario.
L’8 giugno 2021 è iniziata invece la negoziazione all’Euronext Growth Milan delle Azioni Ordinarie 2 - Crowdfunding di 4AIM Sicaf, dopo un collocamento di 4.000 azioni di nuova emissione (a 500 euro per azione) riservato a investitori istituzionali e professionali.
In particolare il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA ha sottoscritto 500.000 euro e potrà elevare tale investimento fino a ulteriori 750.000 euro (l’aumento di capitale relativo al Comparto 2 rimarrà aperto per 24 mesi) a condizione però di non superare il 25% del capitale sociale del comparto.
Al 30 giugno 2021 le partecipazioni del Comparto 1 - MTF nelle società quotate all’Euronext Growth Milan, tutte inferiori al 5%, includevano Alfio Bardolla Training Group, ATON Green Storage (4AIM Sicaf vi ha investito 500.000 euro), Blue Financial Communication, Borgosesia (Euronext Milan, ma la partecipazione è stata acquisita a seguito della scissione parziale e proporzionale di CdR Advance Capital che ha avuto luogo il 23 dicembre 2019), CdR Advance Capital (ora ABC Company), Clabo, CleanBnB, Comal, Costamp Group, Cover 50, Culti Milano, Cyberoo, DBA Group, Digital360, Digital Value, DigiTouch, Eles Semiconductor Equipment, Euro Cosmetic, eVISO, Fenix Entertainment, Fervi, Finlogic, FOS, Gibus, Gismondi 1754, Grifal, GRent, Growens (già MailUp), H-Farm, Health Italia, Illa, Ilpra, Jonix, Kolinpharma, Labomar, Lucisano Media Group, MAPS, Marzocchi Pompe, Masi Agricola, MeglioQuesto, Neodecortech (passata al MTA il 25 maggio 2020), Neosperience, Notorious Pictures, Officina Stellare, Planetel, Powersoft, Premia Finance (Euronext Growth Milan Pro), Prismi, Promotica, Radici Pietro, ReeVo, Relatech, Renergetica, SEIF, SG Company, Shedir Pharma, SosTravel.com, Sourcesense, Telesia, TPS, TraWell Co, Tenax International, TrenDevice, UCapital24, Unidata e Vetrya, oltre ad Aleph Finance (holding company con sede a Londra che offre servizi di investimento e advisory).
Le spese amministrative sono salite da 736.000 euro a 1,1 milioni, relative per lo più a consulenze e agli emolumenti degli amministratori, ma anche il costo del personale è passato da 63.000 a 163.000 euro.
Gli ammortamenti sono saliti da 211.000 a 251.000 euro e gli altri proventi netti di gestione sono passati da 70.000 a 203.000 euro; pertanto si è passati da una perdita operativa di circa 1,7 milioni (che coincideva con la perdita ante imposte e la perdita netta) a un utile operativo di 3,7 milioni; dopo imposte per 212.000 euro (tax rate del 5,7%), l’utile netto al 30/6/2021 è ammontato a 3,5 milioni.
RISULTATI 2020 - Peggiora nel 2020 il rosso di 4AIM Sicaf.
La società ha evidenziato risultati negativi da cessione/riacquisto per complessivi 117.000 euro (positivi per 539.000 euro nel 2019), in presenza di utili da realizzi balzati da 413.105 a 1.841.038 euro, ma sono state evidenziate minusvalenze netta da valutazione per 2.066.947 euro (plusvalenze per 111.791 euro nel 2019); gli interessi, dividendi e altri proventi sono invece saliti da 14.485 a 109.025 euro.
A fine 2020 le partecipazioni nelle società quotate all’Aim Italia, tutte inferiore al 5%, includevano AMM, CdR Advance Capital, Clabo, CleanBnB, Comal, Costamp Group, Cover 50, Culti Milano, Cyberoo, DBA Group, Digital360, Digital Value, Digitouch, DHH, Eles Semiconductor, Euro Cosmetic, eVISO, Fenix Entertainment, Fervi, Finlogic, FOS, Gibus, Gismondi 1754, Grifal, Health Italia, Illa, Ilpra, Kolinpharma, Labomar, Lucisano Media Group, Mailup, MAPS, Marzocchi Pompe, Masi Agricola, Neosperience, Notorious Pictures, Osai Automation System, Officina Stellare, Powersoft, Prismi, Promotica, Radici Pietro, Relatech, Renergetica, SEIF, SG Company, Shedir Pharma, SosTravel, Telesia, TraWell Co, Tenax International, Trendevice, UCapital24, Unidata e Vetrya, oltre ad Alkemy (approdata al MTA – STAR il 17 dicembre 2019), Neodecortech (approdata al MTA il 25 maggio 2020 e dal 15 marzo 2021 allo STAR), Borgosesia (da scissione CdR Advance Capital), SEC Newgate quotata all’Aim di Londra e Aleph Finance Group quotata all’Euronext Parigi.
Le spese amministrative sono però balzate da 913.000 euro a 1,2 milioni (la società non ha personale e quindi non vi è costo del lavoro), relative per lo più a consulenze e agli emolumenti degli amministratori.
Nel 2019 erano presenti ammortamenti per 422.000 euro ma la società ha usufruito della deroga prevista dal Decreto Legge 104/2020 sulle misure per il sostegno e rilancio dell’economia e non ha quindi stanziato ammortamenti per il 2020.
Da altri proventi netti di gestione per 449.000 euro si è passati ad altri oneri netti di gestione per 476.000 euro; nel 2019 la società aveva conseguito ricavi da attività di advisory per circa 800.000 euro, mentre nel 2020 tali ricavi sono ammontati a soli 20.000 euro.
La perdita operativa (coincidente con la perdita ante imposte e la perdita netta) è così balzata da 435.000 euro a 1,8 milioni.

