Comunicato diffuso ai sensi dell'art 114 del D. Lgs, n.58/1998 su richiesta Consob del 12/07/2013, protocollo n. 0060294/13
31 Ottobre 2013 - 6:06PM
Annunci Borsa (Testo)
Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013, protocollo
n. 0060294/13
Al fine di fornire una più completa informazione al pubblico in
merito all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari,
si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla
situazione al 30 settembre 2013. 1. Posizione Finanziaria Netta di
Beghelli S.p.A. e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a
breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Posizione Finanziaria Netta al:
Euro /milio ni
30 settembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nso lidato
Liquidità Crediti finanziari Scoperti di Conto Corrente e Strumenti
derivati Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a
medio/lungo Termine Po sizio ne Finanziaria Netta di cui componenti
a breve termine di cui componenti a medio/lungo termine
10,4 1,6 -20,4 -108,5 -12,0 -128,9 -116,9 -12,0
17,1 13,6 -32,3 -103,8 -20,9 -126,3 -105,4 -20,9
2. Posizioni debitorie scadute di Beghelli S.p.A. e del Gruppo,
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria,
previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali
iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni,
sospensioni nella fornitura, etc.).
Posizioni debitorie scadute al:
Euro /milio ni
30 settembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nso lidato
Debiti Commerciali Debiti commerciali verso società del Gruppo
Debiti finanziari To tale debiti scaduti
4,0 4,8 14,3 23,1
8,7 0,0 20,7 29,4
1
·
I debiti commerciali di Beghelli spa verso fornitori terzi scaduti,
oltre le normali condizioni operative, ammontano a Euro/milioni
1,7. Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A verso
fornitori terzi e società del Gruppo si precisa che lo "scaduto"
medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed ottenuto
escludendo le posizioni in contenzioso (pari a circa Euro/milioni
0,5), si attesta intorno ai 70 giorni. Al netto delle posizioni in
contenzioso e di quelle scadute entro i 30 giorni (quest'ultime
pari a circa Euro/milioni 2,5 che riflettono la normale prassi
operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano a Euro/milioni
5,9 (di cui Euro/milioni 1,7 verso fornitori terzi).
·
I debiti commerciali consolidati verso fornitori terzi scaduti,
oltre le normali condizioni operative, ammontano ad Euro/milioni
2,9. Con riferimento ai debiti commerciali consolidati si precisa
che lo "scaduto" medio, riferito alla effettiva operativitÃ
aziendale ed ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso (pari
a circa Euro/milioni 0,8), si attesta intorno ai 50 giorni. Al
netto delle posizioni in contenzioso e di quelle scadute entro i 30
gg (quest'ultime pari a circa Euro/milioni 5,1 che riflettono la
normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano
ad Euro/milioni 2,9.
Alla data odierna, sia con riferimento alla Capogruppo, sia con
riferimento al Gruppo, non si sono riscontrate iniziative di
carattere legale, per importi significativi, da parte dei
creditori, né si sono verificate interruzioni delle forniture. I
debiti finanziari verso terzi a breve termine sono riferiti alle
quota in c/capitale e quota interessi relativi ai finanziamenti,
mutui e leasing scaduti e non pagati al 30 settembre 2013 in virtù
della richiesta di "stand still" presentata agli Istituti di
Credito (per maggiori dettagli relativi a tale richiesta, si rinvia
alla Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno
2013). Non vi sono, né per la Capogruppo, né per il Gruppo, debiti
scaduti di natura tributaria, previdenziale e verso dipendenti. 3.
Rapporti verso parti correlate di Beghelli S.p.A. e del Gruppo
Rapporti verso Parti Correlate al:
Euro /milio ni
30 settembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nso lidato
Ricavi ed altri proventi A cquisti, investimenti ed altri oneri
Crediti commerciali e finanziari Debiti commerciali e
finanziari
8,9 31,8 32,4 67,3
0,3 3,1 2,0 1,8
I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono prevalentemente
riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le società del
Gruppo Beghelli controllate direttamente o indirettamente.
2
Con riguardo ai dati di consolidato, sono in essi ricompresi i
compensi dei componenti l'organo amministrativo, di controllo e dei
soggetti qualificati come "Rilevanti" e le operazioni di carattere
commerciale compiute dalle società del Gruppo Beghelli con societÃ
correlate. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
societari contabili Dr. Stefano Bignami dichiara, ai sensi del
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs.
58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
3
Grafico Azioni Beghelli (BIT:BE)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni Beghelli (BIT:BE)
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Da Lug 2023 a Lug 2024