Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013, protocollo n. 0060294/13

Al fine di fornire una più completa informazione al pubblico in merito all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari, si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla situazione al 30 settembre 2013. 1. Posizione Finanziaria Netta di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione Finanziaria Netta al:
Euro /milio ni

30 settembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nso lidato

Liquidità Crediti finanziari Scoperti di Conto Corrente e Strumenti derivati Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a medio/lungo Termine Po sizio ne Finanziaria Netta di cui componenti a breve termine di cui componenti a medio/lungo termine

10,4 1,6 -20,4 -108,5 -12,0 -128,9 -116,9 -12,0

17,1 13,6 -32,3 -103,8 -20,9 -126,3 -105,4 -20,9

2. Posizioni debitorie scadute di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Posizioni debitorie scadute al:
Euro /milio ni

30 settembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nso lidato

Debiti Commerciali Debiti commerciali verso società del Gruppo Debiti finanziari To tale debiti scaduti

4,0 4,8 14,3 23,1

8,7 0,0 20,7 29,4

1


·

I debiti commerciali di Beghelli spa verso fornitori terzi scaduti, oltre le normali condizioni operative, ammontano a Euro/milioni 1,7. Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A verso fornitori terzi e società del Gruppo si precisa che lo "scaduto" medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso (pari a circa Euro/milioni 0,5), si attesta intorno ai 70 giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso e di quelle scadute entro i 30 giorni (quest'ultime pari a circa Euro/milioni 2,5 che riflettono la normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano a Euro/milioni 5,9 (di cui Euro/milioni 1,7 verso fornitori terzi).

·

I debiti commerciali consolidati verso fornitori terzi scaduti, oltre le normali condizioni operative, ammontano ad Euro/milioni 2,9. Con riferimento ai debiti commerciali consolidati si precisa che lo "scaduto" medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso (pari a circa Euro/milioni 0,8), si attesta intorno ai 50 giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso e di quelle scadute entro i 30 gg (quest'ultime pari a circa Euro/milioni 5,1 che riflettono la normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano ad Euro/milioni 2,9.

Alla data odierna, sia con riferimento alla Capogruppo, sia con riferimento al Gruppo, non si sono riscontrate iniziative di carattere legale, per importi significativi, da parte dei creditori, né si sono verificate interruzioni delle forniture. I debiti finanziari verso terzi a breve termine sono riferiti alle quota in c/capitale e quota interessi relativi ai finanziamenti, mutui e leasing scaduti e non pagati al 30 settembre 2013 in virtù della richiesta di "stand still" presentata agli Istituti di Credito (per maggiori dettagli relativi a tale richiesta, si rinvia alla Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2013). Non vi sono, né per la Capogruppo, né per il Gruppo, debiti scaduti di natura tributaria, previdenziale e verso dipendenti. 3. Rapporti verso parti correlate di Beghelli S.p.A. e del Gruppo

Rapporti verso Parti Correlate al:
Euro /milio ni

30 settembre 2013 Beghelli S.p.A. Co nso lidato

Ricavi ed altri proventi A cquisti, investimenti ed altri oneri Crediti commerciali e finanziari Debiti commerciali e finanziari

8,9 31,8 32,4 67,3

0,3 3,1 2,0 1,8

I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono prevalentemente riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le società del Gruppo Beghelli controllate direttamente o indirettamente.

2


Con riguardo ai dati di consolidato, sono in essi ricompresi i compensi dei componenti l'organo amministrativo, di controllo e dei soggetti qualificati come "Rilevanti" e le operazioni di carattere commerciale compiute dalle società del Gruppo Beghelli con società correlate. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari contabili Dr. Stefano Bignami dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3

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