Stato Patrimoniale

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019

Attivo Fruttifero

21.73118.34219.19320.776
Crediti verso la clientela----
Crediti verso banche-2.0001.0286.107
Attività finanziarie totali21.73116.34218.16514.669

Cassa e disponibilità liquide

----

Attività materiali e immateriali

----
Attività materiali----
Attività immateriali----
di cui: Avviamento----

Attività fiscali

----

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

----

Attività in via di dismissione

----

Altre attività

----

Totale Attivo

26.57320.56020.44922.219

Massa Amministrata

25.70820.32720.17621.996
a) Patrimonio Netto di Gruppo25.69620.32420.17121.996
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi----
c) Fondo TFR1235-
d) Passività  Fiscali----
e) Fondi per Rischi e Oneri----
f) Raccolta Fiduciaria----
di cui: Debiti verso clientela----
di cui: Titoli in circolazione----
di cui: Debiti verso banche----
g) Passività  finanziarie totali----
Riserve tecniche----

Passività di attività in via di dismissione

----

Altre passività

----

Totale passivo

26.57320.56020.44922.219

Conto Economico - Profit & Loss

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Margine interesse-111-13-53
Commissioni nette---35-35
Premi netti----
Saldo proventi (oneri) assicurativi----
Risultato netto gestione assicurativa----

Margine intermediazione primario

-111-48-88
A) Proventi / oneri su attività passività finanziarie----
a) Dividendi e Proventi Simili----
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione----
c) Risultato Netto Attività di Copertura----
B) Utile (perdita) da cessione o riacquisto----
C) Risultato netto delle attività / passività finanziarie al fair value----
a) Risultato netto attività valutate al fair value----
b) Risultato netto passività valutate al fair value----

Ricavi gestione finanziaria (A+B+C)

4.920-762-117539

Margine gestione finanziaria e assicurativa

4.909-761-165451
Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di:----
a) Crediti----
b) Altre Attività Finanziarie----
Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa4.909-761-165451

Costi operativi

1.1729111.680886
a) Spese Amministrative1.1247361.204913
di cui: Spese per il Personale16363--
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali----
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali----
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri----
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione20336-476449

Risultato operativo netto

3.737-1.672-1.845-435

Altri proventi (oneri)

----
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni----
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali----
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento----
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti----
Utile (perdita) atitività corrente al lordo delle imposte----
Imposte212---
Utile (perdita) attività corrente al netto delle imposte----
Utile (perdita) netto attività in dismissione----
Utile (perdita) netto del periodo3.525-1.672-1.845-435
Utile (perdita) di pertinenza di terzi----
Utile (perdita) netto del Gruppo3.525-1.672-1.845-435
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P: V:it D:20220117 23:39:33